半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【提出】
- 2022年1月31日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,336,222 | 1,243,077 |
| 親投資信託受益証券 | 547,792,237 | 529,798,863 |
| 未収入金 | 287,124 | 22,183,099 |
| 流動資産計 | 549,415,583 | 553,225,039 |
| 資産の部合計 | 549,415,583 | 553,225,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,763 | － |
| 未払解約金 | 118,760 | 22,152,112 |
| 未払受託者報酬 | 91,210 | 91,142 |
| 未払委託者報酬 | 1,124,895 | 1,123,975 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,023 | 6,017 |
| 流動負債計 | 1,568,651 | 23,373,247 |
| 負債の部合計 | 1,568,651 | 23,373,247 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 455,526,108 | 440,613,781 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,320,824 | 89,238,011 |
| （分配準備積立金） | 41,968,954 | 38,564,284 |
| 元本等合計 | 547,846,932 | 529,851,792 |
| 純資産の部合計 | 547,846,932 | 529,851,792 |
| 負債・純資産合計 | 549,415,583 | 553,225,039 |
