純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2019年11月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/01/29 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2019年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,005	29,948,655
単位型株式投資信託	178	917,000
追加型公社債投資信託	14	5,576,745
単位型公社債投資信託	441	1,722,742
合計	1,638	38,165,142

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#3 投資状況（連結）

野村外国株式インデックスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	156,338	0.00
合計(純資産総額)		1,566,083,292	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,565,926,95499.99現金・預金・その他資産(負債控除後)―156,3380.00合計(純資産総額)1,566,083,292100.00(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,085,391,483	1.53
合計(純資産総額)		655,953,922,130	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ433,672,404,07266.11カナダ23,731,290,5963.61ドイツ20,314,607,3193.09イタリア5,485,664,1820.83フランス25,639,535,9873.90オランダ8,521,810,5871.29スペイン6,542,593,8020.99ベルギー2,295,320,5510.34オーストリア532,772,4080.08ルクセンブルグ226,827,3790.03フィンランド2,159,797,2270.32アイルランド1,357,603,6670.20ポルトガル364,486,8920.05イギリス37,496,794,2385.71スイス21,537,520,3853.28スウェーデン6,153,633,4540.93ノルウェー1,423,809,0600.21デンマーク4,246,224,5830.64オーストラリア14,924,398,6282.27ニュージーランド623,281,5740.09香港7,133,197,5251.08シンガポール2,646,814,4260.40イスラエル803,822,9850.12小計627,834,211,52795.71投資証券アメリカ14,721,921,6012.24カナダ166,911,3670.02フランス710,423,4250.10イギリス445,108,9190.06オーストラリア1,249,488,0920.19香港396,169,2000.06シンガポール344,296,5160.05小計18,034,319,1202.74現金・預金・その他資産(負債控除後)―10,085,391,4831.53合計(純資産総額)655,953,922,130100.00その他の資産の投資状況

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2019年9月30日現在
負債合計		29,150
(純資産の部)
株主資本		76,122

◇中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
野村外国株式インデックスファンド

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年11月10日現在)
負債合計	5,190,532,365
純資産の部
元本等

注記表

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