野村国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,497,313 | 1,450,723 |
| 親投資信託受益証券 | 642,131,244 | 574,340,405 |
| 未収入金 | 295,790 | 16,116,290 |
| 流動資産計 | 643,924,347 | 591,907,418 |
| 資産の部合計 | 643,924,347 | 591,907,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 264,766 | － |
| 未払解約金 | － | 17,502,646 |
| 未払受託者報酬 | 109,264 | 518 |
| 未払委託者報酬 | 1,347,586 | 6,387 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 7,217 | 34 |
| 流動負債計 | 1,728,834 | 17,509,586 |
| 負債の部合計 | 1,728,834 | 17,509,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,532,456 | 476,509,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,663,057 | 97,888,373 |
| （分配準備積立金） | 50,678,497 | 43,717,710 |
| 元本等合計 | 642,195,513 | 574,397,832 |
| 純資産の部合計 | 642,195,513 | 574,397,832 |
| 負債・純資産合計 | 643,924,347 | 591,907,418 |
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