野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,538,814 | 1,876,830 |
| 親投資信託受益証券 | 608,031,361 | 597,789,149 |
| 未収入金 | 260,000 | 1,004,000 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産合計 | 610,830,181 | 600,669,983 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 610,830,181 | 600,669,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 248,240 | 262,857 |
| 未払解約金 | 717,840 | 720,902 |
| 未払受託者報酬 | 89,568 | 92,920 |
| 未払委託者報酬 | 1,671,942 | 1,734,430 |
| その他未払費用 | 8,895 | 9,233 |
| 流動負債合計 | 2,736,485 | 2,820,342 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,736,485 | 2,820,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 496,481,232 | 525,715,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 111,612,464 | 72,133,706 |
| （分配準備積立金） | 140,466,878 | 139,441,936 |
| 元本等合計 | 608,093,696 | 597,849,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 608,093,696 | 597,849,641 |
| 負債純資産合計 | 610,830,181 | 600,669,983 |
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