野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,531,683 | 11,201,267 |
| 親投資信託受益証券 | 3,157,869,439 | 3,428,425,602 |
| 未収入金 | 8,441,724 | 15,323,493 |
| 未収利息 | 21 | 73 |
| 流動資産計 | 3,175,842,867 | 3,454,950,435 |
| 資産の部合計 | 3,175,842,867 | 3,454,950,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,767 | － |
| 未払解約金 | 8,116,913 | 15,715,149 |
| 未払受託者報酬 | 472,160 | 529,525 |
| 未払委託者報酬 | 8,813,487 | 9,884,343 |
| その他未払費用 | 47,159 | 52,892 |
| 流動負債計 | 17,659,486 | 26,181,909 |
| 負債の部合計 | 17,659,486 | 26,181,909 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 419,535,969 | 413,853,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,738,647,412 | 3,014,915,073 |
| （分配準備積立金） | 1,729,671,616 | 1,660,396,855 |
| 元本等合計 | 3,158,183,381 | 3,428,768,526 |
| 純資産の部合計 | 3,158,183,381 | 3,428,768,526 |
| 負債・純資産合計 | 3,175,842,867 | 3,454,950,435 |
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