野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月28日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年5月13日-平成21年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,027,136 | 1,318,887 |
| 親投資信託受益証券 | 504,145,509 | 374,197,981 |
| 未収利息 | 29 | 4 |
| 流動資産合計 | 506,172,674 | 375,516,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 506,172,674 | 375,516,872 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,333 | － |
| 未払解約金 | 307,401 | 374,588 |
| 未払受託者報酬 | 77,753 | 45,928 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,395 | 857,276 |
| その他未払費用 | 7,717 | 4,534 |
| 流動負債合計 | 1,990,599 | 1,282,326 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,990,599 | 1,282,326 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 308,617,084 | 372,686,760 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 195,564,991 | 1,547,786 |
| （分配準備積立金） | 138,480,397 | 137,772,972 |
| 元本等合計 | 504,182,075 | 374,234,546 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 504,182,075 | 374,234,546 |
| 負債純資産合計 | 506,172,674 | 375,516,872 |
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