野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,975,127 | 3,596,366 |
| 親投資信託受益証券 | 1,093,334,785 | 1,113,529,457 |
| 未収入金 | － | 16,715 |
| 流動資産計 | 1,097,309,912 | 1,117,142,538 |
| 資産の部合計 | 1,097,309,912 | 1,117,142,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,578 | － |
| 未払受託者報酬 | 183,111 | 177,390 |
| 未払委託者報酬 | 3,418,026 | 3,311,207 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 18,251 | 17,669 |
| 流動負債計 | 3,866,973 | 3,506,270 |
| 負債の部合計 | 3,866,973 | 3,506,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 495,156,386 | 496,971,074 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 598,286,553 | 616,665,194 |
| （分配準備積立金） | 500,677,683 | 477,577,855 |
| 元本等合計 | 1,093,442,939 | 1,113,636,268 |
| 純資産の部合計 | 1,093,442,939 | 1,113,636,268 |
| 負債・純資産合計 | 1,097,309,912 | 1,117,142,538 |
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