有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)

【提出】
2021年7月28日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年5月11日2021年5月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,497,3131,336,222
親投資信託受益証券642,131,244547,792,237
未収入金295,790287,124
流動資産計643,924,347549,415,583
資産の部合計643,924,347549,415,583
負債の部
流動負債
未払収益分配金264,766227,763
未払解約金－118,760
未払受託者報酬109,26491,210
未払委託者報酬1,347,5861,124,895
未払利息1－
その他未払費用7,2176,023
流動負債計1,728,8341,568,651
負債の部合計1,728,8341,568,651
純資産の部
元本等
元本529,532,456455,526,108
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）112,663,05792,320,824
（分配準備積立金）50,678,49741,968,954
元本等合計642,195,513547,846,932
純資産の部合計642,195,513547,846,932
負債・純資産合計643,924,347549,415,583