有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)

【提出】
2009年7月28日 9:25
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年5月12日2009年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン530,523739,582
親投資信託受益証券258,308,608287,473,677
未収入金374,968691,609
未収利息72
流動資産合計259,214,106288,904,870
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計259,214,106288,904,870
負債の部
流動負債
未払収益分配金127,157138,730
未払解約金227,192671,881
未払受託者報酬39,10244,057
未払委託者報酬482,225543,346
その他未払費用2,5362,887
流動負債合計878,2121,400,901
固定負債
負債合計878,2121,400,901
純資産の部
元本等
元本254,315,067277,460,225
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)4,020,82710,043,744
(分配準備積立金)9,515,50012,209,112
元本等合計258,335,894287,503,969
評価・換算差額等
純資産合計258,335,894287,503,969
負債純資産合計259,214,106288,904,870