野村外国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月10日 | 2025年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,835,817 | 273,127 |
| 親投資信託受益証券 | 3,135,911,413 | 2,806,409,551 |
| 未収入金 | 375,336 | 586,369 |
| 未収利息 | 144 | 3 |
| 流動資産計 | 3,147,122,710 | 2,807,269,050 |
| 資産の部合計 | 3,147,122,710 | 2,807,269,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 202,413 | － |
| 未払解約金 | － | 481,017 |
| 未払受託者報酬 | 541,125 | 5,013 |
| 未払委託者報酬 | 10,101,080 | 93,573 |
| その他未払費用 | 54,048 | 500 |
| 流動負債計 | 10,898,666 | 580,103 |
| 負債の部合計 | 10,898,666 | 580,103 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 404,826,853 | 286,991,041 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,731,397,191 | 2,519,697,906 |
| （分配準備積立金） | 1,638,869,387 | 1,149,652,324 |
| 元本等合計 | 3,136,224,044 | 2,806,688,947 |
| 純資産の部合計 | 3,136,224,044 | 2,806,688,947 |
| 負債・純資産合計 | 3,147,122,710 | 2,807,269,050 |
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