野村国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月27日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月10日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 846,321 | 84,563 |
| 親投資信託受益証券 | 418,375,512 | 433,967,337 |
| 未収入金 | 219,140 | 42,640 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 419,440,974 | 434,094,540 |
| 資産の部合計 | 419,440,974 | 434,094,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 184,305 | － |
| 未払解約金 | － | 78,476 |
| 未払受託者報酬 | 63,762 | 774 |
| 未払委託者報酬 | 786,298 | 9,539 |
| その他未払費用 | 4,181 | 50 |
| 流動負債計 | 1,038,546 | 88,839 |
| 負債の部合計 | 1,038,546 | 88,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 368,611,622 | 378,258,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,790,806 | 55,747,129 |
| （分配準備積立金） | 33,667,654 | 32,598,304 |
| 元本等合計 | 418,402,428 | 434,005,701 |
| 純資産の部合計 | 418,402,428 | 434,005,701 |
| 負債・純資産合計 | 419,440,974 | 434,094,540 |
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