有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【提出】
- 2016年7月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 989,715 | 1,118,127 |
| 親投資信託受益証券 | 448,427,869 | 506,756,225 |
| 未収入金 | 214,614 | 302,838 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 449,632,199 | 508,177,190 |
| 資産の部合計 | 449,632,199 | 508,177,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 193,421 | 205,838 |
| 未払解約金 | － | 110,317 |
| 未払受託者報酬 | 72,116 | 78,667 |
| 未払委託者報酬 | 889,345 | 970,199 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 4,740 | 5,183 |
| 流動負債計 | 1,159,622 | 1,370,205 |
| 負債の部合計 | 1,159,622 | 1,370,205 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,842,550 | 411,676,928 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,630,027 | 95,130,057 |
| （分配準備積立金） | 38,489,977 | 62,277,598 |
| 元本等合計 | 448,472,577 | 506,806,985 |
| 純資産の部合計 | 448,472,577 | 506,806,985 |
| 負債・純資産合計 | 449,632,199 | 508,177,190 |
