有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
- 【提出】
- 2011年7月26日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年5月11日-平成23年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 653,568 | 699,272 |
| 親投資信託受益証券 | 314,820,174 | 341,944,028 |
| 未収入金 | 158,822 | 290,556 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 315,632,565 | 342,933,857 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 315,632,565 | 342,933,857 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 148,017 | 158,580 |
| 未払解約金 | － | 104,346 |
| 未払受託者報酬 | 48,050 | 51,994 |
| 未払委託者報酬 | 592,612 | 641,226 |
| その他未払費用 | 3,127 | 3,415 |
| 流動負債合計 | 791,806 | 959,561 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 791,806 | 959,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 296,035,361 | 317,160,729 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,805,398 | 24,813,567 |
| （分配準備積立金） | 17,546,816 | 20,867,222 |
| 元本等合計 | 314,840,759 | 341,974,296 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 314,840,759 | 341,974,296 |
| 負債純資産合計 | 315,632,565 | 342,933,857 |
