有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
- 【提出】
- 2012年7月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年5月11日-平成24年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 699,272 | 774,684 |
| 親投資信託受益証券 | 341,944,028 | 369,565,115 |
| 未収入金 | 290,556 | 219,130 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 342,933,857 | 370,558,930 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 342,933,857 | 370,558,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 158,580 | 167,408 |
| 未払解約金 | 104,346 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,994 | 57,604 |
| 未払委託者報酬 | 641,226 | 710,446 |
| その他未払費用 | 3,415 | 3,787 |
| 流動負債合計 | 959,561 | 939,245 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 959,561 | 939,245 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 317,160,729 | 334,816,997 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 24,813,567 | 34,802,688 |
| （分配準備積立金） | 20,867,222 | 27,910,977 |
| 元本等合計 | 341,974,296 | 369,619,685 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 341,974,296 | 369,619,685 |
| 負債純資産合計 | 342,933,857 | 370,558,930 |
