有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)

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【提出】: 2025/07/29 9:01
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【項目】: 51項目

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 5月12日現在)
資産の部
流動資産
預金	15,064,007,793
コール・ローン	2,192,537,782
株式	2,748,521,933,399
投資証券	52,119,824,842
派生商品評価勘定	172,284,134
未収入金	54,027,093
未収配当金	2,479,485,930
未収利息	29,327
差入委託証拠金	16,382,821,077
流動資産合計	2,836,986,951,377
資産合計	2,836,986,951,377
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	3,125,224
未払金	7,364,309,243
未払解約金	1,935,946,089
その他未払費用	11,760,900
流動負債合計	9,315,141,456
負債合計	9,315,141,456
純資産の部
元本等
元本	393,693,376,419
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,433,978,433,502
元本等合計	2,827,671,809,921
純資産合計	2,827,671,809,921
負債純資産合計	2,836,986,951,377

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	新株予約権証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 5月12日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	7.1824円
		(10,000口当たり純資産額)	(71,824円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 5月11日
至 2025年 5月12日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 5月12日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
新株予約権証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 5月12日現在
期首	2024年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	341,134,085,807円
同期中における追加設定元本額	78,683,697,998円
同期中における一部解約元本額	26,124,407,386円
期末元本額	393,693,376,419円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	15,404,808円
バランスセレクト50	58,162,605円
バランスセレクト70	82,747,978円
野村外国株式インデックスファンド	436,610,522円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,905,629,517円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,881,105,744円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,764,137,219円
野村資産設計ファンド2015	5,516,287円
野村資産設計ファンド2020	5,996,449円
野村資産設計ファンド2025	8,860,047円
野村資産設計ファンド2030	16,099,829円
野村資産設計ファンド2035	16,930,020円
野村資産設計ファンド2040	30,508,055円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	34,823,497,752円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,463,065,505円
のむラップ・ファンド(普通型)	22,569,909,566円
のむラップ・ファンド(積極型)	28,273,521,562円
野村資産設計ファンド2045	7,205,752円
野村インデックスファンド・外国株式	10,321,262,489円
マイ・ロード	1,562,448,155円
ネクストコア	8,951,552円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	160,336,859円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	4,503,718,281円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	147,507,614円
野村資産設計ファンド2050	7,836,069円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	1,407,886円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,074,679円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,032,806円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,018,216円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	613,801,127円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	4,168,095,893円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,938,138円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	2,428,617円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	26,077,158円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	12,108,833円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	46,494,027円
野村6資産均等バランス	2,552,488,792円
野村つみたて外国株投信	21,121,825,680円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,415,683,734円
世界6資産分散ファンド	44,949,020円
野村資産設計ファンド2060	8,279,924円
野村スリーゼロ先進国株式投信	4,854,211,795円
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	7,168,188,118円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	8,053,932,149円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	8,191,296,379円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	55,591,504円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	38,757,147円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	227,439,987円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	180,296,320円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	344,700円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,697,214円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	417,641円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,362,917円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	370,101,704円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,301,768円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	18,506,340円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	44,390,759円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,494,651,125円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	6,795,743円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,098,741,534円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,736,537,553円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	480,439円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)	663,096,670円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	1,030,098円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,249,014円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,662,435円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	122,337,334,137円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,496,566,711円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,310,576,965円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,384,493,839円
マイバランスDC30	684,891,395円
マイバランスDC50	1,746,119,737円
マイバランスDC70	1,843,468,846円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	54,075,558,974円
野村DC運用戦略ファンド	587,545,853円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	35,532,632円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	641,154,054円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	484,416,372円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	615,909,454円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	25,407,892円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	13,084,632円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	88,807,659円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,665,682円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	18,894,738円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	14,583,290円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	367,465,268円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	308,862,480円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	225,813,004円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	313,715,705円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	14,850,227円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	128,639,489円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	104,275,169円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	68,596,548円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	101,826,880円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	5,300,175円
野村全世界株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	312,262,793円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年5月12日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	BAKER HUGHES CO	293,000	36.49	10,691,570.00
		HALLIBURTON CO	254,000	20.36	5,171,440.00
		SCHLUMBERGER LTD	417,000	34.55	14,407,350.00
		CHENIERE ENERGY INC	65,300	233.80	15,267,140.00
		CHEVRON CORP	498,600	138.49	69,051,114.00
		CONOCOPHILLIPS	379,000	88.59	33,575,610.00
		COTERRA ENERGY INC	213,000	23.39	4,982,070.00
		DEVON ENERGY CORP	179,000	32.53	5,822,870.00
		DIAMONDBACK ENERGY INC	54,000	137.89	7,446,060.00
		EOG RESOURCES INC	162,800	111.12	18,090,336.00
		EQT CORP	163,000	55.62	9,066,060.00
		EXPAND ENERGY CORP	59,500	112.38	6,686,610.00
		EXXON MOBIL CORP	1,283,500	107.31	137,732,385.00
		HESS CORP	82,200	132.37	10,880,814.00
		KINDER MORGAN INC	589,000	27.31	16,085,590.00
		MARATHON PETROLEUM CORP	94,900	150.89	14,319,461.00
		OCCIDENTAL PETE CORP	207,000	42.16	8,727,120.00
		ONEOK INC	183,000	82.30	15,060,900.00
		OVINTIV INC	75,000	36.14	2,710,500.00
		PHILLIPS 66	119,400	110.92	13,243,848.00
		TARGA RESOURCES CORP	60,000	159.56	9,573,600.00
		TEXAS PACIFIC LAND CORP	5,820	1,301.40	7,574,148.00
		VALERO ENERGY CORP	93,800	122.93	11,530,834.00
		WILLIAMS COS	354,000	57.66	20,411,640.00
		AIR PRODUCTS	64,700	271.13	17,542,111.00
		ALBEMARLE CORP	33,300	57.93	1,929,069.00
		CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50,000	82.41	4,120,500.00
		CORTEVA INC	201,000	67.79	13,625,790.00
		DOW INC	205,000	29.48	6,043,400.00
		DUPONT DE NEMOURS INC	124,000	66.77	8,279,480.00
		EASTMAN CHEMICAL CO.	34,000	77.50	2,635,000.00
		ECOLAB INC	74,100	252.67	18,722,847.00
		INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	73,000	73.43	5,360,390.00
		LINDE PLC	139,100	452.66	62,965,006.00
		LYONDELLBASELL INDU-CL A	77,000	56.93	4,383,610.00
		PPG INDUSTRIES	69,200	109.44	7,573,248.00
		RPM INTERNATIONAL INC	35,800	110.53	3,956,974.00
		SHERWIN-WILLIAMS	69,400	351.86	24,419,084.00
		WESTLAKE CORPORATION	9,400	80.00	752,000.00
		CRH PLC	200,000	94.59	18,918,000.00
		MARTIN MARIETTA MATERIALS	18,100	541.85	9,807,485.00
		VULCAN MATERIALS CO	38,300	269.63	10,326,829.00
		AMCOR PLC	658,000	9.12	6,000,960.00
		AVERY DENNISON CORP	24,400	172.20	4,201,680.00
		BALL CORP	84,000	52.13	4,378,920.00
		CROWN HOLDINGS INC	33,700	96.98	3,268,226.00
		IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	144,000	44.27	6,374,880.00
		PACKAGING CORP OP AMERICA	25,500	181.42	4,626,210.00
		SMURFIT WESTROCK PLC	150,000	41.90	6,285,000.00
		FREEPORT-MCMORAN INC	415,000	37.86	15,711,900.00
		NEWMONT CORP	335,000	53.98	18,083,300.00
		NUCOR CORP	69,900	115.22	8,053,878.00
		RELIANCE INC	16,000	296.32	4,741,120.00
		STEEL DYNAMICS	41,600	130.51	5,429,216.00
		AXON ENTERPRISE INC	21,100	684.59	14,444,849.00
		BOEING CO	218,500	194.85	42,574,725.00
		GENERAL DYNAMICS	67,900	271.56	18,438,924.00
		GENERAL ELECTRIC CO	316,100	214.96	67,948,856.00
		HEICO CORP	13,400	264.16	3,539,744.00
		HEICO CORP-CLASS A	22,300	209.30	4,667,390.00
		HOWMET AEROSPACE INC	112,400	157.41	17,692,884.00
		L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	55,400	219.39	12,154,206.00
		LOCKHEED MARTIN	62,600	473.52	29,642,352.00
		NORTHROP GRUMMAN CORP	40,200	482.62	19,401,324.00
	RTX CORP	388,700	128.67	50,014,029.00
	TEXTRON INC	54,000	72.41	3,910,140.00
	TRANSDIGM GROUP INC	16,320	1,373.49	22,415,356.80
	ALLEGION PLC	24,300	141.85	3,446,955.00
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	34,100	110.72	3,775,552.00
	CARLISLE COS INC	13,300	390.31	5,191,123.00
	CARRIER GLOBAL CORP	235,000	71.44	16,788,400.00
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	35,000	51.31	1,795,850.00
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	195,000	91.92	17,924,400.00
	LENNOX INTERNATIONAL INC	9,400	573.70	5,392,780.00
	MASCO CORP	63,000	62.10	3,912,300.00
	OWENS CORNING INC	25,200	136.44	3,438,288.00
	SMITH (A.O.) CORP	36,000	68.29	2,458,440.00
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	66,100	404.73	26,752,653.00
	AECOM	37,700	104.65	3,945,305.00
	EMCOR GROUP INC	13,500	439.43	5,932,305.00
	QUANTA SERVICES INC	43,100	325.89	14,045,859.00
	AMETEK INC	68,400	171.75	11,747,700.00
	EATON CORP PLC	115,900	309.87	35,913,933.00
	EMERSON ELEC	165,600	112.55	18,638,280.00
	GE VERNOVA INC	80,900	399.26	32,300,134.00
	HUBBELL INC	15,700	356.72	5,600,504.00
	ROCKWELL AUTOMATION INC	32,400	294.80	9,551,520.00
	VERTIV HOLDINGS CO	105,000	94.06	9,876,300.00
	3M CORP	160,100	142.60	22,830,260.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	189,900	213.03	40,454,397.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	46,000	46.49	2,138,540.00
	CATERPILLAR INC DEL	141,000	325.62	45,912,420.00
	CNH INDUSTRIAL NV	247,000	12.77	3,154,190.00
	CUMMINS INC	39,700	306.71	12,176,387.00
	DEERE & COMPANY	75,900	492.60	37,388,340.00
	DOVER CORP	41,000	176.16	7,222,560.00
	FORTIVE CORP	101,000	70.52	7,122,520.00
	GRACO INC	47,000	83.27	3,913,690.00
	IDEX CORP	22,000	183.47	4,036,340.00
	ILLINOIS TOOL WORKS INC	86,900	242.50	21,073,250.00
	INGERSOLL-RAND INC	118,000	79.32	9,359,760.00
	NORDSON CORP	14,900	192.62	2,870,038.00
	OTIS WORLDWIDE CORP	115,500	97.00	11,203,500.00
	PACCAR	153,000	90.66	13,870,980.00
	PARKER HANNIFIN CORP	37,400	647.59	24,219,866.00
	PENTAIR PLC	49,000	93.46	4,579,540.00
	SNAP-ON INC	15,600	315.66	4,924,296.00
	STANLEY BLACK & DECKER INC	42,000	62.67	2,632,140.00
	WABTEC CORP	49,900	192.62	9,611,738.00
	XYLEM INC	70,700	122.85	8,685,495.00
	AERCAP HOLDINGS NV	56,300	109.57	6,168,791.00
	FASTENAL CO	167,000	78.60	13,126,200.00
	FERGUSON ENTERPRISES INC	57,400	171.19	9,826,306.00
	GRAINGER(W.W.) INC	12,780	1,037.06	13,253,626.80
	UNITED RENTALS INC	19,400	672.40	13,044,560.00
	WATSCO INC	10,100	475.90	4,806,590.00
	CINTAS CORP	105,400	214.74	22,633,596.00
	COPART INC	252,000	61.52	15,503,040.00
	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	63,800	248.58	15,859,404.00
	ROLLINS INC	88,000	56.72	4,991,360.00
	VERALTO CORP	72,200	97.06	7,007,732.00
	WASTE CONNECTIONS INC	76,100	195.29	14,861,569.00
	WASTE MANAGEMENT INC	117,900	232.75	27,441,225.00
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	32,500	88.97	2,891,525.00
	EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	40,400	109.10	4,407,640.00
	FEDEX CORPORATION	67,500	217.83	14,703,525.00
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	212,300	95.89	20,357,447.00
	DELTA AIR LINES INC	50,000	48.34	2,417,000.00
	SOUTHWEST AIRLINES	44,000	31.18	1,371,920.00
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	24,000	77.27	1,854,480.00
	CSX CORP	569,000	28.74	16,353,060.00
	GRAB HOLDINGS LTD-CL A	670,000	4.90	3,283,000.00
	HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	22,400	135.53	3,035,872.00
	NORFOLK SOUTHERN CORP	65,300	223.50	14,594,550.00
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	55,800	158.28	8,832,024.00
	U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	30,000	57.05	1,711,500.00
	UBER TECHNOLOGIES INC	553,000	82.81	45,793,930.00
	UNION PAC CORP	177,800	216.32	38,461,696.00
	APTIV PLC	71,000	61.97	4,399,870.00
	FORD MOTOR COMPANY	1,140,000	10.43	11,890,200.00
	GENERAL MOTORS CO	324,000	47.50	15,390,000.00
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	234,000	14.26	3,336,840.00
	TESLA INC	843,700	298.26	251,641,962.00
	DR HORTON INC	85,600	122.03	10,445,768.00
	GARMIN LTD	45,000	191.43	8,614,350.00
	LENNAR CORP-A	71,200	108.64	7,735,168.00
	NVR INC	890	7,150.19	6,363,669.10
	PULTEGROUP INC	59,300	102.47	6,076,471.00
	DECKERS OUTDOOR CORP	44,700	121.07	5,411,829.00
	LULULEMON ATHLETICA INC	32,200	279.77	9,008,594.00
	NIKE INC-B	348,000	58.30	20,288,400.00
	AIRBNB INC-CLASS A	126,000	127.04	16,007,040.00
	BOOKING HOLDINGS INC	9,670	5,072.54	49,051,461.80
	CARNIVAL CORP	311,000	20.19	6,279,090.00
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	401,000	49.72	19,937,720.00
	DARDEN RESTAURANTS INC	33,800	198.41	6,706,258.00
	DOMINOS PIZZA INC	10,100	478.90	4,836,890.00
	DOORDASH INC-A	101,900	183.52	18,700,688.00
	DRAFTKINGS INC	130,000	36.23	4,709,900.00
	EXPEDIA GROUP INC	36,000	156.66	5,639,760.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	51,400	234.47	12,051,758.00
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	71,800	243.01	17,448,118.00
	HYATT HOTELS CORP-CL A	12,900	127.11	1,639,719.00
	LAS VEGAS SANDS CORP	109,000	39.79	4,337,110.00
	MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	69,600	257.97	17,954,712.00
	MCDONALD'S CORP	209,300	313.68	65,653,224.00
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	65,000	32.58	2,117,700.00
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	75,300	233.26	17,564,478.00
	STARBUCKS CORP	333,000	80.30	26,739,900.00
	WYNN RESORTS LTD	28,400	87.93	2,497,212.00
	YUM BRANDS INC	80,700	147.13	11,873,391.00
	GENUINE PARTS CO	40,900	117.42	4,802,478.00
	LKQ CORP	76,000	40.10	3,047,600.00
	POOL CORP	10,500	301.92	3,170,160.00
	AMAZON.COM INC	2,763,600	193.06	533,540,616.00
	EBAY INC	142,000	69.51	9,870,420.00
	GLOBAL-E ONLINE LTD	28,000	37.83	1,059,240.00
	MERCADOLIBRE INC	13,390	2,450.00	32,805,500.00
	AUTOZONE	4,940	3,663.73	18,098,826.20
	BEST BUY COMPANY INC	61,000	68.85	4,199,850.00
	BURLINGTON STORES INC	18,700	239.31	4,475,097.00
	CARMAX INC	45,000	66.10	2,974,500.00
	CARVANA CO	34,400	268.12	9,223,328.00
	DICK S SPORTING GOODS INC	17,300	190.88	3,302,224.00
	HOME DEPOT	290,100	362.71	105,222,171.00
	LOWES COS INC	165,600	222.26	36,806,256.00
	OREILLY AUTOMOTIVE INC,	16,970	1,359.34	23,067,999.80
	ROSS STORES INC	97,400	142.28	13,858,072.00
	TJX COS INC	328,300	128.10	42,055,230.00
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	155,000	51.30	7,951,500.00
	ULTA BEAUTY INC	13,900	392.17	5,451,163.00
	WILLIAMS SONOMA INC	34,700	160.31	5,562,757.00
	ALBERTSONS COS INC-CLASS A	105,000	22.47	2,359,350.00
	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	129,630	1,008.09	130,678,706.70
	DOLLAR GENERAL CORP	63,000	91.66	5,774,580.00
	DOLLAR TREE INC	60,000	85.47	5,128,200.00
	KROGER CO	200,000	71.87	14,374,000.00
	SYSCO CORP	144,000	70.75	10,188,000.00
	TARGET CORP	133,700	96.40	12,888,680.00
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	201,000	11.22	2,255,220.00
	WALMART INC	1,290,300	96.72	124,797,816.00
	BROWN-FORMAN CORP-CL B	55,000	34.66	1,906,300.00
	COCA COLA CO	1,195,000	70.52	84,271,400.00
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	61,000	89.50	5,459,500.00
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	47,200	190.07	8,971,304.00
	KEURIG DR PEPPER INC	381,000	33.54	12,778,740.00
	MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	52,000	54.63	2,840,760.00
	MONSTER BEVERAGE CORP	211,000	61.00	12,871,000.00
	PEPSICO INC	400,700	130.44	52,267,308.00
	ARCHER DANIELS MIDLAND	138,000	48.53	6,697,140.00
	BUNGE GLOBAL SA	41,000	77.35	3,171,350.00
	CONAGRA BRANDS INC	135,000	23.09	3,117,150.00
	GENERAL MILLS	161,000	54.50	8,774,500.00
	HERSHEY CO/THE	44,100	170.90	7,536,690.00
	HORMEL FOODS CORP	86,000	29.21	2,512,060.00
	JM SMUCKER CO/THE-NEW	32,400	111.54	3,613,896.00
	KELLANOVA	82,000	82.48	6,763,360.00
	KRAFT HEINZ CO/THE	258,000	28.07	7,242,060.00
	MCCORMICK & CO INC.	76,000	76.07	5,781,320.00
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	388,000	66.37	25,751,560.00
	THE CAMPBELL'S COMPANY	52,000	35.32	1,836,640.00
	TYSON FOODS INC-CL A	84,000	55.30	4,645,200.00
	ALTRIA GROUP INC	497,000	59.43	29,536,710.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	454,100	169.70	77,060,770.00
	CHURCH & DWIGHT CO INC	69,800	91.57	6,391,586.00
	CLOROX CO	35,200	134.76	4,743,552.00
	COLGATE PALMOLIVE CO.	225,300	89.81	20,234,193.00
	KIMBERLY-CLARK CORP	96,300	133.05	12,812,715.00
	PROCTER & GAMBLE CO	687,700	157.66	108,422,782.00
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	68,000	60.99	4,147,320.00
	KENVUE INC	567,000	24.44	13,857,480.00
	ABBOTT LABORATORIES	506,500	133.24	67,486,060.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	21,100	181.88	3,837,668.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	143,000	30.90	4,418,700.00
	BECTON,DICKINSON	84,300	167.22	14,096,646.00
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	430,400	102.86	44,270,944.00
	COOPER COS INC/THE	58,000	82.27	4,771,660.00
	DEXCOM INC	116,000	84.67	9,821,720.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	171,000	73.68	12,599,280.00
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	136,000	69.87	9,502,320.00
	HOLOGIC INC	69,000	56.75	3,915,750.00
	IDEXX LABORATORIES INC	23,900	491.70	11,751,630.00
	INSULET CORP	19,900	310.67	6,182,333.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	104,000	536.51	55,797,040.00
	MEDTRONIC PLC	376,000	83.48	31,388,480.00
	RESMED INC	42,600	245.04	10,438,704.00
	SOLVENTUM CORP	44,000	70.23	3,090,120.00
	STERIS PLC	28,000	226.43	6,340,040.00
	STRYKER CORP	100,600	380.92	38,320,552.00
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	57,000	95.21	5,426,970.00
	CARDINAL HEALTH INC	70,200	148.22	10,405,044.00
	CENCORA INC	50,700	283.00	14,348,100.00
	CENTENE CORP	146,000	62.79	9,167,340.00
	CVS HEALTH CORP	365,000	66.97	24,444,050.00
	DAVITA INC	12,300	143.76	1,768,248.00
	ELEVANCE HEALTH INC	68,100	404.58	27,551,898.00
	HCA HEALTHCARE INC	55,200	353.70	19,524,240.00
	HUMANA INC	34,900	249.53	8,708,597.00
	LABCORP HOLDINGS INC	24,200	245.73	5,946,666.00
	MCKESSON CORP	37,300	693.46	25,866,058.00
	MOLINA HEALTHCARE INC	16,700	322.20	5,380,740.00
	QUEST DIAGNOSTICS INC	31,700	176.96	5,609,632.00
	THE CIGNA GROUP	81,700	333.46	27,243,682.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	268,700	380.64	102,277,968.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18,000	181.78	3,272,040.00
	ABBVIE INC	516,100	184.60	95,272,060.00
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	37,000	251.15	9,292,550.00
	AMGEN INC	157,000	265.86	41,740,020.00
	BIOGEN INC	41,800	118.17	4,939,506.00
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	55,000	58.86	3,237,300.00
	EXACT SCIENCES CORP	57,000	51.63	2,942,910.00
	GILEAD SCIENCES INC	365,500	96.91	35,420,605.00
	INCYTE CORP	47,000	58.98	2,772,060.00
	MODERNA INC	89,000	24.25	2,158,250.00
	NATERA INC	35,600	151.95	5,409,420.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30,800	115.71	3,563,868.00
	REGENERON PHARMACEUTICALS	31,400	527.78	16,572,292.00
	UNITED THERAPEUTICS CORP	12,300	301.42	3,707,466.00
	VERTEX PHARMACEUTICALS	75,600	424.99	32,129,244.00
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	595,000	46.45	27,637,750.00
	ELI LILLY & CO.	235,600	734.57	173,064,692.00
	JOHNSON & JOHNSON	703,100	154.22	108,432,082.00
	MERCK & CO INC	739,100	75.97	56,149,427.00
	PFIZER INC	1,662,000	22.28	37,029,360.00
	ROYALTY PHARMA PLC-CL A	108,000	33.15	3,580,200.00
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	333,000	16.93	5,637,690.00
	VIATRIS INC	370,000	8.77	3,244,900.00
	ZOETIS INC	132,700	159.27	21,135,129.00
	BANK OF AMERICA CORP	2,000,000	41.79	83,580,000.00
	CITIGROUP	552,000	71.45	39,440,400.00
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	125,000	39.12	4,890,000.00
	FIFTH THIRD BANCORP	197,000	37.35	7,357,950.00
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2,890	1,841.60	5,322,224.00
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	434,000	15.22	6,605,480.00
	JPMORGAN CHASE & CO	822,200	253.08	208,082,376.00
	KEYCORP	260,000	15.49	4,027,400.00
	M & T BANK CORP	48,300	177.15	8,556,345.00
	PNC FINANCIAL	115,300	166.44	19,190,532.00
	REGIONS FINANCIAL CORP	269,000	21.16	5,692,040.00
	TRUIST FINANCIAL CORP	387,000	39.01	15,096,870.00
	US BANCORP	453,000	42.02	19,035,060.00
	WELLS FARGO CO	960,000	72.45	69,552,000.00
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	116,800	132.46	15,471,328.00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	388,600	513.74	199,639,364.00
	BLOCK INC	163,000	50.36	8,208,680.00
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	76,000	31.14	2,366,640.00
	CORPAY INC	19,100	327.29	6,251,239.00
	EQUITABLE HOLDINGS INC	91,000	51.34	4,671,940.00
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	159,000	78.34	12,456,060.00
	FISERV INC	167,000	184.07	30,739,690.00
	GLOBAL PAYMENTS INC	73,400	80.50	5,908,700.00
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	21,400	180.96	3,872,544.00
	MASTERCARD INC	239,400	568.64	136,132,416.00
	PAYPAL HOLDINGS INC	277,000	70.26	19,462,020.00
	TOAST INC-CLASS A	118,000	40.84	4,819,120.00
	VISA INC-CLASS A SHARES	505,000	352.54	178,032,700.00
	AFLAC INC	155,500	105.97	16,478,335.00
	ALLSTATE CORP	76,400	202.64	15,481,696.00
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	20,000	121.82	2,436,400.00
	AMERICAN INTL GROUP	182,000	82.41	14,998,620.00
	AON PLC	56,500	354.32	20,019,080.00
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	107,800	94.54	10,191,412.00
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	72,500	338.18	24,518,050.00
	ASSURANT INC	14,600	195.71	2,857,366.00
	BROWN & BROWN INC	69,800	111.32	7,770,136.00
	CHUBB LTD	112,400	289.88	32,582,512.00
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	46,700	147.80	6,902,260.00
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6,900	353.20	2,437,080.00
	EVEREST GROUP LTD	12,400	348.04	4,315,696.00
	FNF GROUP	75,000	57.87	4,340,250.00
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	84,000	127.52	10,711,680.00
	LOEWS CORP	53,000	88.40	4,685,200.00
	MARKEL GROUP INC	3,710	1,901.24	7,053,600.40
	MARSH & MCLENNAN COS	144,100	226.85	32,689,085.00
	METLIFE INC	174,000	77.85	13,545,900.00
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	65,000	78.90	5,128,500.00
	PROGRESSIVE CO	171,100	284.51	48,679,661.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	103,100	103.59	10,680,129.00
	TRAVELERS COS INC/THE	66,000	269.75	17,803,500.00
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	28,900	309.07	8,932,123.00
	WR BERKLEY CORP	88,000	72.49	6,379,120.00
	ACCENTURE PLC-CL A	182,700	307.90	56,253,330.00
	AKAMAI TECHNOLOGIES	41,600	76.25	3,172,000.00
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	90,500	132.34	11,976,770.00
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	144,000	79.17	11,400,480.00
	EPAM SYSTEMS INC	15,400	177.10	2,727,340.00
	GARTNER INC	22,100	432.50	9,558,250.00
	GODADDY INC - CLASS A	40,100	182.60	7,322,260.00
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	270,000	249.20	67,284,000.00
	MONGODB INC	20,700	178.54	3,695,778.00
	OKTA INC	47,000	119.45	5,614,150.00
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	86,600	174.14	15,080,524.00
	TWILIO INC - A	40,700	105.69	4,301,583.00
	VERISIGN INC	25,300	281.41	7,119,673.00
	WIX.COM LTD	16,000	171.53	2,744,480.00
	ADOBE INC	127,100	383.28	48,714,888.00
	ANSYS INC	25,200	333.74	8,410,248.00
	APPLOVIN CORP-CLASS A	61,600	328.54	20,238,064.00
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	47,900	207.52	9,940,208.00
	AUTODESK INC.	63,300	287.48	18,197,484.00
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48,000	46.59	2,236,320.00
	CADENCE DESIGN SYS INC	79,600	305.78	24,340,088.00
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	24,700	218.33	5,392,751.00
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	72,300	410.57	29,684,211.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13,400	359.51	4,817,434.00
	DATADOG INC - CLASS A	83,800	107.88	9,040,344.00
	DOCUSIGN INC	61,000	83.29	5,080,690.00
	DYNATRACE INC	84,000	48.66	4,087,440.00
	FAIR ISAAC CORP	7,180	2,088.22	14,993,419.60
	FORTINET INC	191,700	97.42	18,675,414.00
	GEN DIGITAL INC	167,000	28.91	4,827,970.00
	HUBSPOT INC	14,100	603.05	8,503,005.00
	INTUIT INC	81,700	653.88	53,421,996.00
	MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	18,400	184.37	3,392,408.00
	MICROSOFT CORP	2,062,600	438.73	904,924,498.00
	MICROSTRATEGY INC-CL A	65,800	416.03	27,374,774.00
	MONDAY.COM LTD	11,500	278.24	3,199,760.00
	NUTANIX INC - A	72,000	75.10	5,407,200.00
	ORACLE CORPORATION	490,100	150.34	73,681,634.00
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	614,500	117.30	72,080,850.00
	PALO ALTO NETWORKS INC	192,400	186.93	35,965,332.00
	PTC INC	34,600	163.02	5,640,492.00
	ROPER TECHNOLOGIES INC	31,200	570.48	17,798,976.00
	SALESFORCE INC	279,500	275.42	76,979,890.00
	SAMSARA INC-CL A	75,000	43.30	3,247,500.00
	SERVICENOW INC	60,160	980.06	58,960,409.60
	SYNOPSYS INC	44,900	482.90	21,682,210.00
	TYLER TECHNOLOGIES INC	12,500	560.25	7,003,125.00
	WORKDAY INC-CLASS A	63,100	259.18	16,354,258.00
	ZOOM COMMUNICATIONS INC	73,000	81.31	5,935,630.00
	ZSCALER INC	28,300	233.06	6,595,598.00
	ARISTA NETWORKS INC	311,000	86.52	26,907,720.00
	CISCO SYSTEMS	1,163,000	59.77	69,512,510.00
	F5 INC	16,700	270.07	4,510,169.00
	JUNIPER NETWORKS INC	99,000	36.35	3,598,650.00
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	49,200	406.50	19,999,800.00
	APPLE INC	4,391,500	198.53	871,844,495.00
	DELL TECHNOLOGIES-C	95,800	95.91	9,188,178.00
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	377,000	16.89	6,367,530.00
	HP INC	270,000	26.46	7,144,200.00
	NETAPP INC	58,400	93.45	5,457,480.00
	PURE STORAGE INC - CLASS A	90,000	48.70	4,383,000.00
	SEAGATE TECHNOLOGY	63,000	95.71	6,029,730.00
	SUPER MICRO COMPUTER INC	151,000	31.99	4,830,490.00
	WESTERN DIGITAL CORP	104,000	44.10	4,586,400.00
	AMPHENOL CORP-CL A	350,000	80.88	28,308,000.00
	CDW CORPORATION	39,800	178.94	7,121,812.00
	CORNING INC	241,000	45.08	10,864,280.00
	JABIL INC	33,600	153.98	5,173,728.00
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	51,600	154.12	7,952,592.00
	TE CONNECTIVITY PLC	87,300	152.88	13,346,424.00
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	13,300	484.96	6,449,968.00
	TRIMBLE INC	74,000	68.12	5,040,880.00
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	14,900	266.71	3,973,979.00
	ADVANCED MICRO DEVICES	473,900	102.84	48,735,876.00
	ANALOG DEVICES INC	145,600	207.51	30,213,456.00
	APPLIED MATERIALS	238,600	155.61	37,128,546.00
	BROADCOM INC	1,300,400	208.20	270,743,280.00
	ENTEGRIS INC	46,000	76.36	3,512,560.00
	FIRST SOLAR INC	30,100	140.68	4,234,468.00
	INTEL CORP	1,250,000	21.42	26,775,000.00
	KLA CORP	38,800	701.20	27,206,560.00
	LAM RESEARCH CORP	378,000	75.36	28,486,080.00
	MARVELL TECHNOLOGY INC	252,000	59.65	15,031,800.00
	MICROCHIP TECHNOLOGY	157,000	55.33	8,686,810.00
	MICRON TECHNOLOGY	323,000	85.86	27,732,780.00
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14,200	637.77	9,056,334.00
	NVIDIA CORP	7,151,800	116.65	834,257,470.00
	NXP SEMICONDUCTORS NV	73,400	191.88	14,083,992.00
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	124,000	40.98	5,081,520.00
	QUALCOMM INC	324,400	145.18	47,096,392.00
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	44,200	68.21	3,014,882.00
	TERADYNE INC	50,000	77.42	3,871,000.00
	TEXAS INSTRUMENTS INC	266,400	172.27	45,892,728.00
	AT & T INC	2,095,000	27.84	58,324,800.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	1,229,000	43.61	53,596,690.00
	T-MOBILE US INC	153,100	243.81	37,327,311.00
	ALLIANT ENERGY CORP	72,000	61.76	4,446,720.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER	156,900	104.68	16,424,292.00
	CONSTELLATION ENERGY	90,900	271.37	24,667,533.00
	DUKE ENERGY CORP	226,800	120.33	27,290,844.00
	EDISON INTERNATIONAL	113,000	56.19	6,349,470.00
	ENTERGY CORP	123,000	82.92	10,199,160.00
	EVERGY INC	68,000	66.59	4,528,120.00
	EVERSOURCE ENERGY	105,000	63.00	6,615,000.00
	EXELON CORPORATION	293,000	45.21	13,246,530.00
	FIRSTENERGY CORP	158,000	42.51	6,716,580.00
	NEXTERA ENERGY INC	601,000	70.31	42,256,310.00
	NRG ENERGY INC	58,700	119.33	7,004,671.00
	PG&E CORP	641,000	17.13	10,980,330.00
	PPL CORPORATION	217,000	35.51	7,705,670.00
	SOUTHERN CO.	322,000	90.35	29,092,700.00
	XCEL ENERGY INC	166,000	70.61	11,721,260.00
	ATMOS ENERGY CORP	46,300	159.86	7,401,518.00
	AMEREN CORPORATION	76,800	97.40	7,480,320.00
	CENTERPOINT ENERGY INC	186,000	37.54	6,982,440.00
	CMS ENERGY CORP	88,000	72.28	6,360,640.00
	CONSOLIDATED EDISON INC	100,200	107.68	10,789,536.00
	DOMINION ENERGY INC	248,000	55.09	13,662,320.00
	DTE ENERGY COMPANY	60,800	136.12	8,276,096.00
	NISOURCE INC	134,000	39.58	5,303,720.00
	PUBLIC SVC ENTERPRISE	144,000	78.94	11,367,360.00
	SEMPRA	185,000	75.42	13,952,700.00
	WEC ENERGY GROUP INC	93,800	107.62	10,094,756.00
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	57,900	146.94	8,507,826.00
	ESSENTIAL UTILITIES INC	76,000	40.76	3,097,760.00
	ALLY FINANCIAL INC	84,000	34.61	2,907,240.00
	AMERICAN EXPRESS CO	164,600	284.51	46,830,346.00
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	112,100	187.76	21,047,896.00
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	74,200	190.07	14,103,194.00
	SYNCHRONY FINANCIAL	112,000	55.63	6,230,560.00
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	28,000	492.18	13,781,040.00
	ARES MANAGEMENT CORP - A	54,200	164.95	8,940,290.00
	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	211,000	85.91	18,127,010.00
	BLACKROCK INC	42,950	923.44	39,661,748.00
	BLACKSTONE INC	212,000	139.39	29,550,680.00
	CARLYLE GROUP INC/THE	65,000	42.04	2,732,600.00
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	31,200	231.71	7,229,352.00
	CME GROUP INC	105,800	284.35	30,084,230.00
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	56,400	199.32	11,241,648.00
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11,300	454.62	5,137,206.00
	FRANKLIN RESOURCES INC	75,000	20.94	1,570,500.00
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	17,000	102.34	1,739,780.00
	GOLDMAN SACHS GROUP	91,700	567.10	52,003,070.00
	INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	30,800	185.60	5,716,480.00
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	168,500	178.33	30,048,605.00
	KKR & CO INC-A	182,900	118.08	21,596,832.00
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	23,200	360.42	8,361,744.00
	MOODYS CORP	48,000	470.67	22,592,160.00
	MORGAN STANLEY	352,900	121.70	42,947,930.00
	MSCI INC	22,600	556.56	12,578,256.00
	NASDAQ INC	126,000	79.21	9,980,460.00
	NORTHERN TRUST CORP	59,400	100.59	5,975,046.00
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	57,200	145.37	8,315,164.00
	ROBINHOOD MARKETS INC -A	180,000	54.65	9,837,000.00
	S&P GLOBAL INC	92,700	507.73	47,066,571.00
	SCHWAB(CHARLES)CORP	503,000	84.47	42,488,410.00
	SEI INVESTMENTS COMPANY	32,000	81.54	2,609,280.00
	STATE STREET CORP	87,000	93.81	8,161,470.00
	T ROWE PRICE GROUP INC	65,100	92.74	6,037,374.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	33,300	147.46	4,910,418.00
	VISTRA CORP	100,500	135.75	13,642,875.00
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	45,100	237.05	10,690,955.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	82,900	106.93	8,864,497.00
	AVANTOR INC	185,000	12.02	2,223,700.00
	BIO TECHNE CORP	49,000	49.94	2,447,060.00
	BIO-RAD LABORATORIES-A	5,100	238.68	1,217,268.00
	DANAHER CORP	190,600	189.73	36,162,538.00
	ILLUMINA INC	46,000	75.76	3,484,960.00
	IQVIA HOLDINGS INC	54,000	148.99	8,045,460.00
	METTLER-TOLEDO INTL	6,020	1,080.98	6,507,499.60
	REVVITY INC	35,700	91.25	3,257,625.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	111,700	403.13	45,029,621.00
	WATERS CORP	16,800	344.06	5,780,208.00
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20,900	213.06	4,452,954.00
	AUTOMATIC DATA PROCESS	119,500	307.72	36,772,540.00
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	38,100	123.79	4,716,399.00
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	34,800	237.00	8,247,600.00
	DAYFORCE INC	44,000	56.71	2,495,240.00
	EQUIFAX INC	36,300	269.91	9,797,733.00
	JACOBS SOLUTIONS INC	36,600	122.76	4,493,016.00
	LEIDOS HOLDINGS INC	37,200	155.70	5,792,040.00
	PAYCHEX INC	95,700	151.65	14,512,905.00
	PAYCOM SOFTWARE INC	15,600	252.70	3,942,120.00
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	63,000	77.61	4,889,430.00
	TRUNSUNION	58,000	86.11	4,994,380.00
	VERISK ANALYTICS INC	40,800	309.50	12,627,600.00
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26,800	401.73	10,766,364.00
	COMCAST CORP-CL A	1,119,000	34.25	38,325,750.00
	FOX CORP-CLASS A	68,000	50.24	3,416,320.00
	FOX CORP-CLASS B	39,000	46.72	1,822,080.00
	INTERPUBRIC GROUP	104,000	25.12	2,612,480.00
	NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	109,000	28.06	3,058,540.00
	OMNICOM GROUP	57,000	75.95	4,329,150.00
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	128,000	71.04	9,093,120.00
	DISNEY (WALT) CO	528,800	105.94	56,021,072.00
	ELECTRONIC ARTS	72,800	153.30	11,160,240.00
	LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	60,000	95.34	5,720,400.00
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	47,200	136.52	6,443,744.00
	NETFLIX INC	124,830	1,140.22	142,333,662.60
	ROBLOX CORP -CLASS A	144,000	71.88	10,350,720.00
	ROKU INC	35,000	60.93	2,132,550.00
	SEA LTD-ADR	108,000	139.17	15,030,360.00
	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	45,200	648.25	29,300,900.00
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	52,000	226.55	11,780,600.00
	WARNER BROS DISCOVERY INC	665,000	9.07	6,031,550.00
	ALPHABET INC-CL A	1,706,300	152.75	260,637,325.00
	ALPHABET INC-CL C	1,454,500	154.38	224,545,710.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	636,700	592.49	377,238,383.00
	PINTEREST INC- CLASS A	179,000	29.22	5,230,380.00
	REDDIT INC-CL A	19,200	108.46	2,082,432.00
	SNAP INC-A	295,000	8.25	2,433,750.00
	CBRE GROUP INC	88,600	126.59	11,215,874.00
	COSTAR GROUP INC	125,000	74.57	9,321,250.00
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	340,000	5.02	1,706,800.00
	ZILLOW GROUP INC - C	46,000	67.93	3,124,780.00
小計	銘柄数:556			14,248,123,077.00
				(2,079,656,044,318)
	組入時価比率:73.5%			75.6%
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	162,000	27.19	4,404,780.00
	CAMECO CORP	128,000	70.70	9,049,600.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	613,000	42.53	26,070,890.00
	CENOVUS ENERGY INC	397,000	18.45	7,324,650.00
	ENBRIDGE INC	639,000	64.30	41,087,700.00
	IMPERIAL OIL	54,000	99.26	5,360,040.00
	KEYERA CORP	68,000	43.69	2,970,920.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	173,000	51.65	8,935,450.00
	SUNCOR ENERGY INC	367,000	48.72	17,880,240.00
	TC ENERGY CORP	306,000	68.84	21,065,040.00
	TOURMALINE OIL CORP	106,000	62.55	6,630,300.00
	NUTRIEN LTD	144,000	77.48	11,157,120.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	42,000	78.05	3,278,100.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	147,800	163.50	24,165,300.00
	BARRICK MINING CORP	512,000	27.09	13,870,080.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211,000	19.39	4,091,290.00
	FRANCO-NEVADA CORP	55,800	235.72	13,153,176.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	230,000	13.38	3,077,400.00
	KINROSS GOLD CORP	361,000	20.99	7,577,390.00
	LUNDIN MINING CORP	220,000	11.93	2,624,600.00
	PAN AMERICAN SILVER CORP	109,000	37.90	4,131,100.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	135,000	49.80	6,723,000.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	133,000	119.56	15,901,480.00
	WEST FRASER TIMBER	14,200	103.94	1,475,948.00
	CAE INC	92,000	36.09	3,320,280.00
	STANTEC INC	34,000	131.34	4,465,560.00
	WSP GLOBAL INC	38,900	262.36	10,205,804.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	22,700	113.43	2,574,861.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	112,000	31.35	3,511,200.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	69,000	69.12	4,769,280.00
	RB GLOBAL INC	54,600	147.92	8,076,432.00
	AIR CANADA	43,000	17.54	754,220.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	155,600	139.97	21,779,332.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	271,000	102.19	27,693,490.00
	TFI INTERNATIONAL INC	20,900	115.00	2,403,500.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	78,000	48.51	3,783,780.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	43,000	65.76	2,827,680.00
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	91,000	93.57	8,514,870.00
	CANADIAN TIRE CORP LTD A	14,200	160.01	2,272,142.00
	DOLLARAMA INC	82,400	166.14	13,689,936.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	219,000	70.00	15,330,000.00
	EMPIRE CO LTD A	39,000	50.61	1,973,790.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	43,600	218.17	9,512,212.00
	METRO INC/CN	63,000	104.09	6,557,670.00
	WESTON(GEORGE)LTD	17,400	262.81	4,572,894.00
	SAPUTO INC	70,000	26.07	1,824,900.00
	BANK OF MONTREAL	214,700	138.72	29,783,184.00
	BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	359,000	70.02	25,137,180.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	272,000	88.45	24,058,400.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	117,000	124.98	14,622,660.00
	ROYAL BANK OF CANADA	413,100	167.59	69,231,429.00
	TORONTO DOMINION BANK	514,000	88.07	45,267,980.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	5,760	2,199.35	12,668,256.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	83,000	52.21	4,333,430.00
	IA FINANCIAL CORP INC	27,900	135.31	3,775,149.00
	INTACT FINANCIAL CORP	51,600	298.04	15,378,864.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	510,000	42.88	21,868,800.00
	POWER CORPORATION OF CANADA	162,000	50.60	8,197,200.00
	SUN LIFE FINANCIAL INC	171,000	86.54	14,798,340.00
	CGI INC	60,800	147.48	8,966,784.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	356,000	127.98	45,560,880.00
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	5,920	5,113.43	30,271,505.60
	DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	23,900	149.71	3,578,069.00
	OPEN TEXT CORP	70,000	37.82	2,647,400.00
	CELESTICA INC	33,500	129.69	4,344,615.00
	BCE INC	20,000	31.60	632,000.00
	QUEBECOR INC-CL B	47,000	38.28	1,799,160.00
	TELUS CORP	148,600	22.28	3,310,808.00
	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	103,000	35.57	3,663,710.00
	EMERA INC	86,000	61.53	5,291,580.00
	FORTIS INC	141,000	66.91	9,434,310.00
	HYDRO ONE LTD	98,000	51.05	5,002,900.00
	ALTAGAS LTD	84,000	37.96	3,188,640.00
	CANADIAN UTILITIES LTD A	39,000	37.27	1,453,530.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	100,000	78.54	7,854,000.00
	BROOKFIELD CORP	403,000	78.96	31,820,880.00
	IGM FINANCIAL INC	21,000	43.72	918,120.00
	ONEX CORPORATION	16,900	103.22	1,744,418.00
	TMX GROUP LTD	76,000	56.33	4,281,080.00
	BROOKFIELD RENEWABLE CORP	38,000	40.30	1,531,400.00
	THOMSON REUTERS CORP	46,200	261.13	12,064,206.00
	FIRSTSERVICE CORP	11,800	241.45	2,849,110.00
小計	銘柄数:82			903,749,404.60
				(94,631,600,155)
	組入時価比率:3.3%			3.4%
ユーロ	TENARIS SA	130,000	15.09	1,961,700.00
	ENI SPA	612,000	13.00	7,956,000.00
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	121,000	13.92	1,684,925.00
	NESTE OYJ	116,000	9.01	1,045,392.00
	OMV AG	38,000	46.34	1,760,920.00
	REPSOL SA	338,000	11.26	3,807,570.00
	TOTALENERGIES SE	633,000	51.89	32,846,370.00
	AIR LIQUIDE SA	169,600	183.90	31,189,440.00
	AKZO NOBEL	48,000	58.22	2,794,560.00
	ARKEMA	16,800	66.20	1,112,160.00
	BASF SE	264,000	43.25	11,418,000.00
	COVESTRO AG TEND	52,000	60.20	3,130,400.00
	DSM-FIRMENICH AG	55,700	94.92	5,287,044.00
	EVONIK INDUSTRIES AG	74,000	20.08	1,485,920.00
	SYENSQO SA	19,300	64.32	1,241,376.00
	SYMRISE AG	39,200	103.75	4,067,000.00
	HEIDELBERG MATERIALS AG	38,900	185.00	7,196,500.00
	ARCELORMITTAL	140,000	26.67	3,733,800.00
	STORA ENSO OYJ-R	163,000	8.44	1,376,046.00
	UPM-KYMMENE OYJ	150,000	23.85	3,577,500.00
	AIRBUS SE	174,400	158.44	27,631,936.00
	DASSAULT AVIATION SA	5,900	314.60	1,856,140.00
	LEONARDO SPA	115,000	47.38	5,448,700.00
	MTU AERO ENGINES AG	15,600	323.10	5,040,360.00
	RHEINMETALL AG	12,800	1,694.00	21,683,200.00
	SAFRAN SA	105,700	248.20	26,234,740.00
	THALES SA	26,400	246.30	6,502,320.00
	COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	132,600	98.94	13,119,444.00
	KINGSPAN GROUP PLC	45,000	77.30	3,478,500.00
	ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	53,792	56.30	3,028,489.60
	BOUYGUES	57,000	37.80	2,154,600.00
	EIFFAGE SA	19,000	123.40	2,344,600.00
	FERROVIAL SE	133,743	43.59	5,829,857.37
	VINCI	143,600	125.95	18,086,420.00
	LEGRAND SA	77,000	103.05	7,934,850.00
	PRYSMIAN SPA	79,000	52.76	4,168,040.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	160,300	214.80	34,432,440.00
	SIEMENS ENERGY AG	185,000	74.76	13,830,600.00
	SIEMENS AG	221,900	214.05	47,497,695.00
	ALSTOM	99,000	22.11	2,188,890.00
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	143,000	37.11	5,306,730.00
	GEA GROUP AG	47,000	59.00	2,773,000.00
	KNORR-BREMSE AG	22,000	87.50	1,925,000.00
	KONE OYJ	98,000	54.36	5,327,280.00
	METSO CORPORATION	194,000	9.90	1,920,600.00
	RATIONAL AG	1,360	762.00	1,036,320.00
	WARTSILA OYJ	150,000	16.94	2,541,750.00
	BRENNTAG SE	34,100	60.44	2,061,004.00
	IMCD NV	17,300	119.55	2,068,215.00
	REXEL SA	65,000	25.15	1,634,750.00
	DHL GROUP	284,000	37.27	10,584,680.00
	INPOST SA	57,000	15.86	904,020.00
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	190,000	6.27	1,192,820.00
	ADP	9,000	113.10	1,017,900.00
	AENA SME SA	22,000	229.00	5,038,000.00
	GETLINK	87,000	16.96	1,475,520.00
	CONTINENTAL AG	31,000	72.66	2,252,460.00
	MICHELIN (CGDE)	200,000	33.37	6,674,000.00
	BAYER MOTOREN WERK	85,000	79.68	6,772,800.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	15,000	75.45	1,131,750.00
	DR ING HC F PORSCHE AG	32,000	47.11	1,507,520.00
	FERRARI NV	36,700	433.10	15,894,770.00
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	211,000	51.07	10,775,770.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	41,000	37.37	1,532,170.00
	RENAULT SA	59,000	47.66	2,811,940.00
	STELLANTIS NV	572,000	8.75	5,009,004.00
	VOLKSWAGEN AG-PREF	60,300	99.82	6,019,146.00
	ADIDAS AG	49,500	209.00	10,345,500.00
	HERMES INTERNATIONAL	9,180	2,453.00	22,518,540.00
	KERING SA	20,900	177.92	3,718,528.00
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	80,400	495.75	39,858,300.00
	MONCLER SPA	71,000	54.44	3,865,240.00
	PUMA SE	30,000	22.57	677,100.00
	ACCOR SA	54,000	45.25	2,443,500.00
	AMADEUS IT GROUP SA	133,000	67.88	9,028,040.00
	DELIVERY HERO SE	59,000	25.92	1,529,280.00
	FDJ UNITED	33,000	32.10	1,059,300.00
	SODEXO	23,500	55.10	1,294,850.00
	D'IETEREN GROUP	7,000	179.40	1,255,800.00
	PROSUS NV	403,000	43.46	17,516,395.00
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	314,000	46.48	14,594,720.00
	ZALANDO SE	60,000	31.63	1,897,800.00
	CARREFOUR SUPERMARCHE	164,000	13.80	2,263,200.00
	JERONIMO MARTINS	82,000	22.32	1,830,240.00
	KESKO OYJ-B SHS	85,000	20.46	1,739,100.00
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	267,000	36.87	9,844,290.00
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	261,000	59.84	15,618,240.00
	DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	158,000	5.89	930,936.00
	HEINEKEN HOLDING NV	40,000	70.50	2,820,000.00
	HEINEKEN NV	83,000	79.30	6,581,900.00
	PERNOD RICARD SA	59,500	96.68	5,752,460.00
	DANONE	190,000	74.36	14,128,400.00
	JDE PEET'S BV	55,000	22.44	1,234,200.00
	KERRY GROUP PLC-A	41,900	96.20	4,030,780.00
	LOTUS BAKERIES	110	8,720.00	959,200.00
	HENKEL AG & CO KGAA	31,000	62.00	1,922,000.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	48,000	69.02	3,312,960.00
	BEIERSDORF AG	28,700	120.75	3,465,525.00
	LOREAL-ORD	70,600	383.20	27,053,920.00
	BIOMERIEUX	11,000	116.30	1,279,300.00
	DIASORIN ITALIA SPA	6,000	95.38	572,280.00
	ESSILORLUXOTTICA	87,400	242.30	21,177,020.00
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	228,352	21.86	4,991,774.72
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	84,000	47.06	3,953,040.00
	AMPLIFON SPA	30,000	18.70	561,000.00
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	58,000	50.36	2,920,880.00
	FRESENIUS SE & CO KGAA	126,000	43.16	5,438,160.00
	ARGENX SE	17,500	496.00	8,680,000.00
	GRIFOLS SA	89,000	8.13	723,570.00
	BAYER AG-REG	289,000	24.04	6,949,005.00
	IPSEN	11,800	101.70	1,200,060.00
	MERCK KGAA	37,600	123.35	4,637,960.00
	ORION OYJ	30,000	54.85	1,645,500.00
	RECORDATI SPA	36,000	52.15	1,877,400.00
	SANOFI	333,500	92.92	30,988,820.00
	UCB SA	37,800	154.35	5,834,430.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	138,000	19.23	2,653,740.00
	AIB GROUP PLC	630,000	6.24	3,934,350.00
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1,694,000	12.81	21,708,610.00
	BANCO BPM SPA	382,000	10.04	3,837,190.00
	BANCO DE SABADELL SA	1,530,000	2.62	4,017,780.00
	BANCO SANTANDER SA	4,450,000	6.65	29,605,850.00
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	296,000	11.00	3,257,480.00
	BNP PARIBAS	295,000	77.50	22,862,500.00
	BPER BANCA	290,000	7.84	2,274,180.00
	CAIXABANK	1,170,000	7.27	8,505,900.00
	COMMERZBANK AG	270,000	25.36	6,847,200.00
	CREDIT AGRICOLE SA	312,000	16.84	5,254,080.00
	ERSTE GROUP BANK AG	90,000	69.80	6,282,000.00
	FINECOBANK BANCA FINECO SPA	178,000	18.22	3,244,050.00
	ING GROEP NV	915,000	18.20	16,656,660.00
	INTESA SANPAOLO	4,390,000	4.85	21,311,255.00
	KBC GROEP NV	67,000	82.04	5,496,680.00
	MEDIOBANCA S.P.A.	141,000	20.38	2,873,580.00
	NORDEA BANK ABP	912,000	12.39	11,304,240.00
	SOCIETE GENERALE	213,000	46.80	9,968,400.00
	UNICREDIT SPA	410,000	53.77	22,045,700.00
	ADYEN NV	6,440	1,583.60	10,198,384.00
	EDENRED	68,000	27.77	1,888,360.00
	EURAZEO SE	10,700	66.10	707,270.00
	EXOR NV	27,500	85.40	2,348,500.00
	GROUPE BRUXELLES LAM	25,000	69.90	1,747,500.00
	NEXI SPA	180,000	5.45	981,000.00
	SOFINA SA	4,900	248.20	1,216,180.00
	AEGON LTD	390,000	5.97	2,328,300.00
	AGEAS	43,000	56.20	2,416,600.00
	ALLIANZ SE-REG	112,800	362.40	40,878,720.00
	ASR NEDERLAND NV	43,000	56.84	2,444,120.00
	AXA SA	514,000	41.67	21,418,380.00
	GENERALI	273,000	34.80	9,500,400.00
	HANNOVER RUECK SE	17,500	281.40	4,924,500.00
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	39,300	595.20	23,391,360.00
	NN GROUP NV	79,000	55.04	4,348,160.00
	POSTE ITALIANE SPA	139,000	18.39	2,556,210.00
	SAMPO OYJ-A SHS	712,000	9.30	6,623,024.00
	TALANX AG	17,700	104.30	1,846,110.00
	UNIPOL GRUPPO SPA	117,000	16.92	1,979,640.00
	CAPGEMINI SA	45,400	149.35	6,780,490.00
	DASSAULT SYSTEMES SE	190,000	33.69	6,401,100.00
	NEMETSCHEK SE	16,900	123.90	2,093,910.00
	SAP SE	304,900	261.65	79,777,085.00
	NOKIA OYJ	1,520,000	4.47	6,805,040.00
	ASM INTERNATIONAL NV	13,800	450.00	6,210,000.00
	ASML HOLDING NV	115,000	626.80	72,082,000.00
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	24,300	107.90	2,621,970.00
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	378,000	31.45	11,889,990.00
	STMICROELECTRONICS NV	193,000	21.21	4,093,530.00
	CELLNEX TELECOM SA	156,000	33.41	5,211,960.00
	DEUTSCHE TELEKOM-REG	1,024,000	32.35	33,126,400.00
	ELISA OYJ	42,000	46.08	1,935,360.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	97,000	10.65	1,033,050.00
	KONINKLIJKE KPN NV	1,150,000	4.06	4,672,450.00
	ORANGE SA	542,000	12.64	6,853,590.00
	TELECOM ITALIA SPA	2,700,000	0.36	993,330.00
	TELEFONICA SA	1,140,000	4.47	5,102,640.00
	ACCIONA S.A.	8,200	125.90	1,032,380.00
	EDP SA	930,000	3.26	3,035,520.00
	ENDESA S.A.	91,000	25.57	2,326,870.00
	ENEL SPA	2,390,000	7.74	18,498,600.00
	FORTUM OYJ	140,000	14.71	2,059,400.00
	IBERDROLA SA	1,688,000	15.49	26,147,120.00
	REDEIA CORP SA	123,000	17.65	2,170,950.00
	TERNA SPA	410,000	8.59	3,522,720.00
	VERBUND AG	21,000	65.65	1,378,650.00
	SNAM SPA	590,000	5.10	3,012,540.00
	E.ON SE	664,000	15.55	10,325,200.00
	ENGIE	541,000	17.99	9,735,295.00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	205,000	31.88	6,535,400.00
	AMUNDI SA	17,000	73.05	1,241,850.00
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	57,000	15.90	906,300.00
	DEUTSCHE BANK AG-REG	546,000	24.16	13,194,090.00
	DEUTSCHE BOERSE AG	55,500	289.10	16,045,050.00
	EURONEXT NV	23,200	149.40	3,466,080.00
	EDP RENOVAVEIS SA	87,941	8.23	723,754.43
	EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS	87,941	0.09	8,041.32
	RWE AG	186,000	32.61	6,065,460.00
	EUROFINS SCIENTIFIC SE	41,000	56.34	2,309,940.00
	QIAGEN N.V.	64,000	37.56	2,403,840.00
	SARTORIUS AG-VORZUG	7,200	229.70	1,653,840.00
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8,500	202.50	1,721,250.00
	BUREAU VERITAS SA	94,000	28.64	2,692,160.00
	RANDSTAD NV	32,000	37.16	1,189,120.00
	TELEPERFORMANCE	16,500	93.38	1,540,770.00
	WOLTERS KLUWER	70,500	156.30	11,019,150.00
	PUBLICIS GROUPE	65,400	92.18	6,028,572.00
	BOLLORE SE	210,000	5.55	1,165,500.00
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18,700	108.40	2,027,080.00
	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	235,000	27.03	6,352,050.00
	SCOUT24 SE	22,000	109.60	2,411,200.00
	LEG IMMOBILIEN SE	20,000	76.65	1,533,000.00
	VONOVIA SE	221,000	30.13	6,658,730.00
小計	銘柄数:211			1,624,379,318.44
				(266,284,501,671)
	組入時価比率:9.4%			9.6%
英ポンド	BP PLC	4,680,000	3.72	17,423,640.00
	SHELL PLC-NEW	1,780,000	24.58	43,752,400.00
	CRODA INTERNATIONAL PLC	35,000	31.08	1,087,800.00
	ANGLO AMERICAN PLC	368,000	20.48	7,538,480.00
	ANTOFAGASTA PLC	116,000	17.33	2,010,860.00
	GLENCORE PLC	2,970,000	2.52	7,493,310.00
	RIO TINTO PLC-REG	332,000	44.96	14,928,380.00
	MONDI PLC	115,727	11.57	1,339,540.02
	BAE SYSTEMS PLC	874,000	16.88	14,753,120.00
	MELROSE INDUSTRIES PLC	400,000	4.75	1,903,200.00
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,467,000	7.91	19,528,772.00
	DCC PLC	30,000	49.94	1,498,200.00
	SMITHS GROUP PLC	93,000	19.93	1,853,490.00
	SPIRAX GROUP PLC	22,000	61.60	1,355,200.00
	ASHTEAD GROUP PLC	127,000	41.08	5,217,160.00
	BUNZLE	91,000	24.64	2,242,240.00
	RENTOKIL INITIAL PLC	750,000	3.50	2,625,000.00
	BARRATT REDROW PLC	420,000	4.69	1,971,900.00
	COMPASS GROUP PLC	500,000	26.05	13,025,000.00
	ENTAIN PLC	162,000	7.00	1,134,324.00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	45,600	86.10	3,926,160.00
	WHITBREAD PLC	56,000	28.10	1,573,600.00
	NEXT PLC	33,800	122.25	4,132,050.00
	JD SPORTS FASHION PLC	610,000	0.86	528,138.00
	KINGFISHER PLC	520,000	3.05	1,586,000.00
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	580,000	3.58	2,076,400.00
	SAINSBURY	520,000	2.76	1,437,280.00
	TESCO PLC	1,970,000	3.77	7,440,690.00
	COCA-COLA HBC AG-DI	63,000	38.08	2,399,040.00
	DIAGEO PLC	655,000	21.79	14,272,450.00
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	100,000	21.12	2,112,000.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	584,000	31.35	18,308,400.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	235,000	30.18	7,092,300.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	203,000	48.76	9,898,280.00
	UNILEVER PLC	724,000	47.19	34,165,560.00
	SMITH & NEPHEW PLC	240,000	10.69	2,565,600.00
	NMC HEALTH PLC	13,300	0.00	0.00
	ASTRAZENECA PLC	452,800	102.40	46,366,720.00
	GSK PLC	1,203,000	13.77	16,571,325.00
	HALEON PLC	2,670,000	4.06	10,861,560.00
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	48,000	20.04	961,920.00
	BARCLAYS PLC	4,250,000	3.07	13,047,500.00
	HSBC HOLDINGS PLC	5,219,000	8.49	44,319,748.00
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	17,620,000	0.73	12,866,124.00
	NATWEST GROUP PLC	2,210,000	4.91	10,859,940.00
	STANDARD CHARTERED PLC	612,000	10.67	6,533,100.00
	M&G PLC	710,000	2.18	1,547,800.00
	WISE PLC - A	189,000	10.39	1,963,710.00
	ADMIRAL GROUP PLC	77,000	33.50	2,579,500.00
	AVIVA PLC	760,000	5.83	4,433,840.00
	LEGAL & GENERAL	1,730,000	2.40	4,162,380.00
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	220,000	6.13	1,348,600.00
	PRUDENTIAL PLC	771,000	8.35	6,442,476.00
	SAGE GROUP PLC (THE)	302,000	12.67	3,827,850.00
	HALMA PLC	110,000	28.96	3,185,600.00
	BT GROUP PLC	1,860,000	1.65	3,073,650.00
	VODAFONE GROUP PLC	6,020,000	0.70	4,235,672.00
	SSE PLC	322,000	16.97	5,464,340.00
	CENTRICA PLC	1,430,000	1.47	2,112,110.00
	NATIONAL GRID PLC	1,421,000	10.54	14,977,340.00
	SEVERN TRENT PLC	75,000	26.83	2,012,250.00
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	190,000	11.11	2,110,900.00
	3I GROUP PLC	283,000	41.70	11,801,100.00
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	138,800	113.00	15,684,400.00
	SCHRODERS PLC	249,176	3.40	849,191.80
	PEARSON	164,000	11.64	1,909,780.00
	EXPERIAN PLC	272,000	38.35	10,431,200.00
	INTERTEK GROUP PLC	48,000	47.38	2,274,240.00
	RELX PLC	546,000	40.30	22,003,800.00
	INFORMA PLC	395,000	7.80	3,083,370.00
	WPP PLC	330,000	5.92	1,955,580.00
	AUTO TRADER GROUP PLC	251,000	8.60	2,159,102.00
小計	銘柄数:72			574,213,682.82
				(111,368,743,782)
	組入時価比率:3.9%			4.1%
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1,970	587.00	1,156,390.00
	GIVAUDAN-REG	2,730	4,026.00	10,990,980.00
	SIKA AG-REG	43,700	207.10	9,050,270.00
	HOLCIM LTD	153,600	94.42	14,502,912.00
	SIG GROUP AG	88,000	16.35	1,438,800.00
	GEBERIT AG-REG	9,900	587.00	5,811,300.00
	ABB LTD	465,000	45.07	20,957,550.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	7,000	285.00	1,995,000.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12,300	295.20	3,630,960.00
	VAT GROUP AG	8,100	301.50	2,442,150.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14,600	177.85	2,596,610.00
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	155,800	145.05	22,598,790.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	8,400	139.55	1,172,220.00
	AVOLTA AG	22,000	42.86	942,920.00
	BARRY CALLEBAUT AG	960	769.50	738,720.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	273	12,390.00	3,382,470.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	31	119,800.00	3,713,800.00
	NESTLE SA-REG	765,100	87.65	67,061,015.00
	ALCON INC	145,600	79.82	11,621,792.00
	SONOVA HOLDING AG-REG	14,500	262.10	3,800,450.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	31,300	106.90	3,345,970.00
	GALDERMA GROUP AG	28,000	99.75	2,793,000.00
	NOVARTIS AG-REG	575,600	90.91	52,327,796.00
	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	205,200	257.60	52,859,520.00
	ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	9,300	277.40	2,579,820.00
	SANDOZ GROUP AG	124,000	38.03	4,715,720.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9,000	99.95	899,550.00
	BALOISE HOLDING AG	11,300	189.70	2,143,610.00
	HELVETIA HOLDING AG-REG	11,400	186.90	2,130,660.00
	SWISS LIFE HOLDING AG	8,200	840.80	6,894,560.00
	SWISS RE LTD	88,900	149.80	13,317,220.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	43,000	581.00	24,983,000.00
	TEMENOS AG-REG	16,400	61.80	1,013,520.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45,000	66.76	3,004,200.00
	SWISSCOM AG-REG	7,600	544.00	4,134,400.00
	BKW AG	6,200	161.80	1,003,160.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	59,000	55.64	3,282,760.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6,510	1,114.00	7,252,140.00
	UBS GROUP AG	965,000	25.96	25,051,400.00
	LONZA AG-REG	20,800	584.80	12,163,840.00
	SGS SA-REG	45,800	83.76	3,836,208.00
	SWISS PRIME SITE-REG	22,800	116.40	2,653,920.00
小計	銘柄数:42			421,991,073.00
				(73,802,018,756)
	組入時価比率:2.6%			2.7%
スウェーデンクローナ	BOLIDEN AB	76,000	300.50	22,838,000.00
	HOLMEN AB-B SHARES	24,000	407.20	9,772,800.00
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	180,000	126.55	22,779,000.00
	SAAB AB-B	93,000	449.80	41,831,400.00
	ASSA ABLOY AB-B	291,000	299.80	87,241,800.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	450,000	44.38	19,971,000.00
	SKANSKA AB-B SHS	93,000	225.00	20,925,000.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	43,000	260.10	11,184,300.00
	LIFCO AB-B SHS	70,000	388.60	27,202,000.00
	ALFA LAVAL AB	83,000	401.70	33,341,100.00
	ATLAS COPCO AB-A SHS	794,000	151.50	120,291,000.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	456,000	133.65	60,944,400.00
	EPIROC AB - A	197,000	215.90	42,532,300.00
	EPIROC AB - B	122,000	194.20	23,692,400.00
	INDUTRADE AB	74,000	266.60	19,728,400.00
	SANDVIK AB	314,000	206.10	64,715,400.00
	SKF AB-B SHARES	102,000	197.35	20,129,700.00
	TRELLEBORG AB-B SHS	63,000	344.10	21,678,300.00
	VOLVO AB-B SHS	459,000	264.60	121,451,400.00
	ADDTECH AB-B SHARES	78,000	345.00	26,910,000.00
	BEIJER REF AB	113,000	147.00	16,611,000.00
	SECURITAS AB-B SHS	138,857	139.20	19,328,894.40
	EVOLUTION AB	48,000	663.00	31,824,000.00
	HENNES&MAURITZ AB-B	155,000	138.90	21,529,500.00
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	176,000	273.30	48,100,800.00
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	59,143	299.80	17,731,071.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	473,000	154.60	73,125,800.00
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	429,000	125.95	54,032,550.00
	SWEDBANK AB	241,000	245.50	59,165,500.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	31,000	347.00	10,757,000.00
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	40,000	347.00	13,880,000.00
	INVESTOR AB-B SHS	504,000	284.15	143,211,600.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	20,000	507.00	10,140,000.00
	ERICSSON LM-B	800,000	80.46	64,368,000.00
	HEXAGON AB-B SHS	587,000	93.94	55,142,780.00
	TELIA CO AB	680,000	35.89	24,405,200.00
	TELE 2 AB-B SHS	170,000	140.45	23,876,500.00
	EQT AB	113,000	280.80	31,730,400.00
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	230,000	66.62	15,322,600.00
	SAGAX AB-B	62,000	213.20	13,218,400.00
小計	銘柄数:40			1,566,661,295.80
				(23,546,919,275)
	組入時価比率:0.8%			0.9%
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	95,000	232.90	22,125,500.00
	EQUINOR ASA	238,000	238.20	56,691,600.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	47,000	340.70	16,012,900.00
	NORSK HYDRO	400,000	57.08	22,832,000.00
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	26,600	1,627.00	43,278,200.00
	MOWI ASA	141,000	187.60	26,451,600.00
	ORKLA ASA	210,000	111.40	23,394,000.00
	SALMAR ASA	21,000	487.40	10,235,400.00
	DNB BANK ASA	256,000	263.30	67,404,800.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	52,000	253.20	13,166,400.00
	TELENOR ASA	188,000	153.10	28,782,800.00
小計	銘柄数:11			330,375,200.00
				(4,648,379,064)
	組入時価比率:0.2%			0.2%
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	100,016	444.50	44,457,112.00
	ROCKWOOL A/S-B SHS	26,000	298.80	7,768,800.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	291,000	98.66	28,710,060.00
	DSV A/S	60,400	1,458.00	88,063,200.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	890	11,260.00	10,021,400.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	1,420	11,360.00	16,131,200.00
	PANDORA A/S	24,100	1,032.50	24,883,250.00
	CARLSBERG B	27,400	910.80	24,955,920.00
	COLOPLAST-B	37,400	640.20	23,943,480.00
	DEMANT A/S	25,000	249.80	6,245,000.00
	GENMAB A/S	18,500	1,319.00	24,401,500.00
	ZEALAND PHARMA A/S	16,800	428.80	7,203,840.00
	NOVO NORDISK A/S-B	941,000	444.30	418,086,300.00
	DANSKE BANK AS	202,000	245.70	49,631,400.00
	TRYG A/S	94,000	163.40	15,359,600.00
	ORSTED A/S	49,000	252.50	12,372,500.00
小計	銘柄数:16			802,234,562.00
				(17,625,093,327)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
豪ドル	SANTOS LTD.	990,000	6.06	5,999,400.00
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	554,000	20.40	11,301,600.00
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	130,000	37.99	4,938,700.00
	BHP GROUP LIMITED	1,488,000	37.54	55,859,520.00
	BLUESCOPE STEEL LTD	122,000	23.03	2,809,660.00
	FORTESCUE LTD	509,000	15.96	8,123,640.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	402,000	19.77	7,947,540.00
	RIO TINTO LTD	108,000	114.98	12,417,840.00
	SOUTH32 LTD	1,250,000	2.79	3,487,500.00
	REECE LTD	65,000	16.20	1,053,000.00
	SGH LTD	55,000	50.51	2,778,050.00
	BRAMBLES LTD	398,000	21.10	8,397,800.00
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	220,000	9.86	2,169,200.00
	TRANSURBAN GROUP	900,000	14.36	12,924,000.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	168,000	66.71	11,207,280.00
	LOTTERY CORP LTD/THE	630,000	5.29	3,332,700.00
	WESFARMERS LIMITED	334,000	80.24	26,800,160.00
	COLES GROUP LTD	397,000	22.48	8,924,560.00
	WOOLWORTHS GROUP LTD	350,000	33.26	11,641,000.00
	TREASURY WINE ESTATES LTD	250,000	9.02	2,255,000.00
	COCHLEAR LTD	18,300	267.55	4,896,165.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	128,000	26.80	3,430,400.00
	CSL LIMITED	140,500	239.31	33,623,055.00
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	878,000	28.98	25,444,440.00
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	488,700	167.04	81,632,448.00
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	893,000	36.53	32,621,290.00
	WESTPAC BANKING CORP	997,000	31.21	31,116,370.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	73,000	37.34	2,725,820.00
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	720,000	8.50	6,120,000.00
	MEDIBANK PRIVATE LTD	820,000	4.71	3,862,200.00
	QBE INSURANCE	432,000	22.59	9,758,880.00
	SUNCORP GROUP LTD	321,000	20.57	6,602,970.00
	WISETECH GLOBAL LTD	55,000	96.21	5,291,550.00
	XERO LIMITED	43,900	172.41	7,568,799.00
	TELSTRA GROUP LTD	1,130,000	4.61	5,209,300.00
	ORIGIN ENERGY LTD	500,000	11.03	5,515,000.00
	APA GROUP	350,000	8.61	3,013,500.00
	ASX LTD	60,000	73.70	4,422,000.00
	MACQUARIE GROUP LIMITED	106,900	203.31	21,733,839.00
	PRO MEDICUS LTD	16,300	251.66	4,102,058.00
	COMPUTERSHARE LTD	151,000	39.50	5,964,500.00
	CAR GROUP LTD	108,000	35.10	3,790,800.00
	REA GROUP LTD	14,500	244.97	3,552,065.00
小計	銘柄数:43			516,365,599.00
				(48,388,620,282)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	480,000	7.83	3,758,400.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	175,000	35.95	6,291,250.00
	INFRATIL LTD	290,000	11.60	3,364,000.00
	CONTACT ENERGY LTD	250,000	9.15	2,287,500.00
	MERIDIAN ENERGY LTD	360,000	5.80	2,088,000.00
小計	銘柄数:5			17,789,150.00
				(1,537,338,343)
	組入時価比率:0.1%			0.1%
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	790,040	44.60	35,235,784.00
	SWIRE PACIFIC-A	104,000	70.00	7,280,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	390,000	86.35	33,676,500.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	380,000	20.95	7,961,000.00
	MTR CORP	480,000	26.95	12,936,000.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680,000	30.70	20,876,000.00
	SANDS CHINA LTD	664,000	15.62	10,371,680.00
	WH GROUP LIMITED	2,499,806	6.85	17,123,671.10
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,100,000	32.65	35,915,000.00
	HANG SENG BANK	216,000	109.70	23,695,200.00
	AIA GROUP LTD	3,170,000	61.55	195,113,500.00
	HKT TRUST AND HKT LTD	1,069,600	11.44	12,236,224.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	170,000	52.85	8,984,500.00
	CLP HLDGS	470,000	67.70	31,819,000.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	390,000	52.25	20,377,500.00
	HONG KONG & CHINA GAS	3,300,383	7.10	23,432,719.30
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	351,000	372.40	130,712,400.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	550,040	32.80	18,041,312.00
	HENDERSON LAND	390,443	24.05	9,390,154.15
	SINO LAND CO.LTD	1,170,000	8.15	9,535,500.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	430,000	80.15	34,464,500.00
	THE WHARF HOLDINGS LIMITED	370,000	19.70	7,289,000.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	19.50	9,360,000.00
小計	銘柄数:23			715,827,144.55
				(13,428,917,231)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
シンガポールドル	SINGAPORE TECH ENGINEERING	470,000	7.63	3,586,100.00
	KEPPEL LTD	430,000	6.75	2,902,500.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	690,000	2.12	1,462,800.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	420,000	6.76	2,839,200.00
	GENTING SINGAPORE LTD	2,000,000	0.74	1,480,000.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	520,000	3.06	1,591,200.00
	DBS GROUP HLDGS	586,000	43.71	25,614,060.00
	OCBC-ORD	988,000	16.23	16,035,240.00
	UNITED OVERSEAS BANK	375,000	34.83	13,061,250.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	2,180,000	3.90	8,502,000.00
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	280,000	6.59	1,845,200.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	230,000	14.40	3,312,000.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	720,000	2.53	1,821,600.00
小計	銘柄数:13			84,053,150.00
				(9,450,936,186)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
新シェケル	ICL GROUP LTD	240,000	24.35	5,844,000.00
	ELBIT SYSTEMS LTD	8,200	1,481.30	12,146,660.00
	BANK HAPOALIM BM	373,000	56.22	20,970,060.00
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	430,000	54.49	23,430,700.00
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350,000	29.37	10,279,500.00
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	46,000	195.30	8,983,800.00
	NICE LTD	17,900	582.70	10,430,330.00
	NOVA LTD	8,600	661.00	5,684,600.00
	AZRIELI GROUP	12,000	269.90	3,238,800.00
小計	銘柄数:9			101,008,450.00
				(4,152,821,009)
	組入時価比率:0.1%			0.2%
	合計				2,748,521,933,399
					(2,748,521,933,399)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年5月12日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	カナダドル	CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480.00	0.00
	小計	銘柄数:1	4,480.00	0.00
				(0)
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			0
				(0)
投資証券	米ドル	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	3,362,778.00
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	3,560,400.00
		AMERICAN TOWER CORP	137,200	30,179,884.00
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	172,000	3,307,560.00
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	41,700	8,570,601.00
		BXP INC	43,000	2,761,030.00
		CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	3,621,986.00
		CROWN CASTLE INC	128,400	13,482,000.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	95,700	15,940,749.00
		EQUINIX INC	28,000	24,202,920.00
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	3,216,000.00
		EQUITY RESIDENTIAL	100,000	6,994,000.00
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	19,100	5,399,379.00
		EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	9,335,618.00
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	80,000	3,751,200.00
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	3,546,410.00
		HOST HOTELS & RESORTS INC	192,000	2,835,840.00
		INVITATION HOMES INC	171,000	5,945,670.00
		IRON MOUNTAIN INC	86,000	8,348,020.00
		KIMCO REALTY CORP	195,000	4,059,900.00
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	5,412,264.00
		PROLOGIS INC	271,900	29,068,829.00
		PUBLIC STORAGE	45,900	13,956,813.00
		REALTY INCOME CORP	253,000	14,342,570.00
		REGENCY CENTERS CORP	51,000	3,691,380.00
		SBA COMMUNICATIONS CORP	31,600	7,574,204.00
		SIMON PROPERTY GROUP INC	94,100	15,356,179.00
		SUN COMMUNITIES INC	36,700	4,604,382.00
		UDR INC	88,000	3,721,520.00
		VENTAS INC	121,000	7,987,210.00
		VICI PROPERTIES INC	308,000	9,812,880.00
		WELLTOWER INC	182,900	27,285,022.00
		WEYERHAEUSER CO	208,000	5,451,680.00
		WP CAREY INC	61,000	3,769,800.00
	小計	銘柄数:34	3,759,400	314,456,678.00
				(45,898,096,720)
		組入時価比率:1.6%		88.1%
	ユーロ	COVIVIO	17,000	835,380.00
		GECINA SA	11,700	1,065,285.00
		KLEPIERRE	59,000	1,943,460.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35,000	2,572,500.00
	小計	銘柄数:4	122,700	6,416,625.00
				(1,051,877,336)
		組入時価比率:0.0%		2.0%
	英ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	220,000	1,317,800.00
	英ポンド	SEGRO PLC	390,000	2,595,840.00
	小計	銘柄数:2	610,000	3,913,640.00
				(759,050,478)
		組入時価比率:0.0%		1.5%
	豪ドル	GOODMAN GROUP	588,000	18,433,800.00
		GPT GROUP	530,000	2,544,000.00
		SCENTRE GROUP	1,520,000	5,639,200.00
		STOCKLAND TRUST GROUP	720,000	4,039,200.00
		VICINITY CENTRES	1,200,000	2,940,000.00
	小計	銘柄数:5	4,558,000	33,596,200.00
				(3,148,299,902)
		組入時価比率:0.1%		6.0%
	香港ドル	LINK REIT	760,000	30,780,000.00
	小計	銘柄数:1	760,000	30,780,000.00
				(577,432,800)
		組入時価比率:0.0%		1.1%
	シンガポールドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,030,040	2,719,305.60
	シンガポールドル	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,606,397	3,373,433.70
	小計	銘柄数:2	2,636,437	6,092,739.30
			(685,067,606)
	組入時価比率:0.0%		1.3%
	合計			52,119,824,842
				(52,119,824,842)
	合計			52,119,824,842
				(52,119,824,842)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2025年 5月12日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
株価指数先物取引
買建	24,827,285,631	-	24,995,806,791	168,521,160
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	55,579,000	-	56,216,750	637,750
シンガポールドル	55,579,000	-	56,216,750	637,750
合計	-	-	-	169,158,910

(注)時価の算定方法

1先物取引

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)

開示資料

決算