野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年5月11日-平成25年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,876,830 | 2,805,207 |
| 親投資信託受益証券 | 597,789,149 | 951,733,583 |
| 未収入金 | 1,004,000 | 1,119,000 |
| 未収利息 | 4 | 6 |
| 流動資産合計 | 600,669,983 | 955,657,796 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 600,669,983 | 955,657,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 262,857 | 270,324 |
| 未払解約金 | 720,902 | 1,114,829 |
| 未払受託者報酬 | 92,920 | 123,668 |
| 未払委託者報酬 | 1,734,430 | 2,308,436 |
| その他未払費用 | 9,233 | 12,309 |
| 流動負債合計 | 2,820,342 | 3,829,566 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,820,342 | 3,829,566 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 525,715,935 | 540,648,839 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 72,133,706 | 411,179,391 |
| （分配準備積立金） | 139,441,936 | 256,590,201 |
| 元本等合計 | 597,849,641 | 951,828,230 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 597,849,641 | 951,828,230 |
| 負債純資産合計 | 600,669,983 | 955,657,796 |
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