有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【提出】
- 2009年7月28日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 530,523 | 739,582 |
| 親投資信託受益証券 | 258,308,608 | 287,473,677 |
| 未収入金 | 374,968 | 691,609 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産合計 | 259,214,106 | 288,904,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 259,214,106 | 288,904,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,157 | 138,730 |
| 未払解約金 | 227,192 | 671,881 |
| 未払受託者報酬 | 39,102 | 44,057 |
| 未払委託者報酬 | 482,225 | 543,346 |
| その他未払費用 | 2,536 | 2,887 |
| 流動負債合計 | 878,212 | 1,400,901 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 878,212 | 1,400,901 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 254,315,067 | 277,460,225 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,020,827 | 10,043,744 |
| （分配準備積立金） | 9,515,500 | 12,209,112 |
| 元本等合計 | 258,335,894 | 287,503,969 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 258,335,894 | 287,503,969 |
| 負債純資産合計 | 259,214,106 | 288,904,870 |
