野村国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月29日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 948,067 | 863,401 |
| 親投資信託受益証券 | 391,790,220 | 376,438,873 |
| 未収入金 | 7,000,337 | 13,583 |
| 未収利息 | 2 | 5 |
| 流動資産計 | 399,738,626 | 377,315,862 |
| 資産の部合計 | 399,738,626 | 377,315,862 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,811 | － |
| 未払解約金 | 6,809,871 | － |
| 未払受託者報酬 | 68,854 | 62,654 |
| 未払委託者報酬 | 849,129 | 772,617 |
| その他未払費用 | 4,521 | 4,102 |
| 流動負債計 | 7,909,186 | 839,373 |
| 負債の部合計 | 7,909,186 | 839,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,623,454 | 342,484,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,205,986 | 33,992,371 |
| （分配準備積立金） | 29,169,846 | 27,501,976 |
| 元本等合計 | 391,829,440 | 376,476,489 |
| 純資産の部合計 | 391,829,440 | 376,476,489 |
| 負債・純資産合計 | 399,738,626 | 377,315,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
