有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)

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【提出】: 2024/07/30 9:03
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【項目】: 51項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	6,472,136,640
コール・ローン	2,063,458,077
株式	2,287,957,910,472
投資証券	43,322,404,641
派生商品評価勘定	591,289,233
未収入金	85,525,175
未収配当金	2,616,332,244
未収利息	4,642
差入委託証拠金	24,152,377,025
流動資産合計	2,367,261,438,149
資産合計	2,367,261,438,149
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	33,915,428
未払解約金	1,624,637,522
その他未払費用	9,657,200
流動負債合計	1,668,210,150
負債合計	1,668,210,150
純資産の部
元本等
元本	341,134,085,807
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,024,459,142,192
元本等合計	2,365,593,227,999
純資産合計	2,365,593,227,999
負債純資産合計	2,367,261,438,149

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 5月10日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	6.9345円
		(10,000口当たり純資産額)	(69,345円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 5月11日
至 2024年 5月10日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 5月10日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 5月10日現在
期首	2023年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	317,097,722,497円
同期中における追加設定元本額	53,940,308,956円
同期中における一部解約元本額	29,903,945,646円
期末元本額	341,134,085,807円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	20,072,549円
バランスセレクト50	62,468,122円
バランスセレクト70	89,588,809円
野村外国株式インデックスファンド	455,385,311円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,048,586,300円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,952,969,706円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,910,082,400円
野村資産設計ファンド2015	5,946,206円
野村資産設計ファンド2020	6,652,141円
野村資産設計ファンド2025	10,366,260円
野村資産設計ファンド2030	18,004,141円
野村資産設計ファンド2035	18,306,409円
野村資産設計ファンド2040	32,527,935円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	37,371,216,347円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,197,745,860円
のむラップ・ファンド(普通型)	14,695,576,956円
のむラップ・ファンド(積極型)	18,798,808,144円
野村資産設計ファンド2045	7,868,819円
野村インデックスファンド・外国株式	9,265,266,340円
マイ・ロード	1,264,390,811円
ネクストコア	11,422,720円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	157,107,444円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	3,819,638,226円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	341,885,255円
野村資産設計ファンド2050	8,453,913円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,890,981円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,241,821円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,095,412円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,106,980円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	319,084,355円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	1,852,820,496円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,762,019円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	3,508,530円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	34,929,802円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	15,122,497円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	52,184,324円
野村6資産均等バランス	1,993,352,190円
野村つみたて外国株投信	18,482,004,944円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,190,319,331円
世界6資産分散ファンド	40,624,556円
野村資産設計ファンド2060	8,592,612円
野村スリーゼロ先進国株式投信	3,045,162,190円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	1,640,055,323円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,951,712,362円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,667,564,931円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	71,674,771円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	44,137,000円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	278,467,378円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	216,517,172円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	602,321円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	2,432,987円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	421,835円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	86,763円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,469,662円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	268,309,129円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,416,901円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	18,662,250円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	51,411,512円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,683,142,527円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	9,918,711円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,148,880,701円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,216,583,196円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	642,544円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,066,246円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	7,256,941円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,252,785円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	109,344,928,219円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,548,032,455円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,599,025,748円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,518,779,892円
マイバランスDC30	688,809,320円
マイバランスDC50	1,771,163,237円
マイバランスDC70	1,839,839,207円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	49,301,994,047円
野村DC運用戦略ファンド	606,563,314円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	36,692,918円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	558,162,858円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	460,224,197円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	513,096,649円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	20,553,088円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	10,609,839円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	67,623,953円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	12,668,786円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	13,708,295円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	10,390,137円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	315,286,625円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	249,828,696円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	178,121,240円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	249,215,439円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	9,007,122円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	103,226,844円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	83,257,173円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	61,083,299円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	53,325,939円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	41,159円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	245,000	32.78	8,031,100.00
		HALLIBURTON CO	218,000	37.48	8,170,640.00
		SCHLUMBERGER LTD	355,000	48.48	17,210,400.00
		APA CORPORATION	92,000	30.88	2,840,960.00
		CHENIERE ENERGY INC	58,300	157.78	9,198,574.00
		CHESAPEAKE ENERGY CORP	26,100	88.30	2,304,630.00
		CHEVRON CORP	441,200	165.45	72,996,540.00
		CONOCOPHILLIPS	293,000	123.39	36,153,270.00
		COTERRA ENERGY INC	188,000	28.49	5,356,120.00
		DEVON ENERGY CORP	160,000	50.85	8,136,000.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	42,500	203.72	8,658,100.00
		EOG RESOURCES INC	144,800	130.56	18,905,088.00
		EQT CORP	94,000	40.02	3,761,880.00
		EXXON MOBIL CORP	1,107,189	118.44	131,135,465.16
		HESS CORP	69,000	159.95	11,036,550.00
		HF SINCLAIR CORP	40,000	57.73	2,309,200.00
		KINDER MORGAN INC	496,000	19.01	9,428,960.00
		MARATHON OIL CORP	147,000	27.19	3,996,930.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,300	182.93	17,250,299.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	161,000	64.24	10,342,640.00
		ONEOK INC	145,200	80.03	11,620,356.00
		OVINTIV INC	62,000	50.90	3,155,800.00
		PHILLIPS 66	109,300	147.72	16,145,796.00
		TARGA RESOURCES CORP	53,300	113.59	6,054,347.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	4,440	615.23	2,731,621.20
		VALERO ENERGY CORP	84,700	158.87	13,456,289.00
		WILLIAMS COS	297,000	39.58	11,755,260.00
		AIR PRODUCTS	54,900	250.61	13,758,489.00
		ALBEMARLE CORP	29,900	133.55	3,993,145.00
		CELANESE CORP-SERIES A	26,200	161.42	4,229,204.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	46,300	74.29	3,439,627.00
		CORTEVA INC	175,000	57.83	10,120,250.00
		DOW INC	172,000	59.45	10,225,400.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	108,900	78.80	8,581,320.00
		EASTMAN CHEMICAL CO.	30,200	101.09	3,052,918.00
		ECOLAB INC	63,300	233.58	14,785,614.00
		FMC CORP	28,400	67.02	1,903,368.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	61,800	97.06	5,998,308.00
		LINDE PLC	119,600	429.86	51,411,256.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	63,800	101.63	6,483,994.00
		MOSAIC CO/THE	76,000	29.89	2,271,640.00
		PPG INDUSTRIES	59,000	134.35	7,926,650.00
		RPM INTERNATIONAL INC	32,900	112.65	3,706,185.00
		SHERWIN-WILLIAMS	59,800	320.45	19,162,910.00
		WESTLAKE CORPORATION	9,400	157.31	1,478,714.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	15,300	603.20	9,228,960.00
		VULCAN MATERIALS CO	32,500	270.69	8,797,425.00
		AMCOR PLC	369,000	10.32	3,808,080.00
		AVERY DENNISON CORP	19,200	227.64	4,370,688.00
		BALL CORP	78,000	69.61	5,429,580.00
		CROWN HOLDINGS INC	30,100	83.78	2,521,778.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	79,000	39.84	3,147,360.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	22,000	180.38	3,968,360.00
		WESTROCK CO	63,000	51.70	3,257,100.00
		CLEVELAND-CLIFFS INC	129,000	17.45	2,251,050.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	356,000	51.08	18,184,480.00
		NEWMONT CORP	282,000	42.84	12,080,880.00
		NUCOR CORP	60,700	174.37	10,584,259.00
		RELIANCE INC	14,500	295.51	4,284,895.00
		STEEL DYNAMICS	38,500	134.84	5,191,340.00
		AXON ENTERPRISE INC	17,200	309.09	5,316,348.00
		BOEING CO	141,200	181.25	25,592,500.00
		GENERAL DYNAMICS	57,700	295.97	17,077,469.00
		GENERAL ELECTRIC CO	268,600	167.50	44,990,500.00
	HEICO CORP	10,700	212.84	2,277,388.00
	HEICO CORP-CLASS A	18,900	169.99	3,212,811.00
	HOWMET AEROSPACE INC	98,000	82.03	8,038,940.00
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9,500	250.97	2,384,215.00
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	47,300	219.49	10,381,877.00
	LOCKHEED MARTIN	55,400	468.39	25,948,806.00
	NORTHROP GRUMMAN CORP	35,300	473.43	16,712,079.00
	RTX CORP	354,800	105.74	37,516,552.00
	TEXTRON INC	49,600	88.49	4,389,104.00
	TRANSDIGM GROUP INC	13,630	1,318.86	17,976,061.80
	ALLEGION PLC	21,900	125.67	2,752,173.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	30,900	169.26	5,230,134.00
	CARLISLE COS INC	12,300	417.61	5,136,603.00
	CARRIER GLOBAL CORP	198,000	65.24	12,917,520.00
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	31,000	75.10	2,328,100.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	166,000	65.74	10,912,840.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	7,700	488.70	3,762,990.00
	MASCO CORP	54,000	72.04	3,890,160.00
	OWENS CORNING INC	21,100	177.38	3,742,718.00
	SMITH (A.O.) CORP	31,200	86.39	2,695,368.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	56,500	332.92	18,809,980.00
	AECOM	34,500	92.70	3,198,150.00
	QUANTA SERVICES INC	36,000	270.17	9,726,120.00
	AMETEK INC	57,100	169.90	9,701,290.00
	EATON CORP PLC	98,500	333.26	32,826,110.00
	EMERSON ELEC	141,700	115.59	16,379,103.00
	GE VERNOVA INC	66,550	166.40	11,073,920.00
	HUBBELL INC	13,000	409.21	5,319,730.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	28,400	270.50	7,682,200.00
	VERTIV HOLDINGS CO	88,000	97.94	8,618,720.00
	3M CORP	136,200	97.33	13,256,346.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	162,700	200.63	32,642,501.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	38,000	39.96	1,518,480.00
	CATERPILLAR INC DEL	125,600	351.78	44,183,568.00
	CNH INDUSTRIAL NV	240,000	11.81	2,834,400.00
	CUMMINS INC	34,700	294.58	10,221,926.00
	DEERE & COMPANY	65,400	409.00	26,748,600.00
	DOVER CORP	34,900	184.95	6,454,755.00
	FORTIVE CORP	86,400	77.48	6,694,272.00
	GRACO INC	42,900	83.32	3,574,428.00
	IDEX CORP	18,400	222.74	4,098,416.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	74,700	249.73	18,654,831.00
	INGERSOLL-RAND INC	99,500	91.00	9,054,500.00
	NORDSON CORP	13,600	277.84	3,778,624.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	101,300	96.13	9,737,969.00
	PACCAR	128,000	108.92	13,941,760.00
	PARKER HANNIFIN CORP	31,900	560.69	17,886,011.00
	PENTAIR PLC	41,000	83.85	3,437,850.00
	SNAP-ON INC	13,400	280.10	3,753,340.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	38,800	88.16	3,420,608.00
	TORO CO	25,200	88.72	2,235,744.00
	WABTEC CORP	43,700	167.33	7,312,321.00
	XYLEM INC	59,100	142.61	8,428,251.00
	AERCAP HOLDINGS NV	48,600	91.83	4,462,938.00
	FASTENAL CO	142,600	67.62	9,642,612.00
	FERGUSON PLC	49,800	220.52	10,981,896.00
	GRAINGER(W.W.) INC	10,890	956.21	10,413,126.90
	UNITED RENTALS INC	16,900	689.21	11,647,649.00
	WATSCO INC	8,600	472.06	4,059,716.00
	CINTAS CORP	22,300	696.25	15,526,375.00
	COPART INC	215,000	55.26	11,880,900.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	55,000	188.13	10,347,150.00
	ROLLINS INC	74,000	47.01	3,478,740.00
	VERALTO CORP	56,700	95.94	5,439,798.00
	WASTE CONNECTIONS INC	62,900	166.14	10,450,206.00
	WASTE MANAGEMENT INC	99,100	210.50	20,860,550.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	29,100	81.26	2,364,666.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	34,800	117.03	4,072,644.00
	FEDEX CORPORATION	59,000	262.06	15,461,540.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	177,700	148.06	26,310,262.00
	DELTA AIR LINES INC	42,000	52.75	2,215,500.00
	SOUTHWEST AIRLINES	34,000	27.28	927,520.00
	CSX CORP	491,000	34.50	16,939,500.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	450,000	3.55	1,597,500.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	20,500	170.01	3,485,205.00
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	38,000	48.81	1,854,780.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	55,300	226.33	12,516,049.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	49,000	183.16	8,974,840.00
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	24,000	66.41	1,593,840.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	457,000	67.93	31,044,010.00
	UNION PAC CORP	150,400	246.61	37,090,144.00
	APTIV PLC	71,300	83.69	5,967,097.00
	BORGWARNER INC	56,000	37.72	2,112,320.00
	LEAR CORP	13,700	129.25	1,770,725.00
	FORD MOTOR COMPANY	964,000	12.13	11,693,320.00
	GENERAL MOTORS CO	341,000	45.36	15,467,760.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	151,000	10.22	1,543,220.00
	TESLA INC	706,000	171.97	121,410,820.00
	DR HORTON INC	73,600	149.50	11,003,200.00
	GARMIN LTD	37,500	169.30	6,348,750.00
	LENNAR CORP-A	61,200	160.89	9,846,468.00
	NVR INC	789	7,670.90	6,052,340.10
	PULTEGROUP INC	53,600	116.99	6,270,664.00
	HASBRO INC	31,700	61.02	1,934,334.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	6,290	874.55	5,500,919.50
	LULULEMON ATHLETICA INC	28,700	352.95	10,129,665.00
	NIKE INC-B	299,000	93.39	27,923,610.00
	AIRBNB INC-CLASS A	108,400	147.05	15,940,220.00
	BOOKING HOLDINGS INC	8,610	3,780.03	32,546,058.30
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	53,000	37.30	1,976,900.00
	CARNIVAL CORP	244,000	14.56	3,552,640.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6,810	3,232.97	22,016,525.70
	DARDEN RESTAURANTS INC	29,600	146.92	4,348,832.00
	DOMINOS PIZZA INC	8,600	517.26	4,448,436.00
	DOORDASH INC-A	64,300	116.17	7,469,731.00
	DRAFTKINGS INC	102,000	44.03	4,491,060.00
	EXPEDIA GROUP INC	33,800	112.53	3,803,514.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	62,700	203.48	12,758,196.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	10,600	152.27	1,614,062.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	91,000	47.20	4,295,200.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	62,100	237.54	14,751,234.00
	MCDONALD'S CORP	179,000	267.95	47,963,050.00
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	40.85	2,655,250.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	60,400	141.74	8,561,096.00
	STARBUCKS CORP	278,200	75.68	21,054,176.00
	VAIL RESORTS INC	8,900	196.37	1,747,693.00
	WYNN RESORTS LTD	24,500	97.19	2,381,155.00
	YUM BRANDS INC	70,000	137.95	9,656,500.00
	GENUINE PARTS CO	33,700	155.34	5,234,958.00
	LKQ CORP	68,000	44.32	3,013,760.00
	POOL CORP	9,500	373.00	3,543,500.00
	AMAZON.COM INC	2,294,900	189.50	434,883,550.00
	EBAY INC	126,000	50.34	6,342,840.00
	ETSY INC	28,000	63.45	1,776,600.00
	GLOBAL-E ONLINE LTD	28,000	29.94	838,320.00
	MERCADOLIBRE INC	11,210	1,695.40	19,005,434.00
	AUTOZONE	4,310	2,987.05	12,874,185.50
	BATH & BODY WORKS INC	50,400	48.56	2,447,424.00
	BEST BUY COMPANY INC	48,400	74.16	3,589,344.00
	BURLINGTON STORES INC	15,900	190.95	3,036,105.00
	CARMAX INC	40,000	71.04	2,841,600.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	13,900	198.00	2,752,200.00
	HOME DEPOT	245,600	347.44	85,331,264.00
	LOWES COS INC	141,900	236.13	33,506,847.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	14,710	1,030.72	15,161,891.20
	ROSS STORES INC	83,200	134.87	11,221,184.00
	TJX COS INC	282,400	98.91	27,932,184.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	26,800	269.70	7,227,960.00
	ULTA BEAUTY INC	12,100	396.67	4,799,707.00
	WILLIAMS SONOMA INC	15,300	318.45	4,872,285.00
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	88,000	20.70	1,821,600.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	109,520	779.04	85,320,460.80
	DOLLAR GENERAL CORP	54,500	140.86	7,676,870.00
	DOLLAR TREE INC	51,600	120.15	6,199,740.00
	KROGER CO	168,000	55.00	9,240,000.00
	SYSCO CORP	123,200	75.15	9,258,480.00
	TARGET CORP	113,600	164.32	18,666,752.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	176,000	17.25	3,036,000.00
	WALMART INC	1,095,800	60.44	66,230,152.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	76,000	48.26	3,667,760.00
	CELSIUS HOLDINGS INC	36,000	82.07	2,954,520.00
	COCA COLA CO	1,013,200	62.88	63,710,016.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	49,000	73.64	3,608,360.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	40,400	260.70	10,532,280.00
	KEURIG DR PEPPER INC	271,000	33.99	9,211,290.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	46,000	58.81	2,705,260.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	190,000	55.20	10,488,000.00
	PEPSICO INC	339,200	178.06	60,397,952.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	133,000	62.44	8,304,520.00
	BUNGE GLOBAL SA	36,200	105.39	3,815,118.00
	CAMPBELL SOUP CO	46,000	45.25	2,081,500.00
	CONAGRA BRANDS INC	122,000	30.78	3,755,160.00
	DARLING INGREDIENTS INC	37,500	46.00	1,725,000.00
	GENERAL MILLS	138,600	70.26	9,738,036.00
	HERSHEY CO/THE	37,600	200.09	7,523,384.00
	HORMEL FOODS CORP	75,000	35.39	2,654,250.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	26,200	113.41	2,971,342.00
	KELLANOVA	68,000	61.60	4,188,800.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	213,000	35.71	7,606,230.00
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	35,200	83.83	2,950,816.00
	MCCORMICK & CO INC.	62,000	75.34	4,671,080.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	338,000	70.20	23,727,600.00
	TYSON FOODS INC-CL A	72,000	59.65	4,294,800.00
	ALTRIA GROUP INC	439,000	44.71	19,627,690.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	383,100	99.46	38,103,126.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	60,000	107.05	6,423,000.00
	CLOROX CO	30,400	141.56	4,303,424.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	192,600	94.08	18,119,808.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	84,300	136.66	11,520,438.00
	PROCTER & GAMBLE CO	581,600	166.04	96,568,864.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	56,400	131.66	7,425,624.00
	KENVUE INC	427,000	20.54	8,770,580.00
	ABBOTT LABORATORIES	428,400	104.67	44,840,628.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	17,800	280.39	4,990,942.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	123,000	35.95	4,421,850.00
	BECTON,DICKINSON	71,300	235.00	16,755,500.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	363,000	74.10	26,898,300.00
	COOPER COS INC/THE	50,100	94.69	4,743,969.00
	DEXCOM INC	96,200	128.14	12,327,068.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	149,600	87.42	13,078,032.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	102,500	82.73	8,479,825.00
	HOLOGIC INC	57,900	75.75	4,385,925.00
	IDEXX LABORATORIES INC	20,700	500.82	10,366,974.00
	INSULET CORP	17,000	177.53	3,018,010.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	86,900	385.45	33,495,605.00
	MEDTRONIC PLC	326,600	82.76	27,029,416.00
	RESMED INC	36,200	216.84	7,849,608.00
	SOLVENTUM CORP	34,050	64.83	2,207,461.50
	STERIS PLC	24,700	225.99	5,581,953.00
	STRYKER CORP	84,000	330.86	27,792,240.00
	TELEFLEX INC	11,400	204.70	2,333,580.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	50,800	121.44	6,169,152.00
	CARDINAL HEALTH INC	60,700	98.06	5,952,242.00
	CENCORA INC	41,700	224.09	9,344,553.00
	CENTENE CORP	130,000	77.65	10,094,500.00
	CVS HEALTH CORP	316,300	55.68	17,611,584.00
	DAVITA INC	12,500	137.94	1,724,250.00
	ELEVANCE HEALTH INC	57,700	538.58	31,076,066.00
	HCA HEALTHCARE INC	49,200	321.89	15,836,988.00
	HENRY SCHEIN INC	34,000	73.44	2,496,960.00
	HUMANA INC	30,800	334.68	10,308,144.00
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	21,200	206.15	4,370,380.00
	MCKESSON CORP	32,800	555.12	18,207,936.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	14,700	350.03	5,145,441.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	27,000	138.16	3,730,320.00
	THE CIGNA GROUP	72,500	350.97	25,445,325.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	228,270	507.03	115,739,738.10
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14,300	177.05	2,531,815.00
	ABBVIE INC	435,600	160.40	69,870,240.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	30,500	151.37	4,616,785.00
	AMGEN INC	132,100	312.86	41,328,806.00
	BIOGEN INC	35,500	222.75	7,907,625.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	46,200	81.72	3,775,464.00
	EXACT SCIENCES CORP	43,300	54.15	2,344,695.00
	GILEAD SCIENCES INC	309,000	64.58	19,955,220.00
	INCYTE CORP	45,000	53.50	2,407,500.00
	MODERNA INC	81,000	122.69	9,937,890.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	24,900	139.66	3,477,534.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	26,320	968.00	25,477,760.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	11,000	266.05	2,926,550.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	63,300	418.99	26,522,067.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	500,000	44.74	22,370,000.00
	CATALENT INC	43,000	55.98	2,407,140.00
	ELI LILLY & CO.	199,100	771.55	153,615,605.00
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	15,100	113.12	1,708,112.00
	JOHNSON & JOHNSON	593,946	149.85	89,002,808.10
	MERCK & CO INC	625,300	130.23	81,432,819.00
	PFIZER INC	1,393,500	28.18	39,268,830.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	96,000	27.97	2,685,120.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	274,000	16.00	4,384,000.00
	VIATRIS INC	292,000	11.22	3,276,240.00
	ZOETIS INC	114,000	168.13	19,166,820.00
	BANK OF AMERICA CORP	1,757,000	38.28	67,257,960.00
	CITIGROUP	472,000	63.32	29,887,040.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	117,000	36.02	4,214,340.00
	FIFTH THIRD BANCORP	169,000	38.65	6,531,850.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,510	1,732.92	4,349,629.20
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	363,000	14.02	5,089,260.00
	JPMORGAN CHASE & CO	713,400	197.50	140,896,500.00
	KEYCORP	239,000	15.08	3,604,120.00
	M & T BANK CORP	41,800	152.66	6,381,188.00
	PNC FINANCIAL	99,000	157.12	15,554,880.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	223,000	19.78	4,410,940.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	332,000	39.10	12,981,200.00
	US BANCORP	387,000	41.54	16,075,980.00
	WELLS FARGO CO	896,000	61.28	54,906,880.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	98,200	112.19	11,017,058.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	323,400	408.82	132,212,388.00
	BLOCK INC	138,100	73.20	10,108,920.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	65,000	30.25	1,966,250.00
	CORPAY INC	17,900	283.22	5,069,638.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	84,000	39.64	3,329,760.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	148,000	73.71	10,909,080.00
	FISERV INC	147,600	154.67	22,829,292.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	63,100	111.57	7,040,067.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	17,500	169.04	2,958,200.00
	MASTERCARD INC	206,600	455.49	94,104,234.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	251,000	64.45	16,176,950.00
	TOAST INC-CLASS A	85,000	26.82	2,279,700.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	390,600	278.54	108,797,724.00
	AFLAC INC	135,800	85.38	11,594,604.00
	ALLSTATE CORP	64,200	171.46	11,007,732.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	17,500	131.17	2,295,475.00
	AMERICAN INTL GROUP	172,000	79.88	13,739,360.00
	AON PLC	49,300	287.58	14,177,694.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	91,900	99.63	9,155,997.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	53,300	247.56	13,194,948.00
	ASSURANT INC	12,900	179.29	2,312,841.00
	BROWN & BROWN INC	59,600	85.61	5,102,356.00
	CHUBB LTD	100,300	254.04	25,480,212.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	38,500	118.31	4,554,935.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,200	410.53	2,545,286.00
	EVEREST GROUP LTD	10,600	380.53	4,033,618.00
	FNF GROUP	64,000	52.61	3,367,040.00
	GLOBE LIFE INC	23,700	86.88	2,059,056.00
	HARTFORD FINANCIAL SERVICES	74,000	101.33	7,498,420.00
	LOEWS CORP	45,300	77.70	3,519,810.00
	MARKEL GROUP INC	3,310	1,636.56	5,417,013.60
	MARSH & MCLENNAN COS	122,200	204.84	25,031,448.00
	METLIFE INC	154,200	72.54	11,185,668.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	57,100	83.49	4,767,279.00
	PROGRESSIVE CO	144,900	213.72	30,968,028.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	89,300	117.95	10,532,935.00
	TRAVELERS COS INC/THE	56,000	219.42	12,287,520.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	25,300	255.61	6,466,933.00
	WR BERKLEY CORP	51,800	78.79	4,081,322.00
	ACCENTURE PLC-CL A	154,700	306.61	47,432,567.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	38,300	102.46	3,924,218.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	71,900	73.34	5,273,146.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	124,000	66.80	8,283,200.00
	EPAM SYSTEMS INC	13,800	181.93	2,510,634.00
	GARTNER INC	18,900	436.75	8,254,575.00
	GODADDY INC - CLASS A	34,500	131.93	4,551,585.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	225,300	166.27	37,460,631.00
	MONGODB INC	18,100	354.69	6,419,889.00
	OKTA INC	39,700	98.12	3,895,364.00
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	68,200	155.87	10,630,334.00
	TWILIO INC - A	41,400	59.50	2,463,300.00
	VERISIGN INC	22,000	169.79	3,735,380.00
	WIX.COM LTD	14,100	122.88	1,732,608.00
	ADOBE INC	111,500	482.65	53,815,475.00
	ANSYS INC	21,300	327.25	6,970,425.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	46,000	84.69	3,895,740.00
	ASPEN TECHNOLOGY INC	7,200	205.94	1,482,768.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	38,800	179.85	6,978,180.00
	AUTODESK INC.	53,300	218.63	11,652,979.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53,000	55.01	2,915,530.00
	BILL HOLDINGS INC	22,400	57.67	1,291,808.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	67,500	285.28	19,256,400.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	23,400	152.38	3,565,692.00
	CONFLUENT INC-CLASS A	47,000	31.03	1,458,410.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	56,600	317.94	17,995,404.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	10,500	233.35	2,450,175.00
	DATADOG INC - CLASS A	67,200	115.87	7,786,464.00
	DOCUSIGN INC	50,000	57.28	2,864,000.00
	DROPBOX INC-CLASS A	66,000	23.14	1,527,240.00
	DYNATRACE INC	67,000	46.42	3,110,140.00
	FAIR ISAAC CORP	6,090	1,286.78	7,836,490.20
	FORTINET INC	160,000	58.11	9,297,600.00
	GEN DIGITAL INC	141,000	20.34	2,867,940.00
	HUBSPOT INC	11,800	587.15	6,928,370.00
	INTUIT INC	69,100	626.86	43,316,026.00
	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	15,300	217.23	3,323,619.00
	MICROSOFT CORP	1,742,200	412.32	718,343,904.00
	MONDAY.COM LTD	6,800	181.00	1,230,800.00
	ORACLE CORPORATION	407,000	116.64	47,472,480.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	465,000	21.14	9,830,100.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	78,200	295.67	23,121,394.00
	PTC INC	30,100	180.00	5,418,000.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	26,600	523.33	13,920,578.00
	SALESFORCE INC	238,840	275.17	65,721,602.80
	SAMSARA INC-CL A	45,000	39.75	1,788,750.00
	SERVICENOW INC	50,580	722.94	36,566,305.20
	SYNOPSYS INC	37,700	549.88	20,730,476.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	10,400	481.84	5,011,136.00
	UIPATH INC - CLASS A	96,000	19.39	1,861,440.00
	UNITY SOFTWARE INC	62,000	24.16	1,497,920.00
	WORKDAY INC-CLASS A	51,500	245.96	12,666,940.00
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	62,000	61.13	3,790,060.00
	ZSCALER INC	22,600	171.96	3,886,296.00
	ARISTA NETWORKS INC	65,100	296.07	19,274,157.00
	CISCO SYSTEMS	1,002,900	47.79	47,928,591.00
	F5 INC	15,300	171.04	2,616,912.00
	JUNIPER NETWORKS INC	80,000	34.45	2,756,000.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	40,700	360.11	14,656,477.00
	APPLE INC	3,624,400	184.57	668,955,508.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	58,300	131.68	7,676,944.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	318,000	17.06	5,425,080.00
	HP INC	233,000	29.65	6,908,450.00
	NETAPP INC	52,000	108.18	5,625,360.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	48,100	91.67	4,409,327.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	12,340	799.70	9,868,298.00
	WESTERN DIGITAL CORP	79,000	72.09	5,695,110.00
	AMPHENOL CORP-CL A	148,700	127.61	18,975,607.00
	CDW CORPORATION	32,600	222.97	7,268,822.00
	CORNING INC	198,000	34.20	6,771,600.00
	JABIL INC	31,000	117.93	3,655,830.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	43,900	151.01	6,629,339.00
	TE CONNECTIVITY LTD	77,100	146.10	11,264,310.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	11,400	392.62	4,475,868.00
	TRIMBLE INC	63,000	56.78	3,577,140.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	12,600	316.50	3,987,900.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	398,648	152.39	60,749,968.72
	ANALOG DEVICES INC	122,000	204.79	24,984,380.00
	APPLIED MATERIALS	205,100	206.33	42,318,283.00
	BROADCOM INC	109,737	1,305.67	143,280,308.79
	ENPHASE ENERGY INC	32,500	111.13	3,611,725.00
	ENTEGRIS INC	37,900	129.38	4,903,502.00
	FIRST SOLAR INC	24,700	193.61	4,782,167.00
	INTEL CORP	1,040,500	30.09	31,308,645.00
	KLA CORP	33,700	710.67	23,949,579.00
	LAM RESEARCH	32,520	907.54	29,513,200.80
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	35,000	70.09	2,453,150.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	215,000	67.68	14,551,200.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	133,700	91.48	12,230,876.00
	MICRON TECHNOLOGY	272,400	117.81	32,091,444.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11,640	708.02	8,241,352.80
	NVIDIA CORP	609,470	887.47	540,886,340.90
	NXP SEMICONDUCTORS NV	64,100	260.80	16,717,280.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	104,700	71.26	7,460,922.00
	QORVO INC	24,800	97.02	2,406,096.00
	QUALCOMM INC	275,900	180.54	49,810,986.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	40,600	92.25	3,745,350.00
	TERADYNE INC	36,500	122.61	4,475,265.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	224,100	185.32	41,530,212.00
	AT & T INC	1,756,000	17.18	30,168,080.00
	LIBERTY GLOBAL LTD-C	45,000	17.34	780,300.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,037,000	39.79	41,262,230.00
	T-MOBILE US INC	129,200	164.68	21,276,656.00
	ALLIANT ENERGY CORP	60,000	51.70	3,102,000.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	130,100	90.95	11,832,595.00
	CONSTELLATION ENERGY	78,500	215.91	16,948,935.00
	DUKE ENERGY CORP	189,800	103.02	19,553,196.00
	EDISON INTERNATIONAL	93,300	74.76	6,975,108.00
	ENTERGY CORP	51,200	111.48	5,707,776.00
	EVERGY INC	57,000	55.72	3,176,040.00
	EVERSOURCE ENERGY	87,000	61.76	5,373,120.00
	EXELON CORPORATION	244,000	38.33	9,352,520.00
	FIRSTENERGY CORP	133,000	39.84	5,298,720.00
	NEXTERA ENERGY INC	506,000	74.58	37,737,480.00
	NRG ENERGY INC	55,000	81.76	4,496,800.00
	PG&E CORP	499,000	17.90	8,932,100.00
	PPL CORPORATION	185,000	28.91	5,348,350.00
	SOUTHERN CO.	271,000	78.25	21,205,750.00
	XCEL ENERGY INC	135,000	55.24	7,457,400.00
	ATMOS ENERGY CORP	36,500	119.69	4,368,685.00
	AMEREN CORPORATION	63,700	74.77	4,762,849.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	151,000	29.79	4,498,290.00
	CMS ENERGY CORP	73,000	63.23	4,615,790.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	85,800	98.12	8,418,696.00
	DOMINION ENERGY INC	205,000	52.84	10,832,200.00
	DTE ENERGY COMPANY	52,000	116.33	6,049,160.00
	NISOURCE INC	114,000	28.90	3,294,600.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	122,000	73.60	8,979,200.00
	SEMPRA	153,600	76.17	11,699,712.00
	WEC ENERGY GROUP INC	78,600	85.58	6,726,588.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	48,000	134.38	6,450,240.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	66,000	38.78	2,559,480.00
	ALLY FINANCIAL INC	66,000	39.75	2,623,500.00
	AMERICAN EXPRESS CO	143,900	239.14	34,412,246.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	93,000	142.49	13,251,570.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	62,100	124.04	7,702,884.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	105,000	46.10	4,840,500.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	24,700	430.03	10,621,741.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	42,100	142.44	5,996,724.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	188,000	58.35	10,969,800.00
	BLACKROCK INC	36,860	789.13	29,087,331.80
	BLACKSTONE INC	174,700	123.03	21,493,341.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	52,000	42.37	2,203,240.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	25,800	182.92	4,719,336.00
	CME GROUP INC	89,400	213.61	19,096,734.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	42,700	210.45	8,986,215.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9,700	435.98	4,229,006.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	24.14	1,810,500.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	13,000	69.89	908,570.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	80,500	455.56	36,672,580.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	142,100	134.95	19,176,395.00
	KKR & CO INC-A	141,900	102.22	14,505,018.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	18,400	264.82	4,872,688.00
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	9,800	204.82	2,007,236.00
	MOODYS CORP	40,900	401.53	16,422,577.00
	MORGAN STANLEY	302,400	98.11	29,668,464.00
	MSCI INC	19,300	482.50	9,312,250.00
	NASDAQ INC	84,000	60.18	5,055,120.00
	NORTHERN TRUST CORP	51,700	86.78	4,486,526.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	49,300	125.16	6,170,388.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	96,000	17.30	1,660,800.00
	S&P GLOBAL INC	79,995	432.29	34,581,038.55
	SCHWAB(CHARLES)CORP	370,000	75.44	27,912,800.00
	SEI INVESTMENTS COMPANY	26,000	68.60	1,783,600.00
	STATE STREET CORP	78,900	76.26	6,016,914.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	55,200	111.30	6,143,760.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	27,200	113.32	3,082,304.00
	AES CORP	166,000	19.99	3,318,340.00
	VISTRA CORP	85,000	93.17	7,919,450.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	37,900	203.91	7,728,189.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	71,600	145.14	10,392,024.00
	AVANTOR INC	172,000	24.77	4,260,440.00
	BIO TECHNE CORP	37,900	79.63	3,017,977.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	277.31	1,414,281.00
	CHARLES RIVER LABORATORIES	12,600	230.09	2,899,134.00
	DANAHER CORP	173,200	251.43	43,547,676.00
	ILLUMINA INC	39,100	111.35	4,353,785.00
	IQVIA HOLDINGS INC	44,700	229.20	10,245,240.00
	METTLER-TOLEDO INTL	5,260	1,290.42	6,787,609.20
	REPLIGEN CORP	12,500	164.89	2,061,125.00
	REVVITY INC	29,700	104.34	3,098,898.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	95,340	577.93	55,099,846.20
	WATERS CORP	14,800	336.42	4,979,016.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	18,400	365.59	6,726,856.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	102,000	245.14	25,004,790.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	33,000	154.34	5,093,220.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	28,800	193.06	5,560,128.00
	DAYFORCE INC	34,400	59.15	2,034,760.00
	EQUIFAX INC	30,100	239.22	7,200,522.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	31,200	139.79	4,361,448.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	32,200	146.83	4,727,926.00
	PAYCHEX INC	80,900	121.30	9,813,170.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	14,000	173.58	2,430,120.00
	PAYLOCITY HOLDING CORP	10,500	163.79	1,719,795.00
	ROBERT HALF INC	24,700	70.15	1,732,705.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	54,000	63.42	3,424,680.00
	TRUNSUNION	46,200	78.11	3,608,682.00
	VERISK ANALYTICS INC	35,500	244.98	8,696,790.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	23,200	263.93	6,123,176.00
	COMCAST CORP-CL A	991,100	38.54	38,196,994.00
	FOX CORP-CLASS A	61,000	33.32	2,032,520.00
	FOX CORP-CLASS B	30,000	30.80	924,000.00
	INTERPUBRIC GROUP	93,000	31.20	2,901,600.00
	LIBERTY BROADBAND CORP-C	27,100	51.48	1,395,108.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	43,000	24.96	1,073,280.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	96,000	24.78	2,378,880.00
	OMNICOM GROUP	48,500	95.69	4,640,965.00
	PARAMOUNT GLOBAL	109,000	13.08	1,425,720.00
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	171,000	3.06	523,260.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	111,500	88.67	9,886,705.00
	DISNEY (WALT) CO	452,400	105.80	47,863,920.00
	ELECTRONIC ARTS	62,400	127.12	7,932,288.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	47,200	71.15	3,358,280.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	40,900	97.03	3,968,527.00
	NETFLIX INC	108,000	612.09	66,105,720.00
	ROBLOX CORP -CLASS A	103,000	30.42	3,133,260.00
	ROKU INC	30,500	60.24	1,837,320.00
	SEA LTD-ADR	91,000	65.99	6,005,090.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	42,400	145.68	6,176,832.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	557,000	8.04	4,478,280.00
	ALPHABET INC-CL A	1,460,300	169.96	248,192,588.00
	ALPHABET INC-CL C	1,271,400	171.58	218,146,812.00
	MATCH GROUP INC	68,000	30.58	2,079,440.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	547,700	475.42	260,387,534.00
	PINTEREST INC- CLASS A	147,000	42.65	6,269,550.00
	SNAP INC-A	266,000	16.55	4,402,300.00
	CBRE GROUP INC	76,400	87.44	6,680,416.00
	COSTAR GROUP INC	101,100	91.34	9,234,474.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	260,000	3.27	850,200.00
	ZILLOW GROUP INC - C	38,000	43.08	1,637,040.00
小計	銘柄数:590			11,065,850,213.62
				(1,722,952,878,260)
	組入時価比率:72.8%			75.3%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	145,000	25.85	3,748,250.00
	CAMECO CORP	106,000	71.43	7,571,580.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	265,500	106.08	28,164,240.00
	CENOVUS ENERGY INC	350,000	28.42	9,947,000.00
	ENBRIDGE INC	528,000	51.14	27,001,920.00
	IMPERIAL OIL	48,000	95.85	4,600,800.00
	KEYERA CORP	57,000	35.14	2,002,980.00
	MEG ENERGY CORP	67,000	31.56	2,114,520.00
	PARKLAND CORP	36,000	39.99	1,439,640.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	146,000	50.12	7,317,520.00
	SUNCOR ENERGY INC	315,000	54.93	17,302,950.00
	TC ENERGY CORP	255,000	52.20	13,311,000.00
	TOURMALINE OIL CORP	83,000	67.37	5,591,710.00
	NUTRIEN LTD	124,000	79.58	9,867,920.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	37,000	70.69	2,615,530.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	122,000	93.15	11,364,300.00
	BARRICK GOLD	432,000	23.30	10,065,600.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185,000	18.04	3,337,400.00
	FRANCO-NEVADA CORP	48,400	174.26	8,434,184.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	166,000	19.87	3,298,420.00
	KINROSS GOLD CORP	300,000	10.31	3,093,000.00
	LUNDIN MINING CORP	169,000	15.94	2,693,860.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	96,000	28.22	2,709,120.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	112,000	70.20	7,862,400.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	111,000	76.30	8,469,300.00
	WEST FRASER TIMBER	14,200	108.93	1,546,806.00
	CAE INC	76,000	28.85	2,192,600.00
	STANTEC INC	29,100	112.43	3,271,713.00
	WSP GLOBAL INC	31,200	215.62	6,727,344.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	19,400	124.31	2,411,614.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	98,000	22.84	2,238,320.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	54,000	43.98	2,374,920.00
	RB GLOBAL INC	43,300	99.73	4,318,309.00
	AIR CANADA	43,000	18.64	801,520.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	135,700	174.06	23,619,942.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	229,200	112.91	25,878,972.00
	TFI INTERNATIONAL INC	18,900	186.56	3,525,984.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	69,000	63.45	4,378,050.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	7,400	96.11	711,214.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	44,000	44.62	1,963,280.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	73,600	100.66	7,408,576.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	11,500	145.65	1,674,975.00
	DOLLARAMA INC	69,100	118.73	8,204,243.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	189,000	74.76	14,129,640.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	32.72	1,276,080.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	38,200	155.62	5,944,684.00
	METRO INC/CN	58,000	72.72	4,217,760.00
	WESTON(GEORGE)LTD	15,200	188.98	2,872,496.00
	SAPUTO INC	57,000	26.97	1,537,290.00
	BANK OF MONTREAL	177,600	127.43	22,631,568.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	302,000	65.55	19,796,100.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	229,000	67.18	15,384,220.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	84,900	115.26	9,785,574.00
	ROYAL BANK OF CANADA	347,100	140.96	48,927,216.00
	TORONTO DOMINION BANK	440,000	76.76	33,774,400.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,220	1,562.45	8,155,989.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	64,000	43.04	2,754,560.00
	IA FINANCIAL CORP INC	24,100	90.12	2,171,892.00
	INTACT FINANCIAL CORP	43,600	228.65	9,969,140.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	440,000	35.19	15,483,600.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	142,000	40.40	5,736,800.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	144,000	73.43	10,573,920.00
	CGI INC	51,000	139.32	7,105,320.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	296,400	85.39	25,309,596.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	4,970	3,826.89	19,019,643.30
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	20,800	133.61	2,779,088.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	41.20	2,884,000.00
	BCE INC	20,000	46.23	924,600.00
	QUEBECOR INC-CL B	34,000	29.77	1,012,180.00
	TELUS CORP	118,600	22.41	2,657,826.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	85,000	53.82	4,574,700.00
	EMERA INC	68,000	48.28	3,283,040.00
	FORTIS INC	118,000	56.03	6,611,540.00
	HYDRO ONE LTD	78,000	40.21	3,136,380.00
	ALTAGAS LTD	72,000	30.40	2,188,800.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	27,000	31.55	851,850.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	87,000	54.71	4,759,770.00
	BROOKFIELD CORP	343,000	60.49	20,748,070.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	38.35	805,350.00
	ONEX CORPORATION	16,900	100.02	1,690,338.00
	TMX GROUP LTD	66,000	36.25	2,392,500.00
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	29,000	42.06	1,219,740.00
	NORTHLAND POWER INC	67,000	21.71	1,454,570.00
	THOMSON REUTERS CORP	38,500	229.61	8,839,985.00
	FIRSTSERVICE CORP	10,000	207.29	2,072,900.00
小計	銘柄数:85			668,618,241.30
				(76,095,442,042)
	組入時価比率:3.2%			3.3%
ユーロ	TENARIS SA	115,000	15.97	1,836,550.00
	ENI SPA	533,000	15.03	8,012,056.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	19.86	2,403,665.00
	NESTE OYJ	102,000	21.82	2,225,640.00
	OMV AG	38,000	46.46	1,765,480.00
	REPSOL SA	306,000	14.76	4,518,090.00
	TOTALENERGIES SE	536,000	68.35	36,635,600.00
	AIR LIQUIDE SA	128,900	186.96	24,099,144.00
	AKZO NOBEL	43,000	64.06	2,754,580.00
	ARKEMA	13,600	99.25	1,349,800.00
	BASF SE	218,000	49.84	10,865,120.00
	COVESTRO AG	47,000	48.78	2,292,660.00
	DSM-FIRMENICH AG	46,300	104.95	4,859,185.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	60,000	20.40	1,224,000.00
	OCI	28,000	24.93	698,040.00
	SYENSQO SA	19,300	94.61	1,825,973.00
	SYMRISE AG	33,500	103.45	3,465,575.00
	UMICORE	53,000	21.78	1,154,340.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	33,700	100.10	3,373,370.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	62,000	43.76	2,713,120.00
	ARCELORMITTAL	128,000	23.68	3,031,040.00
	VOESTALPINE AG	29,000	25.24	731,960.00
	STORA ENSO OYJ-R	139,000	12.93	1,797,965.00
	UPM-KYMMENE OYJ	131,000	34.02	4,456,620.00
	AIRBUS SE	145,600	162.44	23,651,264.00
	DASSAULT AVIATION SA	4,700	207.20	973,840.00
	LEONARDO SPA	102,000	22.10	2,254,200.00
	MTU AERO ENGINES AG	13,100	234.60	3,073,260.00
	RHEINMETALL AG	10,900	541.80	5,905,620.00
	SAFRAN SA	84,100	212.30	17,854,430.00
	THALES SA	25,000	167.95	4,198,750.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	113,000	80.24	9,067,120.00
	KINGSPAN GROUP PLC	36,800	90.50	3,330,400.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,209	38.96	2,073,022.64
	BOUYGUES	49,000	35.82	1,755,180.00
	EIFFAGE SA	18,100	104.80	1,896,880.00
	FERROVIAL SE	126,606	35.42	4,484,384.52
	VINCI	124,500	115.10	14,329,950.00
	LEGRAND SA	64,500	100.50	6,482,250.00
	PRYSMIAN SPA	65,000	54.82	3,563,300.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	134,300	229.75	30,855,425.00
	SIEMENS ENERGY AG	134,000	23.30	3,122,200.00
	SIEMENS AG	187,500	184.08	34,515,000.00
	ALSTOM	71,000	16.59	1,177,890.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	134,000	41.29	5,532,860.00
	GEA GROUP AG	41,000	38.08	1,561,280.00
	KNORR-BREMSE AG	18,600	74.05	1,377,330.00
	KONE OYJ	86,000	48.00	4,128,000.00
	METSO CORPORATION	163,000	11.17	1,820,710.00
	RATIONAL AG	1,360	804.00	1,093,440.00
	WARTSILA OYJ	115,000	18.11	2,082,650.00
	BRENNTAG SE	34,100	77.64	2,647,524.00
	IMCD NV	14,600	147.75	2,157,150.00
	REXEL SA	55,000	27.47	1,510,850.00
	DHL GROUP	243,000	38.97	9,469,710.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	137,000	6.72	921,188.00
	ADP	9,000	126.10	1,134,900.00
	AENA SME SA	18,600	173.90	3,234,540.00
	GETLINK	88,000	16.75	1,474,440.00
	CONTINENTAL AG	26,000	60.60	1,575,600.00
	MICHELIN (CGDE)	171,000	37.33	6,383,430.00
	BAYER MOTOREN WERK	78,000	101.65	7,928,700.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	95.95	1,439,250.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	27,700	81.26	2,250,902.00
	FERRARI NV	30,900	377.70	11,670,930.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	199,400	68.35	13,628,990.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	35,200	49.63	1,746,976.00
	RENAULT SA	46,000	48.28	2,220,880.00
	STELLANTIS NV	551,000	20.23	11,146,730.00
	VOLKSWAGEN AG	8,000	135.80	1,086,400.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	50,700	117.40	5,952,180.00
	SEB SA	5,400	116.10	626,940.00
	ADIDAS AG	39,700	223.30	8,865,010.00
	HERMES INTERNATIONAL	7,860	2,303.00	18,101,580.00
	KERING SA	18,700	333.25	6,231,775.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	68,130	789.00	53,754,570.00
	MONCLER SPA	49,000	63.44	3,108,560.00
	PUMA SE	24,100	52.50	1,265,250.00
	ACCOR SA	46,000	40.47	1,861,620.00
	AMADEUS IT GROUP SA	113,000	62.08	7,015,040.00
	DELIVERY HERO SE	47,000	24.54	1,153,380.00
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	24,000	33.98	815,520.00
	SODEXO	20,400	81.85	1,669,740.00
	D'IETEREN GROUP	5,400	219.80	1,186,920.00
	PROSUS NV	365,000	33.90	12,373,500.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	269,000	42.76	11,502,440.00
	ZALANDO SE	60,000	24.43	1,465,800.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	143,000	16.43	2,349,490.00
	JERONIMO MARTINS	64,000	20.04	1,282,560.00
	KESKO OYJ-B SHS	70,000	16.16	1,131,550.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	239,000	29.46	7,040,940.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	216,000	58.96	12,735,360.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	9.91	1,565,780.00
	HEINEKEN HOLDING NV	30,400	77.45	2,354,480.00
	HEINEKEN NV	71,700	93.48	6,702,516.00
	PERNOD RICARD SA	51,200	149.00	7,628,800.00
	REMY COINTREAU	4,900	95.65	468,685.00
	DANONE	157,000	59.28	9,306,960.00
	JDE PEET'S BV	31,000	20.72	642,320.00
	KERRY GROUP PLC-A	39,100	79.50	3,108,450.00
	LOTUS BAKERIES	92	9,700.00	892,400.00
	HENKEL AG & CO KGAA	26,400	73.20	1,932,480.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	41,000	82.52	3,383,320.00
	BEIERSDORF AG	24,600	145.75	3,585,450.00
	LOREAL-ORD	59,100	453.85	26,822,535.00
	BIOMERIEUX	11,000	99.25	1,091,750.00
	CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	10,800	93.95	1,014,660.00
	DIASORIN ITALIA SPA	6,000	93.32	559,920.00
	ESSILORLUXOTTICA	72,700	205.60	14,947,120.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	185,998	24.57	4,569,970.86
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	71,000	52.48	3,726,080.00
	AMPLIFON SPA	30,000	33.82	1,014,600.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	51,000	38.78	1,977,780.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	99,000	28.03	2,774,970.00
	ARGENX SE	14,800	348.90	5,163,720.00
	GRIFOLS SA	63,000	9.36	589,806.00
	BAYER AG-REG	238,000	28.69	6,828,220.00
	IPSEN	9,000	119.60	1,076,400.00
	MERCK KGAA	31,300	155.70	4,873,410.00
	ORION OYJ	24,200	36.40	880,880.00
	RECORDATI SPA	24,000	50.35	1,208,400.00
	SANOFI	279,700	93.18	26,062,446.00
	UCB SA	31,800	118.75	3,776,250.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	120,000	16.04	1,924,800.00
	AIB GROUP PLC	410,000	4.89	2,004,900.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,440,000	9.60	13,824,000.00
	BANCO BPM SPA	300,000	6.13	1,841,400.00
	BANCO SANTANDER SA	3,980,000	4.77	18,984,600.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	265,000	9.82	2,603,360.00
	BNP PARIBAS	256,000	70.61	18,076,160.00
	CAIXABANK	910,000	4.87	4,438,980.00
	COMMERZBANK AG	256,000	13.99	3,582,720.00
	CREDIT AGRICOLE SA	270,000	15.43	4,166,100.00
	ERSTE GROUP BANK AG	82,000	45.50	3,731,000.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	157,000	14.99	2,353,430.00
	ING GROEP NV	827,000	16.03	13,260,118.00
	INTESA SANPAOLO	3,640,000	3.57	13,029,380.00
	KBC GROEP NV	59,600	71.12	4,238,752.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	124,000	14.11	1,749,640.00
	NORDEA BANK ABP	794,000	11.17	8,868,980.00
	SOCIETE GENERALE	183,000	25.26	4,622,580.00
	UNICREDIT SPA	383,000	35.99	13,786,085.00
	ADYEN NV	5,320	1,226.00	6,522,320.00
	EDENRED	61,000	46.46	2,834,060.00
	EURAZEO SE	10,700	85.00	909,500.00
	EXOR NV	24,300	102.40	2,488,320.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	21,400	69.95	1,496,930.00
	NEXI SPA	130,000	6.06	788,580.00
	SOFINA SA	3,700	220.60	816,220.00
	WORLDLINE SA	54,000	11.12	600,750.00
	AEGON LTD	400,000	6.06	2,426,400.00
	AGEAS	36,000	45.10	1,623,600.00
	ALLIANZ SE-REG	97,100	263.30	25,566,430.00
	ASR NEDERLAND NV	36,000	48.32	1,739,520.00
	ASSICURAZIONI GENERALI	247,000	24.08	5,947,760.00
	AXA SA	451,000	33.45	15,085,950.00
	HANNOVER RUECK SE	15,100	233.40	3,524,340.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	33,600	441.60	14,837,760.00
	NN GROUP NV	67,000	45.48	3,047,160.00
	POSTE ITALIANE SPA	120,000	12.26	1,471,800.00
	SAMPO OYJ-A SHS	112,000	38.55	4,317,600.00
	TALANX AG	14,000	68.85	963,900.00
	BECHTLE AG	20,000	44.56	891,200.00
	CAPGEMINI SA	37,900	205.50	7,788,450.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	164,000	38.08	6,245,120.00
	NEMETSCHEK SE	14,200	84.35	1,197,770.00
	SAP SE	257,700	177.78	45,813,906.00
	NOKIA OYJ	1,280,000	3.48	4,457,600.00
	ASM INTERNATIONAL NV	11,400	609.80	6,951,720.00
	ASML HOLDING NV	99,470	847.90	84,340,613.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	19,300	130.95	2,527,335.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	326,000	36.89	12,026,140.00
	STMICROELECTRONICS NV	170,000	37.59	6,391,150.00
	CELLNEX TELECOM SA	111,000	33.17	3,681,870.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	805,000	21.90	17,629,500.00
	ELISA OYJ	36,000	41.96	1,510,560.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	72,000	10.31	742,320.00
	KONINKLIJKE KPN NV	830,000	3.41	2,835,280.00
	ORANGE SA	455,000	10.57	4,811,625.00
	TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.22	607,770.00
	TELEFONICA SA	1,200,000	4.15	4,990,800.00
	ACCIONA S.A.	5,800	117.50	681,500.00
	ELIA GROUP SA/NV	6,626	98.10	650,010.60
	ENDESA S.A.	75,000	17.69	1,327,125.00
	ENEL SPA	2,010,000	6.50	13,081,080.00
	ENERGIAS DE PORTUGAL	800,000	3.69	2,959,200.00
	FORTUM OYJ	119,000	13.11	1,560,090.00
	IBERDROLA SA	1,523,777	12.00	18,285,324.00
	REDEIA CORP SA	107,000	16.30	1,744,100.00
	TERNA SPA	332,000	7.72	2,564,368.00
	VERBUND AG	16,900	70.55	1,192,295.00
	ENAGAS SA	60,000	14.30	858,000.00
	SNAM SPA	510,000	4.42	2,255,220.00
	E.ON SE	545,000	13.08	7,131,325.00
	ENGIE	443,000	15.69	6,950,670.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	171,000	29.18	4,989,780.00
	AMUNDI SA	17,000	68.95	1,172,150.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	472,000	15.90	7,504,800.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	46,500	188.15	8,748,975.00
	EURONEXT NV	21,200	86.40	1,831,680.00
	EDP RENOVAVEIS SA	66,880	14.35	959,728.00
	EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGHT	66,880	0.22	14,867.42
	RWE AG	157,000	33.84	5,312,880.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	35,000	57.28	2,004,800.00
	QIAGEN N.V.	57,000	40.34	2,299,665.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	6,200	281.80	1,747,160.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	7,000	207.70	1,453,900.00
	BUREAU VERITAS SA	82,000	28.40	2,328,800.00
	RANDSTAD NV	25,500	47.87	1,220,685.00
	TELEPERFORMANCE	13,300	98.84	1,314,572.00
	WOLTERS KLUWER	60,400	148.20	8,951,280.00
	PUBLICIS GROUPE	55,400	105.80	5,861,320.00
	VIVENDI SE	164,000	9.94	1,631,144.00
	BOLLORE SE	162,000	6.18	1,001,970.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	196,000	28.86	5,656,560.00
	SCOUT24 SE	17,900	71.55	1,280,745.00
	LEG IMMOBILIEN SE	17,000	82.56	1,403,520.00
	VONOVIA SE	179,000	27.49	4,920,710.00
小計	銘柄数:218			1,300,288,196.04
				(218,227,367,941)
	組入時価比率:9.2%			9.5%
英ポンド	BP PLC	4,210,000	5.04	21,222,610.00
	SHELL PLC-NEW	1,605,000	29.08	46,681,425.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	48.77	1,706,950.00
	CRH PLC	172,600	64.44	11,122,344.00
	ANGLO AMERICAN PLC	309,000	27.36	8,454,240.00
	ANTOFAGASTA PLC	100,000	22.30	2,230,000.00
	ENDEAVOUR MINING PLC	41,000	17.06	699,460.00
	GLENCORE PLC	2,550,000	4.63	11,820,525.00
	RIO TINTO PLC-REG	280,000	55.84	15,635,200.00
	MONDI PLC	102,727	15.86	1,629,250.22
	BAE SYSTEMS PLC	756,000	13.92	10,523,520.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	340,000	5.95	2,025,040.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,080,000	4.33	9,025,120.00
	DCC PLC	25,000	57.85	1,446,250.00
	SMITHS GROUP PLC	80,000	17.02	1,361,600.00
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	18,900	90.85	1,717,065.00
	ASHTEAD GROUP PLC	107,000	58.72	6,283,040.00
	BUNZLE	84,000	31.74	2,666,160.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	630,000	4.20	2,649,780.00
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	250,000	4.91	1,228,000.00
	PERSIMMON PLC	77,000	14.06	1,083,005.00
	TAYLOR WIMPEY PLC	840,000	1.43	1,202,880.00
	THE BERKELEY GRP HOLDINGS	24,300	51.65	1,255,095.00
	BURBERRY GROUP PLC	91,000	11.61	1,056,510.00
	COMPASS GROUP PLC	422,000	22.82	9,630,040.00
	ENTAIN PLC	150,000	7.82	1,173,000.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	43,200	160.45	6,931,440.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	41,000	77.92	3,194,720.00
	WHITBREAD PLC	46,000	30.63	1,408,980.00
	NEXT PLC	31,000	92.04	2,853,240.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	1.20	733,220.00
	KINGFISHER PLC	450,000	2.57	1,160,550.00
	OCADO GROUP PLC	148,000	3.53	523,624.00
	SAINSBURY	400,000	2.74	1,096,800.00
	TESCO PLC	1,770,000	3.10	5,490,540.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	54,000	27.30	1,474,200.00
	DIAGEO PLC	550,000	28.37	15,603,500.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	88,000	26.86	2,363,680.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	492,000	24.01	11,812,920.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	207,000	18.66	3,863,655.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	178,000	45.96	8,180,880.00
	HALEON PLC	1,690,000	3.28	5,543,200.00
	UNILEVER PLC	619,000	42.66	26,406,540.00
	SMITH & NEPHEW PLC	217,000	10.01	2,173,255.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	382,480	123.32	47,167,433.60
	GSK PLC	1,021,000	17.80	18,178,905.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37,000	19.81	732,970.00
	BARCLAYS PLC	3,760,000	2.13	8,018,200.00
	HSBC HOLDINGS PLC	4,727,000	6.90	32,658,843.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	15,600,000	0.53	8,414,640.00
	NATWEST GROUP PLC	1,410,000	3.17	4,480,980.00
	STANDARD CHARTERED PLC	560,000	7.54	4,226,880.00
	M&G PLC	590,000	2.06	1,217,760.00
	WISE PLC - A	159,000	7.90	1,256,895.00
	ADMIRAL GROUP PLC	61,000	27.48	1,676,280.00
	AVIVA PLC	700,000	4.88	3,420,200.00
	LEGAL & GENERAL	1,510,000	2.48	3,758,390.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	170,000	5.16	877,200.00
	PRUDENTIAL PLC	670,000	7.87	5,278,260.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	257,000	12.06	3,099,420.00
	HALMA PLC	92,000	23.04	2,119,680.00
	BT GROUP PLC	1,510,000	1.06	1,600,600.00
	VODAFONE GROUP PLC	5,700,000	0.68	3,880,560.00
	SSE PLC	263,000	17.99	4,732,685.00
	CENTRICA PLC	1,270,000	1.36	1,727,835.00
	NATIONAL GRID PLC	927,000	11.12	10,312,875.00
	SEVERN TRENT PLC	66,000	26.06	1,719,960.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	167,000	11.02	1,840,340.00
	3I GROUP PLC	241,000	28.20	6,796,200.00
	ABRDN PLC	440,000	1.53	676,060.00
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	82,000	8.35	685,192.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	102,800	91.62	9,418,536.00
	SCHRODERS PLC	189,176	3.68	696,167.68
	ST JAMES S PLACE PLC	118,000	4.70	554,600.00
	PEARSON	164,000	10.00	1,640,000.00
	EXPERIAN PLC	225,000	33.98	7,645,500.00
	INTERTEK GROUP PLC	39,000	50.55	1,971,450.00
	RELX PLC	464,000	34.51	16,012,640.00
	INFORMA PLC	335,000	8.52	2,854,870.00
	WPP PLC	257,000	8.31	2,136,184.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	223,000	7.48	1,668,486.00
小計	銘柄数:82			501,496,730.50
				(97,766,787,610)
	組入時価比率:4.1%			4.3%
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	53,000	14.21	753,130.00
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,630	759.00	1,237,170.00
	GIVAUDAN-REG	2,260	4,080.00	9,220,800.00
	SIKA AG-REG	38,000	276.00	10,488,000.00
	HOLCIM LTD	127,900	79.76	10,201,304.00
	SIG GROUP AG	74,000	18.97	1,403,780.00
	GEBERIT AG-REG	8,400	549.60	4,616,640.00
	ABB LTD	397,000	46.57	18,488,290.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	5,900	230.00	1,357,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	10,300	237.60	2,447,280.00
	VAT GROUP AG	6,600	460.30	3,037,980.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	13,200	250.50	3,306,600.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	132,300	132.95	17,589,285.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	6,900	196.35	1,354,815.00
	THE SWATCH GROUP AG-REG	16,000	39.10	625,600.00
	AVOLTA AG	22,000	36.58	804,760.00
	BARRY CALLEBAUT AG	810	1,509.00	1,222,290.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	248	10,410.00	2,581,680.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	26	105,000.00	2,730,000.00
	NESTLE SA-REG	658,800	94.20	62,058,960.00
	ALCON INC	124,700	72.94	9,095,618.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	12,400	266.80	3,308,320.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	27,000	119.55	3,227,850.00
	NOVARTIS AG-REG	505,800	90.54	45,795,132.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	173,400	222.30	38,546,820.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	8,300	242.80	2,015,240.00
	SANDOZ GROUP AG	101,000	31.50	3,181,500.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6,500	94.70	615,550.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	144.00	1,627,200.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	9,900	123.10	1,218,690.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	7,150	639.60	4,573,140.00
	SWISS RE LTD	73,800	103.50	7,638,300.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	36,000	455.50	16,398,000.00
	TEMENOS AG-REG	16,400	53.95	884,780.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	40,500	76.68	3,105,540.00
	SWISSCOM AG-REG	6,500	497.00	3,230,500.00
	BKW AG	4,600	139.90	643,540.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	49,900	52.52	2,620,748.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	5,590	1,237.50	6,917,625.00
	UBS GROUP AG	815,000	26.33	21,458,950.00
	BACHEM HOLDING AG-REG B	7,900	81.25	641,875.00
	LONZA AG-REG	18,600	526.40	9,791,040.00
	ADECCO GROUP AG-REG	38,000	32.96	1,252,480.00
	SGS SA-REG	37,900	82.38	3,122,202.00
	SWISS PRIME SITE-REG	20,000	85.95	1,719,000.00
小計	銘柄数:45			348,155,004.00
				(59,785,177,286)
	組入時価比率:2.5%			2.6%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	66,000	356.50	23,529,000.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	439.80	10,555,200.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	156,000	163.60	25,521,600.00
	SAAB AB-B	84,800	231.75	19,652,400.00
	ASSA ABLOY AB-B	246,000	306.70	75,448,200.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	374,000	54.62	20,427,880.00
	SKANSKA AB-B SHS	77,000	195.50	15,053,500.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	33,000	281.40	9,286,200.00
	LIFCO AB-B SHS	62,000	272.60	16,901,200.00
	ALFA LAVAL AB	69,000	477.80	32,968,200.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	659,000	199.75	131,635,250.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	389,000	173.50	67,491,500.00
	EPIROC AB - A	164,000	214.50	35,178,000.00
	EPIROC AB - B	89,000	193.20	17,194,800.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	94,000	88.10	8,281,400.00
	INDUTRADE AB	64,000	267.60	17,126,400.00
	SANDVIK AB	263,000	232.90	61,252,700.00
	SKF AB-B SHARES	88,000	237.70	20,917,600.00
	VOLVO AB-A SHS	50,000	287.20	14,360,000.00
	VOLVO AB-B SHS	377,000	277.00	104,429,000.00
	BEIJER REF AB	94,000	161.30	15,162,200.00
	SECURITAS AB-B SHS	110,857	107.45	11,911,584.65
	VOLVO CAR AB-B	210,000	35.29	7,410,900.00
	EVOLUTION AB	44,800	1,235.00	55,328,000.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	167.60	25,978,000.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	152,000	277.60	42,195,200.00
	GETINGE AB-B SHS	53,000	232.50	12,322,500.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	50,143	283.60	14,220,554.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	388,000	147.50	57,230,000.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	368,000	95.80	35,254,400.00
	SWEDBANK AB	209,000	212.70	44,454,300.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	358.40	11,110,400.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	357.70	14,308,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	423,000	279.00	118,017,000.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	561.50	11,230,000.00
	ERICSSON LM-B	710,000	58.06	41,222,600.00
	HEXAGON AB-B SHS	523,000	121.15	63,361,450.00
	TELIA CO AB	580,000	25.35	14,703,000.00
	TELE 2 AB-B SHS	116,000	102.35	11,872,600.00
	EQT AB	90,000	312.00	28,080,000.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	141,000	70.34	9,917,940.00
	SAGAX AB-B	50,000	286.40	14,320,000.00
小計	銘柄数:42			1,386,820,659.45
				(19,887,008,256)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	82,000	268.90	22,049,800.00
	EQUINOR ASA	219,000	304.70	66,729,300.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	37,000	317.40	11,743,800.00
	NORSK HYDRO	330,000	65.98	21,773,400.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	21,000	818.50	17,188,500.00
	MOWI ASA	109,000	195.30	21,287,700.00
	ORKLA ASA	180,000	82.25	14,805,000.00
	SALMAR ASA	16,000	668.00	10,688,000.00
	DNB BANK ASA	229,000	202.60	46,395,400.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	184.10	9,573,200.00
	TELENOR ASA	165,000	125.10	20,641,500.00
	ADEVINTA ASA	93,000	113.80	10,583,400.00
小計	銘柄数:12			273,459,000.00
				(3,924,136,650)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	93,016	418.40	38,917,894.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	2,600	2,576.00	6,697,600.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	246,000	191.05	46,998,300.00
	DSV A/S	44,300	1,018.50	45,119,550.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	720	10,160.00	7,315,200.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,220	10,435.00	12,730,700.00
	PANDORA A/S	20,000	1,131.50	22,630,000.00
	CARLSBERG B	23,400	956.20	22,375,080.00
	COLOPLAST-B	31,500	845.20	26,623,800.00
	DEMANT A/S	25,000	320.40	8,010,000.00
	GENMAB A/S	15,800	2,003.00	31,647,400.00
	NOVO NORDISK A/S-B	805,200	883.20	711,152,640.00
	DANSKE BANK AS	166,000	190.75	31,664,500.00
	TRYG A/S	83,000	142.80	11,852,400.00
	ORSTED A/S	49,000	431.10	21,123,900.00
小計	銘柄数:15			1,044,858,964.40
				(23,498,878,109)
	組入時価比率:1.0%			1.0%
豪ドル	AMPOL LTD	59,000	35.61	2,100,990.00
	SANTOS LTD.	820,000	7.70	6,314,000.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	474,000	28.10	13,319,400.00
	ORICA LTD	127,000	18.40	2,336,800.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	108,000	56.16	6,065,280.00
	BHP GROUP LIMITED	1,251,000	43.06	53,868,060.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	104,000	22.27	2,316,080.00
	FORTESCUE LTD	422,000	26.41	11,145,020.00
	MINERAL RESOURCES LTD	42,000	77.63	3,260,460.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	288,000	14.50	4,176,000.00
	PILBARA MINERALS LTD	740,000	4.17	3,085,800.00
	RIO TINTO LTD	91,500	130.23	11,916,045.00
	SOUTH32 LTD	1,110,000	3.62	4,018,200.00
	REECE LTD	49,000	27.70	1,357,300.00
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	44,000	39.71	1,747,240.00
	BRAMBLES LTD	344,000	14.33	4,929,520.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	6.30	1,386,000.00
	AURIZON HOLDINGS LTD	470,000	3.84	1,804,800.00
	TRANSURBAN GROUP	776,000	12.84	9,963,840.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	144,000	39.16	5,639,040.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	550,000	5.03	2,766,500.00
	WESFARMERS LIMITED	278,000	68.01	18,906,780.00
	COLES GROUP LTD	317,000	16.28	5,160,760.00
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	330,000	5.22	1,722,600.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	304,000	30.78	9,357,120.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	202,000	11.67	2,357,340.00
	COCHLEAR LTD	16,700	322.37	5,383,579.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	48,000	50.31	2,414,880.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	112,000	26.60	2,979,200.00
	CSL LIMITED	118,800	277.05	32,913,540.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	748,000	28.79	21,534,920.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	413,200	117.09	48,381,588.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	768,000	33.52	25,743,360.00
	WESTPAC BANKING CORP	871,000	26.32	22,924,720.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	57,000	32.21	1,835,970.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	600,000	6.33	3,798,000.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	690,000	3.64	2,511,600.00
	QBE INSURANCE	379,000	17.59	6,666,610.00
	SUNCORP GROUP LTD	318,000	16.36	5,202,480.00
	WISETECH GLOBAL LTD	39,000	95.96	3,742,440.00
	XERO LIMITED	34,300	125.80	4,314,940.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,020,000	3.64	3,712,800.00
	ORIGIN ENERGY LTD	410,000	9.95	4,079,500.00
	APA GROUP	300,000	8.69	2,607,000.00
	ASX LTD	47,000	64.39	3,026,330.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	91,200	191.01	17,420,112.00
	IDP EDUCATION LTD	62,000	16.35	1,013,700.00
	COMPUTERSHARE LTD	137,000	26.72	3,660,640.00
	CAR GROUP LTD	90,000	34.68	3,121,200.00
	REA GROUP LTD	12,500	184.70	2,308,750.00
	SEEK LTD	87,000	23.36	2,032,320.00
小計	銘柄数:51			424,351,154.00
				(43,686,951,304)
	組入時価比率:1.8%			1.9%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	310,000	7.87	2,439,700.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	144,000	28.70	4,132,800.00
	EBOS GROUP LTD	35,000	34.35	1,202,250.00
	SPARK NEW ZEALAND LTD	430,000	4.33	1,861,900.00
	MERCURY NZ LTD	190,000	6.50	1,235,000.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	300,000	6.15	1,845,000.00
小計	銘柄数:6			12,716,650.00
				(1,193,711,935)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	670,040	39.60	26,533,584.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	345,000	111.50	38,467,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	280,000	19.14	5,359,200.00
	MTR CORP	390,000	27.25	10,627,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	530,000	37.05	19,636,500.00
	SANDS CHINA LTD	564,000	20.05	11,308,200.00
	WH GROUP LIMITED	2,099,806	5.69	11,947,896.14
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	930,000	24.10	22,413,000.00
	HANG SENG BANK	191,000	106.20	20,284,200.00
	AIA GROUP LTD	2,820,000	62.80	177,096,000.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	849,600	8.87	7,535,952.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	45.60	7,752,000.00
	CLP HLDGS	394,000	64.05	25,235,700.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	350,000	45.00	15,750,000.00
	HONG KONG & CHINA GAS	2,630,383	6.13	16,124,247.79
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	295,000	265.60	78,352,000.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	480,040	33.90	16,273,356.00
	ESR GROUP LTD	570,000	8.96	5,107,200.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	460,000	7.86	3,615,600.00
	HENDERSON LAND	390,443	24.15	9,429,198.45
	SINO LAND CO.LTD	890,000	8.43	7,502,700.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	367,000	74.35	27,286,450.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	67.95	7,066,800.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	350,000	14.94	5,229,000.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	250,000	24.85	6,212,500.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	383,000	24.80	9,498,400.00
小計	銘柄数:26			591,644,684.38
				(11,785,562,112)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	380,000	3.91	1,485,800.00
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	21,000	26.58	558,180.00
	KEPPEL LTD	360,000	6.62	2,383,200.00
	SEATRIUM LTD	508,680	1.86	946,144.80
	SINGAPORE AIRLINES LTD	360,000	6.67	2,401,200.00
	GENTING SINGAPORE LTD	1,410,000	0.87	1,233,750.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.17	1,648,400.00
	DBS GROUP HLDGS	488,400	35.28	17,230,752.00
	OCBC-ORD	840,000	13.91	11,684,400.00
	UNITED OVERSEAS BANK	317,000	30.35	9,620,950.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,040,000	2.37	4,834,800.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	200,000	5.18	1,036,000.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	199,000	9.18	1,826,820.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	600,000	2.56	1,536,000.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	150,000	5.93	889,500.00
小計	銘柄数:15			59,315,896.80
				(6,824,887,085)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	190,000	17.80	3,382,000.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	5,900	740.80	4,370,720.00
	BANK HAPOALIM BM	320,000	33.31	10,659,200.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	364,000	29.05	10,574,200.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	280,000	18.87	5,283,600.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	39,000	135.50	5,284,500.00
	NICE LTD	16,000	828.00	13,248,000.00
	AZRIELI GROUP	12,000	244.50	2,934,000.00
小計	銘柄数:8			55,736,220.00
				(2,329,121,882)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
	合計				2,287,957,910,472
					(2,287,957,910,472)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年5月10日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,800	4,797,492.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	3,021,200.00
		AMERICAN TOWER CORP	114,600	21,358,002.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	2,301,440.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,000	6,899,900.00
		BOSTON PROPERTIES	38,000	2,334,340.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	27,500	2,937,825.00
		CROWN CASTLE INC	105,800	10,567,304.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	74,000	10,621,960.00
		EQUINIX INC	23,310	18,005,343.30
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	2,836,800.00
		EQUITY RESIDENTIAL	87,000	5,832,480.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,300	3,971,574.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	51,300	7,501,086.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,000	2,962,070.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	169,000	3,287,050.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	3,186,660.00
		INVITATION HOMES INC	151,000	5,281,980.00
		IRON MOUNTAIN INC	73,600	5,857,824.00
		KIMCO REALTY CORP	164,000	3,122,560.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,700	3,912,958.00
		PROLOGIS INC	226,900	24,539,235.00
		PUBLIC STORAGE	39,500	10,877,905.00
		REALTY INCOME CORP	206,000	11,253,780.00
		REGENCY CENTERS CORP	44,000	2,610,080.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	26,900	5,339,112.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	80,600	12,019,878.00
		SUN COMMUNITIES INC	31,400	3,694,524.00
		UDR INC	80,000	3,123,200.00
		VENTAS INC	97,000	4,612,350.00
		VICI PROPERTIES INC	257,000	7,530,100.00
		WELLTOWER INC	135,600	13,446,096.00
		WEYERHAEUSER CO	184,000	5,727,920.00
		WP CAREY INC	55,000	3,181,750.00
	小計	銘柄数:34	3,145,810	238,553,778.30
				(37,142,823,281)
		組入時価比率:1.6%		85.8%
	カナダドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	970,620.00
	カナダドル	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	497,840.00
	小計	銘柄数:2	49,000	1,468,460.00
				(167,125,432)
		組入時価比率:0.0%		0.4%
	ユーロ	COVIVIO	11,300	550,084.00
		GECINA SA	11,700	1,173,510.00
		KLEPIERRE	49,000	1,236,760.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30,600	2,430,252.00
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	1,169,100.00
	小計	銘柄数:5	147,600	6,559,706.00
				(1,100,915,457)
		組入時価比率:0.0%		2.5%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	1,225,800.00
	英ポンド	SEGRO PLC	321,000	2,853,048.00
	小計	銘柄数:2	501,000	4,078,848.00
				(795,171,417)
		組入時価比率:0.0%		1.8%
	豪ドル	DEXUS/AU	252,000	1,781,640.00
		GOODMAN GROUP	416,000	14,044,160.00
		GPT GROUP	440,000	1,865,600.00
		MIRVAC GROUP	890,000	1,851,200.00
		SCENTRE GROUP	1,210,000	3,823,600.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	2,814,800.00
		VICINITY CENTRES	980,000	1,881,600.00
	小計	銘柄数:7	4,808,000	28,062,600.00
				(2,889,044,670)
	組入時価比率:0.1%		6.7%
香港ドル	LINK REIT	630,000	21,924,000.00
小計	銘柄数:1	630,000	21,924,000.00
			(436,726,080)
	組入時価比率:0.0%		1.0%
シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	890,040	2,287,402.80
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,320,021	2,574,040.95
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	860,029	1,161,039.15
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	690,000	848,700.00
小計	銘柄数:4	3,760,090	6,871,182.90
			(790,598,304)
	組入時価比率:0.0%		1.8%
	合計			43,322,404,641
				(43,322,404,641)
	合計			43,322,404,641
				(43,322,404,641)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2024年 5月10日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	31,489,882,393	-	32,047,417,307	557,534,914
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	202,448,649	-	202,287,540	△161,109
米ドル	202,448,649	-	202,287,540	△161,109
合計	-	-	-	557,373,805

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)

開示資料

決算