有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)

【提出】
2023/07/27 9:10
【資料】
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【項目】
51項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2023年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金3,149,992,895
コール・ローン1,259,583,058
国債証券706,124,283,352
派生商品評価勘定667,082
未収入金34,818,018
未収利息6,443,871,991
前払費用2,010,960,274
その他未収収益18,404,631
流動資産合計719,042,581,301
資産合計719,042,581,301
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定644,060
未払金3,690,557,809
未払解約金512,882,392
未払利息2,064
その他未払費用9,123,111
流動負債合計4,213,209,436
負債合計4,213,209,436
純資産の部
元本等
元本275,585,073,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)439,244,298,485
元本等合計714,829,371,865
純資産合計714,829,371,865
負債純資産合計719,042,581,301

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2023年 5月10日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.5939円
(10,000口当たり純資産額)(25,939円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
149,071,623,219円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券155,706,355,390円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 5月11日
至 2023年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2023年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2023年 5月10日現在
期首2022年 5月11日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額251,351,016,828円
同期中における追加設定元本額54,342,500,129円
同期中における一部解約元本額30,108,443,577円
期末元本額275,585,073,380円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3079,262,729円
バランスセレクト5082,230,109円
バランスセレクト7082,947,320円
野村外国債券インデックスファンド261,113,906円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,552,378,284円
野村世界6資産分散投信(分配コース)23,117,178,913円
野村世界6資産分散投信(成長コース)2,315,482,591円
野村資産設計ファンド201521,532,024円
野村資産設計ファンド202023,546,154円
野村資産設計ファンド202539,046,229円
野村資産設計ファンド203051,461,719円
野村資産設計ファンド203541,214,731円
野村資産設計ファンド204064,715,748円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)75,552,886,410円
のむラップ・ファンド(保守型)6,196,136,484円
のむラップ・ファンド(普通型)27,849,844,361円
のむラップ・ファンド(積極型)8,327,122,794円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)406,617,499円
野村資産設計ファンド204512,419,221円
野村インデックスファンド・外国債券1,044,919,335円
マイ・ロード7,668,985,679円
ネクストコア90,952,529円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス344,790,082円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)8,234,248,955円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,226,860,841円
野村資産設計ファンド205011,045,992円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型4,457,658円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型3,020,497円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,913,625円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,607,818円
のむラップ・ファンド(やや保守型)957,786,657円
のむラップ・ファンド(やや積極型)1,398,700,246円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)3,647,577円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)2,848,300円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)9,526,478円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)2,235,351円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)9,663,123円
野村6資産均等バランス3,332,169,758円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)7,240,735,132円
世界6資産分散ファンド73,994,071円
野村資産設計ファンド20605,928,237円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信12,124,394,438円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券8,237,294,062円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)6,169,122円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)937,689,579円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)172,478,084円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)947,789,131円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)358,921,025円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)1,333,126円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)8,244,098円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)72,103円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,551,691,383円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)4,370,072円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)20,859,850円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)7,130,958円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)164,116,691円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)131,101,540円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,870,167,317円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)60,839,499円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)894,278,826円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)1,958,865,680円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)5,581,439円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,763,786円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,966,731円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)6,307,778円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)624,859,930円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,489,406,567円
マイバランス50(確定拠出年金向け)7,134,710,046円
マイバランス70(確定拠出年金向け)5,774,314,492円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)24,016,890,219円
マイバランスDC302,339,740,110円
マイバランスDC501,818,604,536円
マイバランスDC701,383,015,306円
野村DC外国債券インデックスファンド9,841,509,719円
野村DC運用戦略ファンド3,380,806,281円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)398,441,520円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)405,205,624円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)964,192,736円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)397,897,777円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース25,720,298円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース61,669,590円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース30,075,093円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203023,511,133円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204017,158,894円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20508,694,906円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)337,493,824円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)182,821,661円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)112,869,752円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)140,993,698円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)20604,552,920円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)50,223,732円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)62,186,053円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)279,099,898円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)49,805,580円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年5月10日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2023年5月10日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND63,000,000.0061,335,174.60
US TREASURY BOND74,200,000.0078,515,768.80
US TREASURY BOND48,200,000.0053,362,668.26
US TREASURY BOND88,750,000.0096,227,879.75
US TREASURY BOND100,000.00108,498.04
US TREASURY BOND100,000.0085,062.50
US TREASURY BOND200,000.00194,687.50
US TREASURY N/B2,700,000.002,629,460.07
US TREASURY N/B700,000.00683,051.74
US TREASURY N/B3,800,000.003,717,050.18
US TREASURY N/B89,100,000.0087,123,895.65
US TREASURY N/B100,000.0095,559.41
US TREASURY N/B18,400,000.0017,885,574.64
US TREASURY N/B300,000.00293,159.55
US TREASURY N/B100,000.0095,289.06
US TREASURY N/B34,100,000.0033,096,979.19
US TREASURY N/B4,450,000.004,307,286.72
US TREASURY N/B27,800,000.0027,283,092.36
US TREASURY N/B100,000.0095,185.54
US TREASURY N/B4,300,000.004,174,694.99
US TREASURY N/B1,200,000.001,159,664.03
US TREASURY N/B22,000,000.0021,583,201.20
US TREASURY N/B100,000.0094,917.96
US TREASURY N/B5,050,000.004,881,337.57
US TREASURY N/B10,000,000.009,591,601.00
US TREASURY N/B15,400,000.0015,154,862.80
US TREASURY N/B100,000.0094,708.98
US TREASURY N/B100,000.0096,937.50
US TREASURY N/B2,100,000.002,018,050.65
US TREASURY N/B100,000.0094,794.92
US TREASURY N/B300,000.00290,958.96
US TREASURY N/B500,000.00479,648.40
US TREASURY N/B33,000,000.0032,994,198.60
US TREASURY N/B150,000.00145,403.31
US TREASURY N/B5,500,000.005,212,109.10
US TREASURY N/B1,150,000.001,112,692.27
US TREASURY N/B2,400,000.002,299,593.60
US TREASURY N/B8,800,000.008,820,452.96
US TREASURY N/B200,000.00189,910.14
US TREASURY N/B1,900,000.001,839,659.99
US TREASURY N/B100,000.0096,039.06
US TREASURY N/B7,000,000.006,647,812.50
US TREASURY N/B3,700,000.003,595,792.83
US TREASURY N/B300,000.00285,996.09
US TREASURY N/B3,400,000.003,394,355.32
US TREASURY N/B25,100,000.0024,176,887.26
US TREASURY N/B13,200,000.0012,597,233.88
US TREASURY N/B2,700,000.002,635,083.90
US TREASURY N/B300,000.00284,343.75
US TREASURY N/B100,000.0095,792.96
US TREASURY N/B6,700,000.006,523,208.44
US TREASURY N/B100,000.0093,570.31
US TREASURY N/B100,000.0097,304.68
US TREASURY N/B48,800,000.0047,697,232.24
US TREASURY N/B100,000.0093,082.03
US TREASURY N/B11,150,000.0010,736,230.19
US TREASURY N/B14,100,000.0013,750,803.63
US TREASURY N/B1,000,000.00977,246.00
US TREASURY N/B6,100,000.005,650,243.95
US TREASURY N/B100,000.0097,765.62
US TREASURY N/B4,200,000.004,093,933.20
US TREASURY N/B200,000.00185,078.12
US TREASURY N/B300,000.00293,917.95
US TREASURY N/B5,200,000.005,082,491.96
US TREASURY N/B100,000.0092,222.65
US TREASURY N/B36,750,000.0035,219,704.27
US TREASURY N/B50,700,000.0049,413,685.23
US TREASURY N/B200,000.00183,976.56
US TREASURY N/B48,500,000.0047,513,893.15
US TREASURY N/B200,000.00183,875.00
US TREASURY N/B450,000.00453,708.94
US TREASURY N/B12,100,000.0011,852,563.47
US TREASURY N/B200,000.00183,171.86
US TREASURY N/B51,300,000.0049,342,181.67
US TREASURY N/B18,500,000.0018,783,642.00
US TREASURY N/B13,200,000.0012,891,397.20
US TREASURY N/B40,200,000.0036,847,380.30
US TREASURY N/B25,020,000.0024,277,218.75
US TREASURY N/B200,000.00183,195.30
US TREASURY N/B18,100,000.0017,556,292.29
US TREASURY N/B100,000.0091,253.90
US TREASURY N/B2,000,000.001,887,929.60
US TREASURY N/B1,000,000.00966,425.70
US TREASURY N/B8,500,000.007,767,538.85
US TREASURY N/B200,000.00204,796.86
US TREASURY N/B100,000.0095,986.32
US TREASURY N/B200,000.00184,011.70
US TREASURY N/B100,000.0096,234.37
US TREASURY N/B300,000.00275,068.35
US TREASURY N/B1,800,000.001,693,089.72
US TREASURY N/B300,000.00286,318.35
US TREASURY N/B100,000.0091,494.14
US TREASURY N/B100,000.0094,638.67
US TREASURY N/B300,000.00275,320.29
US TREASURY N/B7,800,000.007,371,609.18
US TREASURY N/B100,000.0090,779.29
US TREASURY N/B33,300,000.0031,071,111.12
US TREASURY N/B7,300,000.006,778,591.66
US TREASURY N/B100,000.0090,943.35
US TREASURY N/B100,000.0093,556.64
US TREASURY N/B300,000.00273,626.94
US TREASURY N/B5,600,000.005,233,921.84
US TREASURY N/B300,000.00275,414.04
US TREASURY N/B13,300,000.0012,579,669.34
US TREASURY N/B100,000.0093,341.79
US TREASURY N/B500,000.00460,371.05
US TREASURY N/B100,000.0093,646.48
US TREASURY N/B54,200,000.0049,822,710.44
US TREASURY N/B200,000.00185,281.24
US TREASURY N/B24,050,000.0022,899,637.99
US TREASURY N/B100,000.0091,298.82
US TREASURY N/B2,100,000.001,970,472.63
US TREASURY N/B100,000.0089,310.54
US TREASURY N/B100,000.0096,003.90
US TREASURY N/B37,000,000.0032,784,745.40
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小計銘柄数:2432,739,730,000.002,576,043,306.81
(348,152,252,915)
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(14,587,813,551)
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メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT78,500,000.0075,781,152.50
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MEX BONOS DESARR FIX RT106,600,000.00100,373,494.00
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小計銘柄数:13899,200,000.00850,038,223.35
(6,472,361,040)
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ユーロBELGIUM KINGDOM9,830,000.009,784,782.00
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BUNDESSCHATZANWEISUNGEN10,800,000.0010,708,092.00
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN23,700,000.0023,627,004.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,200,000.001,181,976.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,900,000.001,865,344.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,300,000.003,321,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0097,339.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0098,830.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0095,112.00
BUONI POLIENNALI DEL TES35,100,000.0036,129,132.00
BUONI POLIENNALI DEL TES13,000,000.0012,999,896.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0096,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0096,429.90
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0097,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00286,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES250,000.00245,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.002,901,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES32,350,000.0032,430,875.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0092,519.00
BUONI POLIENNALI DEL TES35,500,000.0036,579,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,800,000.009,890,591.20
BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00758,240.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0096,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES600,000.00674,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0092,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0091,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00190,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00188,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,750,000.004,211,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0096,170.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00186,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES52,350,000.0051,795,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,000,000.0015,768,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0095,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00765,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES550,000.00596,255.00
BUONI POLIENNALI DEL TES45,000,000.0045,063,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0097,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0084,870.00
BUONI POLIENNALI DEL TES20,600,000.0023,438,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00123,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0076,390.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0087,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES20,150,000.0022,592,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,500,000.005,580,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,400,000.001,191,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES31,300,000.0033,027,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES15,700,000.0014,164,540.00
BUONI POLIENNALI DEL TES800,000.00771,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0078,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00286,230.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00431,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0082,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,000,000.005,250,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00166,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,100,000.0012,701,370.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,800,000.008,922,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,400,000.002,768,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,800,000.002,335,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,800,000.007,753,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00268,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,100,000.005,862,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,100,000.005,427,801.90
FINNISH GOVERNMENT600,000.00616,530.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.0096,101.30
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,884,922.00
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.003,318,295.20
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,090,824.80
FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,107,302.30
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,648,966.00
FINNISH GOVERNMENT4,500,000.003,072,391.20
FINNISH GOVERNMENT400,000.00370,005.20
FINNISH GOVERNMENT1,000,000.00717,724.10
FRANCE (GOVT OF)100,000.00100,130.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0095,178.40
FRANCE (GOVT OF)100,000.0095,022.50
FRANCE (GOVT OF)150,000.00143,420.79
FRANCE (GOVT OF)500,000.00469,139.75
FRANCE (GOVT OF)45,500,000.0045,234,962.50
FRANCE (GOVT OF)100,000.0092,040.50
FRANCE (GOVT OF)8,000,000.007,506,952.00
FRANCE (GOVT OF)5,500,000.005,037,428.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.0091,227.60
FRANCE (GOVT OF)100,000.0090,397.90
FRANCE (GOVT OF)100,000.0088,132.20
FRANCE (GOVT OF)100,000.0099,740.00
FRANCE (GOVT OF)2,100,000.001,756,362.30
FRANCE (GOVT OF)100,000.0079,930.00
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FRANCE (GOVT OF)400,000.00309,006.56
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FRANCE (GOVT OF)41,500,000.0021,142,922.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.001,313,528.40
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000.00992,700.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T39,250,000.0042,656,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.0095,950.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.0092,944.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.00102,365.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T12,900,000.0012,963,855.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T51,150,000.0058,998,200.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.0091,242.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T32,050,000.0039,653,766.35
FRANCE GOVERNMENT O.A.T44,050,000.0051,425,291.50
FRANCE GOVERNMENT O.A.T10,300,000.0011,242,225.46
FRANCE GOVERNMENT O.A.T14,350,000.0016,675,489.25
FRANCE GOVERNMENT O.A.T24,450,000.0024,079,802.55
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,650,000.008,504,818.65
FRANCE GOVERNMENT O.A.T840,000.00954,828.00
IRISH GOVERNMENT730,000.00765,094.02
IRISH GOVERNMENT200,000.00184,495.20
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00551,310.00
IRISH TSY 1.3% 20339,100,000.007,882,492.80
IRISH TSY 1.35% 20311,100,000.00997,346.46
IRISH TSY 1.5% 20502,900,000.001,967,742.80
IRISH TSY 1.7% 20373,100,000.002,606,879.90
IRISH TSY 1% 2026100,000.0095,450.50
IRISH TSY 2.4% 20307,500,000.007,407,480.00
IRISH TSY 2% 20451,600,000.001,277,193.60
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0099,130.00
NETHERLANDS GOVERNMENT7,800,000.007,415,977.14
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0093,765.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0093,100.00
NETHERLANDS GOVERNMENT12,300,000.0013,887,930.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0091,490.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0086,725.50
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0087,098.64
NETHERLANDS GOVERNMENT11,750,000.0011,596,838.75
NETHERLANDS GOVERNMENT11,650,000.0013,161,785.55
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.002,647,161.60
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00346,028.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,300,000.005,972,294.40
NETHERLANDS GOVERNMENT3,800,000.003,782,607.40
NETHERLANDS GOVERNMENT3,400,000.002,863,480.00
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.00572,744.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,257,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA700,000.00688,703.40
REPUBLIC OF AUSTRIA900,000.00853,630.20
REPUBLIC OF AUSTRIA4,600,000.004,443,002.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,900,000.008,381,900.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,878,544.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.008,650,266.80
REPUBLIC OF AUSTRIA11,600,000.0010,223,660.00
REPUBLIC OF AUSTRIA10,350,000.009,732,922.65
REPUBLIC OF AUSTRIA1,200,000.001,325,632.80
REPUBLIC OF AUSTRIA2,400,000.002,370,434.40
REPUBLIC OF AUSTRIA7,000,000.005,026,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,116,496.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,650,000.002,998,392.32
SPANISH GOVERNMENT34,500,000.0039,815,942.85
SPANISH GOVERNMENT27,950,000.0033,333,170.00
SPANISH GOVERNMENT13,250,000.0013,985,814.90
小計銘柄数:2361,554,630,000.001,590,752,611.06
(235,797,259,537)
組入時価比率:33.0%33.4%
英ポンドUK TREASURY3,350,000.003,285,468.95
UK TREASURY12,800,000.0011,958,220.80
UK TREASURY120,000.00121,865.61
UK TREASURY200,000.00187,322.00
UK TREASURY100,000.0095,741.60
UK TREASURY100,000.0093,193.72
UK TREASURY100,000.0088,836.00
UK TREASURY100,000.00102,140.00
UK TREASURY200,000.00180,142.08
UK TREASURY7,330,000.008,167,928.95
UK TREASURY9,800,000.008,152,620.00
UK TREASURY200,000.00168,340.00
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UK TREASURY100,000.0075,020.00
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UK TREASURY7,500,000.007,498,003.50
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UK TREASURY100,000.0061,555.20
UK TREASURY100,000.00100,164.48
UK TREASURY7,450,000.003,852,395.00
UK TREASURY100,000.0092,350.00
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UK TREASURY100,000.0068,987.00
UK TREASURY200,000.00177,695.52
UK TSY 0 1/2% 20616,600,000.002,115,300.00
UK TSY 0 5/8% 205030,100,000.0012,789,821.10
UK TSY 3 1/4% 20447,000,000.006,056,621.20
UNITED KINGDOM GILT8,500,000.008,361,077.70
UNITED KINGDOM GILT20,850,000.0020,927,753.82
UNITED KINGDOM GILT13,000,000.006,680,180.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN170,000.00172,190.34
小計銘柄数:41237,020,000.00199,841,985.35
(34,103,034,799)
組入時価比率:4.8%4.8%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT41,350,000.0040,998,525.00
SWEDISH GOVERNMENT16,000,000.0015,167,571.20
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小計銘柄数:6114,150,000.00111,855,612.59
(1,483,205,422)
組入時価比率:0.2%0.2%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT22,300,000.0021,636,592.84
NORWEGIAN GOVERNMENT8,600,000.008,203,574.40
NORWEGIAN GOVERNMENT1,700,000.001,614,592.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,400,000.008,914,960.00
NORWEGIAN GOVERNMENT28,000,000.0025,819,248.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,400,000.006,552,756.24
NORWEGIAN GOVERNMENT13,000,000.0011,946,207.00
NORWEGIAN GOVERNMENT5,500,000.005,415,696.00
小計銘柄数:895,900,000.0090,103,626.48
(1,152,425,382)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK25,200,000.0024,595,200.00
KINGDOM OF DENMARK6,500,000.005,954,313.30
KINGDOM OF DENMARK37,250,000.0032,763,237.50
KINGDOM OF DENMARK38,100,000.0046,937,157.84
KINGDOM OF DENMARK7,500,000.003,858,483.75
小計銘柄数:5114,550,000.00114,108,392.39
(2,271,898,092)
組入時価比率:0.3%0.3%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND37,900,000.0036,153,264.80
POLAND GOVERNMENT BOND8,300,000.007,555,490.00
POLAND GOVERNMENT BOND56,800,000.0049,659,785.60
POLAND GOVERNMENT BOND2,200,000.002,363,881.74
POLAND GOVERNMENT BOND3,300,000.002,780,745.00
POLAND GOVERNMENT BOND7,400,000.005,435,522.00
小計銘柄数:6115,900,000.00103,948,689.14
(3,385,193,010)
組入時価比率:0.5%0.5%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT7,850,000.007,854,170.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT16,880,000.0017,425,774.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,250,000.007,687,462.82
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,149,215.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00293,473.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,700,000.001,702,893.91
AUSTRALIAN GOVERNMENT9,300,000.009,015,885.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT22,200,000.0021,089,589.30
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,700,000.004,804,667.37
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,300,000.002,862,619.98
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00246,690.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00499,087.26
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AUSTRALIAN GOVERNMENT17,000,000.0018,497,538.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00287,582.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,050,000.003,723,322.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,450,000.0010,504,550.04
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,550,000.001,440,725.00
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AUSTRALIAN GOVERNMENT3,000,000.001,870,500.00
小計銘柄数:21126,280,000.00122,641,360.77
(11,209,420,374)
組入時価比率:1.6%1.6%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT4,300,000.004,140,900.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT4,000,000.004,045,600.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT3,000,000.002,824,333.20
NEW ZEALAND GOVERNMENT4,000,000.003,784,160.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT3,500,000.002,901,300.85
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,600,000.001,720,800.90
NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00730,000.00
小計銘柄数:722,400,000.0020,147,094.95
(1,725,195,740)
組入時価比率:0.2%0.2%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,300,000.002,288,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,084,028.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.002,930,100.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00473,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,850,000.005,998,005.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00498,492.50
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00303,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,260,000.005,309,970.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,980,000.003,148,370.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,220,000.003,089,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,950,000.002,046,339.75
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,006,400.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.002,746,500.00
小計銘柄数:1331,860,000.0031,922,695.25
(3,252,284,192)
組入時価比率:0.5%0.5%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT400,000.00404,541.24
MALAYSIA GOVERNMENT1,000,000.001,012,612.10
MALAYSIA GOVERNMENT2,600,000.002,792,506.86
MALAYSIA GOVERNMENT3,300,000.003,291,750.99
MALAYSIA GOVERNMENT5,600,000.006,056,280.72
MALAYSIAN GOVERNMENT2,500,000.002,506,909.00
MALAYSIAN GOVERNMENT7,800,000.007,885,544.16
MALAYSIAN GOVERNMENT2,900,000.002,942,204.28
MALAYSIAN GOVERNMENT16,600,000.0017,076,441.58
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,664,094.56
MALAYSIAN GOVERNMENT9,200,000.009,186,064.76
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,225,495.58
MALAYSIAN GOVERNMENT280,000.00283,526.15
MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0016,202,735.78
MALAYSIAN GOVERNMENT5,400,000.005,553,410.22
MALAYSIAN GOVERNMENT10,200,000.0010,205,702.82
MALAYSIAN GOVERNMENT11,100,000.0011,375,141.25
MALAYSIAN GOVERNMENT13,350,000.0014,884,637.23
MALAYSIAN GOVERNMENT10,500,000.0011,462,652.60
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00342,912.60
小計銘柄数:20125,230,000.00130,355,164.48
(3,960,880,779)
組入時価比率:0.6%0.6%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00142,277,808.75
CHINA GOVERNMENT BOND27,300,000.0027,313,527.15
CHINA GOVERNMENT BOND142,100,000.00142,011,912.21
CHINA GOVERNMENT BOND8,500,000.008,509,775.00
CHINA GOVERNMENT BOND49,900,000.0049,785,230.00
CHINA GOVERNMENT BOND73,500,000.0073,173,645.30
CHINA GOVERNMENT BOND156,500,000.00156,163,525.00
CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0054,097,200.00
CHINA GOVERNMENT BOND89,500,000.0090,148,660.20
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0032,831,700.00
CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0084,626,160.00
CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0053,892,000.00
CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0031,337,374.95
CHINA GOVERNMENT BOND95,900,000.0096,177,151.00
CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0070,940,394.00
CHINA GOVERNMENT BOND60,000,000.0060,429,000.00
CHINA GOVERNMENT BOND74,000,000.0074,255,300.00
CHINA GOVERNMENT BOND93,500,000.0093,004,450.00
CHINA GOVERNMENT BOND49,200,000.0049,449,557.16
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,686,799.30
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0020,184,914.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0019,969,360.00
CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0031,476,135.60
CHINA GOVERNMENT BOND66,300,000.0065,854,145.76
CHINA GOVERNMENT BOND49,400,000.0049,546,480.88
CHINA GOVERNMENT BOND51,000,000.0051,658,986.30
CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0016,602,969.00
CHINA GOVERNMENT BOND36,000,000.0038,632,870.80
CHINA GOVERNMENT BOND87,700,000.0090,782,576.07
CHINA GOVERNMENT BOND61,100,000.0061,179,191.71
小計銘柄数:301,860,100,000.001,869,998,800.14
(36,516,401,569)
組入時価比率:5.1%5.2%
新シェケルISRAEL FIXED BOND1,900,000.001,798,173.11
ISRAEL FIXED BOND700,000.00653,284.10
ISRAEL FIXED BOND14,300,000.0013,588,114.54
ISRAEL FIXED BOND6,500,000.007,012,164.25
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,687,041.00
ISRAEL FIXED BOND6,300,000.005,860,984.50
ISRAEL FIXED BOND4,500,000.003,784,518.45
ISRAEL FIXED BOND5,900,000.004,381,711.70
ISRAEL FIXED BOND7,200,000.008,604,591.84
ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,374,475.28
小計銘柄数:1058,000,000.0055,745,058.77
(2,054,656,950)
組入時価比率:0.3%0.3%
合計706,124,283,352
(706,124,283,352)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2023年 5月10日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B18,000,000
US TREASURY N/B2,500,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B14,000,000
US TREASURY N/B875,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B4,900,000
US TREASURY N/B45,877,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY BOND22,250,000
US TREASURY N/B50,000,000
US TREASURY N/B23,000,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B170,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B14,450,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B1,530,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B15,300,000
US TREASURY N/B10,877,000
US TREASURY N/B15,600,000
US TREASURY N/B7,317,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B2,245,000
US TREASURY N/B6,000,000
US TREASURY N/B5,605,000
US TREASURY BOND43,000,000
US TREASURY N/B17,000,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B700,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B14,000,000
US TREASURY N/B38,000,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B8,075,000
US TREASURY N/B50,000,000
US TREASURY N/B3,000,000
カナダドルCANADIAN GOVERNMENT4,000,000
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT6,600,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,900,000
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT3,400,000
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT4,000,000
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT450,000
MEX BONOS DESARR FIX RT705,000
MEX BONOS DESARR FIX RT1,003,000
MEX BONOS DESARR FIX RT900,000
MEX BONOS DESARR FIX RT570,000
MEX BONOS DESARR FIX RT906,000
MEX BONOS DESARR FIX RT667,000
MEX BONOS DESARR FIX RT459,000
MEX BONOS DESARR FIX RT413,000
MEX BONOS DESARR FIX RT657,000
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND22,964,000
POLAND GOVERNMENT BOND2,805,000
ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,540,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND28,500,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND170,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,550,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN5,200,000
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN3,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND6,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND16,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND18,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,000,000
FRANCE (GOVT OF)14,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T8,700,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
BELGIUM KINGDOM7,000,000
BELGIUM KINGDOM2,380,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,500,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,900,000
SPANISH GOVERNMENT7,800,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,570,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,600,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,061,000
SPANISH GOVERNMENT10,000,000
SPANISH GOVERNMENT24,030,000
SPANISH GOVERNMENT3,970,000
NETHERLANDS GOVERNMENT6,530,000
NETHERLANDS GOVERNMENT9,987,000
REPUBLIC OF AUSTRIA1,700,000
BUONI POLIENNALI DEL TES1,600,000
BUONI POLIENNALI DEL TES26,600,000
BUONI POLIENNALI DEL TES250,000
BUONI POLIENNALI DEL TES2,481,000
BUONI POLIENNALI DEL TES24,480,000
BUONI POLIENNALI DEL TES3,800,000
BUONI POLIENNALI DEL TES29,800,000
BUONI POLIENNALI DEL TES17,500,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2023年 5月10日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建673,905,608-673,928,63023,022
米ドル350,707,246-351,298,000590,754
カナダドル70,599,312-70,675,64076,328
ユーロ252,599,050-251,954,990△644,060
合計673,905,608-673,928,63023,022

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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