野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月27日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2016年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,986,011 | 3,975,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,025,838 | 1,093,334,785 |
| 未収入金 | 13,566,491 | － |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 1,337,578,355 | 1,097,309,912 |
| 資産の部合計 | 1,337,578,355 | 1,097,309,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 251,957 | 247,578 |
| 未払解約金 | 18,035,264 | － |
| 未払受託者報酬 | 209,237 | 183,111 |
| 未払委託者報酬 | 3,905,656 | 3,418,026 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 20,866 | 18,251 |
| 流動負債計 | 22,422,980 | 3,866,973 |
| 負債の部合計 | 22,422,980 | 3,866,973 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,915,707 | 495,156,386 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 811,239,668 | 598,286,553 |
| （分配準備積立金） | 560,423,369 | 500,677,683 |
| 元本等合計 | 1,315,155,375 | 1,093,442,939 |
| 純資産の部合計 | 1,315,155,375 | 1,093,442,939 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,578,355 | 1,097,309,912 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
