野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,330,484 | 8,986,011 |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,830,017 | 1,315,025,838 |
| 未収入金 | 347,100 | 13,566,491 |
| 未収利息 | 6 | 15 |
| 流動資産計 | 1,098,507,607 | 1,337,578,355 |
| 資産の部合計 | 1,098,507,607 | 1,337,578,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 264,500 | 251,957 |
| 未払解約金 | － | 18,035,264 |
| 未払受託者報酬 | 166,882 | 209,237 |
| 未払委託者報酬 | 3,115,008 | 3,905,656 |
| その他未払費用 | 16,629 | 20,866 |
| 流動負債計 | 3,563,019 | 22,422,980 |
| 負債の部合計 | 3,563,019 | 22,422,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 529,001,234 | 503,915,707 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,943,354 | 811,239,668 |
| （分配準備積立金） | 375,950,329 | 560,423,369 |
| 元本等合計 | 1,094,944,588 | 1,315,155,375 |
| 純資産の部合計 | 1,094,944,588 | 1,315,155,375 |
| 負債・純資産合計 | 1,098,507,607 | 1,337,578,355 |
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