有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
- 【提出】
- 2014年7月29日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年5月10日 | 2014年5月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 807,710 | 846,321 |
親投資信託受益証券 | 381,937,111 | 418,375,512 |
未収入金 | 877,047 | 219,140 |
未収利息 | 1 | 1 |
流動資産計 | 383,621,869 | 419,440,974 |
資産の部合計 | 383,621,869 | 419,440,974 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 170,402 | 184,305 |
未払解約金 | 697,560 | - |
未払受託者報酬 | 58,411 | 63,762 |
未払委託者報酬 | 720,312 | 786,298 |
その他未払費用 | 3,834 | 4,181 |
流動負債計 | 1,650,519 | 1,038,546 |
負債の部合計 | 1,650,519 | 1,038,546 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 340,804,241 | 368,611,622 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 41,167,109 | 49,790,806 |
(分配準備積立金) | 31,009,670 | 33,667,654 |
元本等合計 | 381,971,350 | 418,402,428 |
純資産の部合計 | 381,971,350 | 418,402,428 |
負債・純資産合計 | 383,621,869 | 419,440,974 |