野村国内債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 989,715 | 24,941 |
| 親投資信託受益証券 | 448,427,869 | 474,011,785 |
| 未収入金 | 214,614 | 28,105 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 449,632,199 | 474,064,831 |
| 資産の部合計 | 449,632,199 | 474,064,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,421 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,116 | 420 |
| 未払委託者報酬 | 889,345 | 5,178 |
| その他未払費用 | 4,740 | 27 |
| 流動負債計 | 1,159,622 | 5,625 |
| 負債の部合計 | 1,159,622 | 5,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,842,550 | 406,185,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,630,027 | 67,873,806 |
| （分配準備積立金） | 38,489,977 | 35,375,921 |
| 元本等合計 | 448,472,577 | 474,059,206 |
| 純資産の部合計 | 448,472,577 | 474,059,206 |
| 負債・純資産合計 | 449,632,199 | 474,064,831 |
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