野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,596,186 | 4,840,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,472,597,006 | 1,545,282,939 |
| 未収入金 | 266,979 | 11,025,958 |
| 流動資産計 | 1,477,460,171 | 1,561,149,800 |
| 資産の部合計 | 1,477,460,171 | 1,561,149,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 241,346 | － |
| 未払解約金 | － | 10,971,856 |
| 未払受託者報酬 | 226,327 | 239,883 |
| 未払委託者報酬 | 4,224,778 | 4,477,848 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 22,584 | 23,930 |
| 流動負債計 | 4,715,040 | 15,713,523 |
| 負債の部合計 | 4,715,040 | 15,713,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 482,692,788 | 473,187,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 990,052,343 | 1,072,248,693 |
| （分配準備積立金） | 522,929,881 | 483,322,122 |
| 元本等合計 | 1,472,745,131 | 1,545,436,277 |
| 純資産の部合計 | 1,472,745,131 | 1,545,436,277 |
| 負債・純資産合計 | 1,477,460,171 | 1,561,149,800 |
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