野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月26日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,986,011 | 105,025 |
| 親投資信託受益証券 | 1,315,025,838 | 1,274,083,831 |
| 未収入金 | 13,566,491 | 44,830 |
| 未収利息 | 15 | － |
| 流動資産計 | 1,337,578,355 | 1,274,233,686 |
| 資産の部合計 | 1,337,578,355 | 1,274,233,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 251,957 | － |
| 未払解約金 | 18,035,264 | － |
| 未払受託者報酬 | 209,237 | 1,129 |
| 未払委託者報酬 | 3,905,656 | 21,083 |
| その他未払費用 | 20,866 | 112 |
| 流動負債計 | 22,422,980 | 22,324 |
| 負債の部合計 | 22,422,980 | 22,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 503,915,707 | 500,377,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 811,239,668 | 773,834,083 |
| （分配準備積立金） | 560,423,369 | 504,087,329 |
| 元本等合計 | 1,315,155,375 | 1,274,211,362 |
| 純資産の部合計 | 1,315,155,375 | 1,274,211,362 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,578,355 | 1,274,233,686 |
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