野村国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月24日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 774,684 | 807,710 |
| 親投資信託受益証券 | 369,565,115 | 381,937,111 |
| 未収入金 | 219,130 | 877,047 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 370,558,930 | 383,621,869 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 370,558,930 | 383,621,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 167,408 | 170,402 |
| 未払解約金 | － | 697,560 |
| 未払受託者報酬 | 57,604 | 58,411 |
| 未払委託者報酬 | 710,446 | 720,312 |
| その他未払費用 | 3,787 | 3,834 |
| 流動負債合計 | 939,245 | 1,650,519 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 939,245 | 1,650,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 334,816,997 | 340,804,241 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,802,688 | 41,167,109 |
| （分配準備積立金） | 27,910,977 | 31,009,670 |
| 元本等合計 | 369,619,685 | 381,971,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 369,619,685 | 381,971,350 |
| 負債純資産合計 | 370,558,930 | 383,621,869 |
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