野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月11日 | 2010年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,318,887 | 1,790,825 |
| 親投資信託受益証券 | 374,197,981 | 488,838,249 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産合計 | 375,516,872 | 490,629,078 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 375,516,872 | 490,629,078 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 220,686 |
| 未払解約金 | 374,588 | － |
| 未払受託者報酬 | 45,928 | 76,421 |
| 未払委託者報酬 | 857,276 | 1,426,540 |
| その他未払費用 | 4,534 | 7,587 |
| 流動負債合計 | 1,282,326 | 1,731,234 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,282,326 | 1,731,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 372,686,760 | 441,372,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,547,786 | 47,525,749 |
| （分配準備積立金） | 137,772,972 | 139,832,341 |
| 元本等合計 | 374,234,546 | 488,897,844 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 374,234,546 | 488,897,844 |
| 負債純資産合計 | 375,516,872 | 490,629,078 |
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