有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
- 【提出】
- 2020年7月29日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,228,663 | 1,497,313 |
| 親投資信託受益証券 | 618,119,042 | 642,131,244 |
| 未収入金 | 268,441 | 295,790 |
| 流動資産計 | 620,616,146 | 643,924,347 |
| 資産の部合計 | 620,616,146 | 643,924,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 253,717 | 264,766 |
| 未払解約金 | 873,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,658 | 109,264 |
| 未払委託者報酬 | 1,204,461 | 1,347,586 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 6,447 | 7,217 |
| 流動負債計 | 2,435,285 | 1,728,834 |
| 負債の部合計 | 2,435,285 | 1,728,834 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 507,434,895 | 529,532,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,745,966 | 112,663,057 |
| （分配準備積立金） | 56,072,355 | 50,678,497 |
| 元本等合計 | 618,180,861 | 642,195,513 |
| 純資産の部合計 | 618,180,861 | 642,195,513 |
| 負債・純資産合計 | 620,616,146 | 643,924,347 |
