有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【提出】
- 2010年7月27日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年5月12日-平成22年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 739,582 | 653,568 |
親投資信託受益証券 | 287,473,677 | 314,820,174 |
未収入金 | 691,609 | 158,822 |
未収利息 | 2 | 1 |
流動資産合計 | 288,904,870 | 315,632,565 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 288,904,870 | 315,632,565 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 138,730 | 148,017 |
未払解約金 | 671,881 | - |
未払受託者報酬 | 44,057 | 48,050 |
未払委託者報酬 | 543,346 | 592,612 |
その他未払費用 | 2,887 | 3,127 |
流動負債合計 | 1,400,901 | 791,806 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,400,901 | 791,806 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 277,460,225 | 296,035,361 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,043,744 | 18,805,398 |
(分配準備積立金) | 12,209,112 | 17,546,816 |
元本等合計 | 287,503,969 | 314,840,759 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 287,503,969 | 314,840,759 |
負債純資産合計 | 288,904,870 | 315,632,565 |