有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2018年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,789,880 | 1,878,490 |
| 親投資信託受益証券 | 647,169,147 | 645,393,699 |
| 未収入金 | 223,128 | 641,750 |
| 流動資産計 | 649,182,155 | 647,913,939 |
| 資産の部合計 | 649,182,155 | 647,913,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 192,250 | 190,120 |
| 未払解約金 | 10,089 | 431,975 |
| 未払受託者報酬 | 100,359 | 105,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,118 | 1,721,549 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 6,630 | 6,965 |
| 流動負債計 | 1,948,448 | 2,456,017 |
| 負債の部合計 | 1,948,448 | 2,456,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,500,568 | 380,241,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,733,139 | 265,216,067 |
| （分配準備積立金） | 204,925,416 | 205,794,568 |
| 元本等合計 | 647,233,707 | 645,457,922 |
| 純資産の部合計 | 647,233,707 | 645,457,922 |
| 負債・純資産合計 | 649,182,155 | 647,913,939 |
