野村国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 739,582 | 653,568 |
| 親投資信託受益証券 | 287,473,677 | 314,820,174 |
| 未収入金 | 691,609 | 158,822 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 288,904,870 | 315,632,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 288,904,870 | 315,632,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 138,730 | 148,017 |
| 未払解約金 | 671,881 | － |
| 未払受託者報酬 | 44,057 | 48,050 |
| 未払委託者報酬 | 543,346 | 592,612 |
| その他未払費用 | 2,887 | 3,127 |
| 流動負債合計 | 1,400,901 | 791,806 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,400,901 | 791,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,460,225 | 296,035,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 10,043,744 | 18,805,398 |
| （分配準備積立金） | 12,209,112 | 17,546,816 |
| 元本等合計 | 287,503,969 | 314,840,759 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 287,503,969 | 314,840,759 |
| 負債純資産合計 | 288,904,870 | 315,632,565 |
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