剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2019年 5月11日至 2019年11月10日	第19期中間計算期間自 2020年 5月12日至 2020年11月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	220,497	△350,220
期首剰余金又は期首欠損金(△)	110,745,966	112,663,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,396,030	4,531,238
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,396,030	4,531,238
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,276,928	15,847,684
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,276,928	15,847,684
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	121,463,523	97,888,373

2021/01/27 9:02

#2 中間注記表（連結）

2021/01/27 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/01/27 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/01/27 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年11月11日現在)
元本	528,342,983,471
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	173,304,344,309

注記表

2021/01/27 9:02