有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)

【提出】
2015年7月29日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年5月12日2015年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン846,321989,715
親投資信託受益証券418,375,512448,427,869
未収入金219,140214,614
未収利息11
流動資産計419,440,974449,632,199
資産の部合計419,440,974449,632,199
負債の部
流動負債
未払収益分配金184,305193,421
未払受託者報酬63,76272,116
未払委託者報酬786,298889,345
その他未払費用4,1814,740
流動負債計1,038,5461,159,622
負債の部合計1,038,5461,159,622
純資産の部
元本等
元本368,611,622386,842,550
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)49,790,80661,630,027
(分配準備積立金)33,667,65438,489,977
元本等合計418,402,428448,472,577
純資産の部合計418,402,428448,472,577
負債・純資産合計419,440,974449,632,199