有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)

【提出】
2010年7月27日 9:52
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年5月11日2010年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン739,582653,568
親投資信託受益証券287,473,677314,820,174
未収入金691,609158,822
未収利息21
流動資産合計288,904,870315,632,565
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計288,904,870315,632,565
負債の部
流動負債
未払収益分配金138,730148,017
未払解約金671,881
未払受託者報酬44,05748,050
未払委託者報酬543,346592,612
その他未払費用2,8873,127
流動負債合計1,400,901791,806
固定負債
負債合計1,400,901791,806
純資産の部
元本等
元本277,460,225296,035,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)10,043,74418,805,398
(分配準備積立金)12,209,11217,546,816
元本等合計287,503,969314,840,759
評価・換算差額等
純資産合計287,503,969314,840,759
負債純資産合計288,904,870315,632,565