野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月10日 | 2011年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,790,825 | 2,538,814 |
| 親投資信託受益証券 | 488,838,249 | 608,031,361 |
| 未収入金 | － | 260,000 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 490,629,078 | 610,830,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 490,629,078 | 610,830,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,686 | 248,240 |
| 未払解約金 | － | 717,840 |
| 未払受託者報酬 | 76,421 | 89,568 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,540 | 1,671,942 |
| その他未払費用 | 7,587 | 8,895 |
| 流動負債合計 | 1,731,234 | 2,736,485 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,731,234 | 2,736,485 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 441,372,095 | 496,481,232 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 47,525,749 | 111,612,464 |
| （分配準備積立金） | 139,832,341 | 140,466,878 |
| 元本等合計 | 488,897,844 | 608,093,696 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 488,897,844 | 608,093,696 |
| 負債純資産合計 | 490,629,078 | 610,830,181 |
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