野村国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月25日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月11日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,118,127 | 1,208,759 |
| 親投資信託受益証券 | 506,756,225 | 547,831,675 |
| 未収入金 | 302,838 | 4,896,701 |
| 流動資産計 | 508,177,190 | 553,937,135 |
| 資産の部合計 | 508,177,190 | 553,937,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,838 | － |
| 未払解約金 | 110,317 | 4,883,963 |
| 未払受託者報酬 | 78,667 | 87,061 |
| 未払委託者報酬 | 970,199 | 1,073,765 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 5,183 | 5,744 |
| 流動負債計 | 1,370,205 | 6,050,534 |
| 負債の部合計 | 1,370,205 | 6,050,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 411,676,928 | 449,304,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 95,130,057 | 98,581,908 |
| （分配準備積立金） | 62,277,598 | 58,053,444 |
| 元本等合計 | 506,806,985 | 547,886,601 |
| 純資産の部合計 | 506,806,985 | 547,886,601 |
| 負債・純資産合計 | 508,177,190 | 553,937,135 |
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