有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)

【提出】
2020年7月29日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年5月10日2020年5月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,228,6631,497,313
親投資信託受益証券618,119,042642,131,244
未収入金268,441295,790
流動資産計620,616,146643,924,347
資産の部合計620,616,146643,924,347
負債の部
流動負債
未払収益分配金253,717264,766
未払解約金873,000
未払受託者報酬97,658109,264
未払委託者報酬1,204,4611,347,586
未払利息21
その他未払費用6,4477,217
流動負債計2,435,2851,728,834
負債の部合計2,435,2851,728,834
純資産の部
元本等
元本507,434,895529,532,456
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)110,745,966112,663,057
(分配準備積立金)56,072,35550,678,497
元本等合計618,180,861642,195,513
純資産の部合計618,180,861642,195,513
負債・純資産合計620,616,146643,924,347