ゴールドマン・サックス日本株式マーケット・ニュートラル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,149,117,211 | 2,947,520,703 |
| 流動資産合計 | 3,149,117,211 | 2,947,520,703 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,149,117,211 | 2,947,520,703 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,262,844 | 17,154,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,707,028 | 1,588,872 |
| 未払委託者報酬 | 15,363,150 | 14,299,815 |
| その他未払費用 | 704,937 | 656,141 |
| 流動負債合計 | 36,037,959 | 33,699,226 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,037,959 | 33,699,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,652,568,843 | 3,430,879,775 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -539,489,591 | -517,058,298 |
| （分配準備積立金） | 221,566,958 | 205,014,242 |
| 元本等合計 | 3,113,079,252 | 2,913,821,477 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,113,079,252 | 2,913,821,477 |
| 負債純資産合計 | 3,149,117,211 | 2,947,520,703 |
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