野村国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月28日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 815,563 | 14,155 |
| 親投資信託受益証券 | 347,927,251 | 221,764,590 |
| 未収入金 | 1,645,702 | 79,106 |
| 未収利息 | 10 | － |
| 流動資産計 | 350,388,526 | 221,857,851 |
| 資産の部合計 | 350,388,526 | 221,857,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 163,706 | － |
| 未払解約金 | 1,461,244 | 65,703 |
| 未払受託者報酬 | 59,818 | 402 |
| 未払委託者報酬 | 737,701 | 4,947 |
| その他未払費用 | 3,937 | 40 |
| 流動負債計 | 2,426,406 | 71,092 |
| 負債の部合計 | 2,426,406 | 71,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,412,562 | 212,296,546 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,549,558 | 9,490,213 |
| （分配準備積立金） | 26,922,029 | 17,382,379 |
| 元本等合計 | 347,962,120 | 221,786,759 |
| 純資産の部合計 | 347,962,120 | 221,786,759 |
| 負債・純資産合計 | 350,388,526 | 221,857,851 |
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