野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年5月11日-平成30年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,809,643 | 4,806,304 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,703,319 | 1,483,349,931 |
| 未収入金 | 267,823 | 3,851,203 |
| 流動資産計 | 1,440,780,785 | 1,492,007,438 |
| 資産の部合計 | 1,440,780,785 | 1,492,007,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 242,648 | － |
| 未払解約金 | 199,999 | 3,796,284 |
| 未払受託者報酬 | 227,320 | 238,444 |
| 未払委託者報酬 | 4,243,354 | 4,450,940 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 22,672 | 23,778 |
| 流動負債計 | 4,935,999 | 8,509,456 |
| 負債の部合計 | 4,935,999 | 8,509,456 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,297,472 | 483,765,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 950,547,314 | 999,732,541 |
| （分配準備積立金） | 530,329,191 | 504,513,426 |
| 元本等合計 | 1,435,844,786 | 1,483,497,982 |
| 純資産の部合計 | 1,435,844,786 | 1,483,497,982 |
| 負債・純資産合計 | 1,440,780,785 | 1,492,007,438 |
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