未収入金
個別
- 2008年5月12日
- 39万
- 2009年5月11日 -76.53%
- 91,662
- 2010年5月10日 +999.99%
- 147万
- 2011年5月10日 -63.91%
- 53万
- 2012年5月10日 -34.21%
- 34万
- 2013年5月10日 +154.39%
- 88万
- 2014年5月12日 -74.79%
- 22万
- 2015年5月11日 -3.44%
- 21万
- 2016年5月10日 +24.88%
- 27万
- 2017年5月10日 -17.39%
- 22万
- 2018年5月10日 +187.62%
- 64万
- 2019年5月10日 -68.84%
- 19万
- 2020年5月11日 +17.77%
- 23万
- 2021年5月10日 -16.09%
- 19万
- 2022年5月10日 -3.38%
- 19万
- 2023年5月10日 +262.41%
- 69万
個別
- 2014年5月12日
- 22万
- 2015年5月11日 -3.44%
- 21万
- 2016年5月10日 +24.88%
- 27万
- 2017年5月10日 -17.39%
- 22万
- 2018年5月10日 +187.62%
- 64万
- 2019年5月10日 -68.84%
- 19万
- 2020年5月11日 +17.77%
- 23万
- 2021年5月10日 -16.09%
- 19万
- 2022年5月10日 -3.38%
- 19万
- 2023年5月10日 +262.41%
- 69万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2023/07/27 9:10
注記表(単位:円) 派生商品評価勘定 667,082 未収入金 34,818,018 未収利息 6,443,871,991