有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)

【提出】: 2026/07/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

外国債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
預金	2,352,795,811
コール・ローン	1,333,603,978
国債証券	1,104,146,736,145
派生商品評価勘定	510,911
未収入金	7,581,767,372
未収利息	11,336,571,997
前払費用	2,345,652,365
その他未収収益	9,179,780
流動資産合計	1,129,106,818,359
資産合計	1,129,106,818,359
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	48,992,870
未払金	824,145,084
未払解約金	10,200,868,539
その他未払費用	10,183,845
流動負債合計	11,084,190,338
負債合計	11,084,190,338
純資産の部
元本等
元本	330,655,697,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	787,366,930,543
元本等合計	1,118,022,628,021
純資産合計	1,118,022,628,021
負債純資産合計	1,129,106,818,359

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
3.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 5月11日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.3812円
		(10,000口当たり純資産額)	(33,812円)
2.	有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
			117,244,969,129円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.	自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
	貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
		有価証券	124,611,642,689円
	なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2025年 5月13日
至 2026年 5月11日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 5月11日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 5月11日現在
期首	2025年 5月13日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	333,398,156,341円
同期中における追加設定元本額	45,526,897,432円
同期中における一部解約元本額	48,269,356,295円
期末元本額	330,655,697,478円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30	33,477,195円
バランスセレクト50	45,543,160円
バランスセレクト70	62,621,903円
野村外国債券インデックスファンド	138,658,339円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,567,327,793円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,037,121,268円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,921,216,922円
野村資産設計ファンド2015	13,451,713円
野村資産設計ファンド2020	14,390,566円
野村資産設計ファンド2025	18,821,143円
野村資産設計ファンド2030	40,793,140円
野村資産設計ファンド2035	35,145,114円
野村資産設計ファンド2040	58,671,376円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	72,594,669,123円
のむラップ・ファンド(保守型)	2,477,679,751円
のむラップ・ファンド(普通型)	40,319,154,056円
のむラップ・ファンド(積極型)	24,958,980,555円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	396,816,177円
野村資産設計ファンド2045	12,220,590円
野村インデックスファンド・外国債券	1,202,103,267円
マイ・ロード	3,740,912,713円
ネクストコア	30,879,051円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	453,248,100円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	9,889,922,060円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	723,021,543円
野村資産設計ファンド2050	12,226,940円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	2,156,530円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	1,822,883円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,966,478円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,731,136円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	1,127,691,772円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	8,021,114,163円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,622,076円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,636,680円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	2,779,212円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	801,104円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	4,951,602円
野村6資産均等バランス	7,518,116,234円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	9,748,401,335円
世界6資産分散ファンド	115,410,633円
野村資産設計ファンド2060	6,998,186円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	16,671,314,872円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	9,792,901,088円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,144,995円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	545,558,472円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	129,803,828円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	489,207,681円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	179,410,734円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	521,475円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,531,140円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	69,063円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,755,333,222円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,085,298円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,308,556円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	143,270,769円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	96,790,536円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,805,527,660円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,698,263円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,065,462,488円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,189,987,698円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	2,236,705円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3,103,460円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6,703,459円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	8,502,860円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	654,551,568円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,118,721,531円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,531,377,365円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,997,665,909円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	32,219,453,789円
マイバランスDC30	2,356,235,427円
マイバランスDC50	2,195,869,977円
マイバランスDC70	2,045,039,106円
野村DC外国債券インデックスファンド	13,386,062,603円
野村DC運用戦略ファンド	2,744,177,933円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	411,680,793円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	778,374,392円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,708,329,974円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	810,072,410円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	45,267,138円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	129,177,514円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	90,018,489円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	56,185,608円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	49,107,837円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	30,122,773円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	810,175,637円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	406,030,493円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	296,798,983円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	423,612,910円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	19,282,653円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	171,998,489円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	80,181,493円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	373,317,236円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	410,234,314円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	24,825,230円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年5月11日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年5月11日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY BOND	55,550,000.00	57,400,942.66
		US TREASURY BOND	19,650,000.00	20,280,181.36
		US TREASURY BOND	100,000.00	99,564.45
		US TREASURY BOND	6,450,000.00	4,953,650.31
		US TREASURY BOND	17,200,000.00	14,888,750.00
		US TREASURY BOND	100,000.00	98,583.98
		US TREASURY N/B	350,000.00	346,590.89
		US TREASURY N/B	69,400,000.00	68,424,791.20
		US TREASURY N/B	68,250,000.00	68,723,402.47
		US TREASURY N/B	59,400,000.00	58,681,919.34
		US TREASURY N/B	1,600,000.00	1,601,195.20
		US TREASURY N/B	300,000.00	289,060.53
		US TREASURY N/B	300,000.00	298,154.28
		US TREASURY N/B	41,000,000.00	41,258,648.50
		US TREASURY N/B	11,400,000.00	10,933,089.06
		US TREASURY N/B	32,600,000.00	32,181,037.84
		US TREASURY N/B	34,300,000.00	34,314,735.28
		US TREASURY N/B	4,800,000.00	4,706,156.16
		US TREASURY N/B	1,000,000.00	998,867.10
		US TREASURY N/B	50,000.00	47,888.67
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,091.79
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,357.42
		US TREASURY N/B	150,000.00	149,282.22
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,357.42
		US TREASURY N/B	300,000.00	285,392.55
		US TREASURY N/B	15,100,000.00	15,098,524.73
		US TREASURY N/B	500,000.00	474,335.90
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,976.56
		US TREASURY N/B	35,500,000.00	35,702,460.05
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,355.46
		US TREASURY N/B	600,000.00	588,433.56
		US TREASURY N/B	23,750,000.00	22,615,842.50
		US TREASURY N/B	26,650,000.00	26,701,008.10
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,515.62
		US TREASURY N/B	71,700,000.00	68,129,003.01
		US TREASURY N/B	1,100,000.00	1,091,814.35
		US TREASURY N/B	71,050,000.00	69,662,301.13
		US TREASURY N/B	300,000.00	284,437.50
		US TREASURY N/B	9,900,000.00	9,847,406.25
		US TREASURY N/B	43,950,000.00	41,582,536.56
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,222.65
		US TREASURY N/B	65,370,000.00	65,334,249.14
		US TREASURY N/B	34,600,000.00	32,486,829.22
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,478.51
		US TREASURY N/B	31,650,000.00	30,955,181.22
		US TREASURY N/B	46,550,000.00	43,722,450.59
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,017.57
		US TREASURY N/B	28,100,000.00	26,411,802.58
		US TREASURY N/B	100,000.00	101,623.04
		US TREASURY N/B	15,250,000.00	14,347,509.57
		US TREASURY N/B	700,000.00	715,681.61
		US TREASURY N/B	17,950,000.00	17,614,839.39
		US TREASURY N/B	3,050,000.00	2,872,718.75
		US TREASURY N/B	4,200,000.00	4,247,003.88
		US TREASURY N/B	100,000.00	93,712.89
		US TREASURY N/B	100,000.00	99,595.70
		US TREASURY N/B	5,900,000.00	5,572,503.39
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,208.98
		US TREASURY N/B	6,350,000.00	6,137,175.30
		US TREASURY N/B	2,200,000.00	2,176,109.32
		US TREASURY N/B	51,850,000.00	49,063,062.50
		US TREASURY N/B	100,000.00	100,875.00
		US TREASURY N/B	55,500,000.00	53,177,019.74
		US TREASURY N/B	11,350,000.00	11,412,513.53
US TREASURY N/B	53,050,000.00	51,514,446.53
US TREASURY N/B	6,200,000.00	6,320,851.02
US TREASURY N/B	14,500,000.00	13,869,306.55
US TREASURY N/B	15,100,000.00	14,593,912.93
US TREASURY N/B	6,000,000.00	6,098,085.60
US TREASURY N/B	41,350,000.00	40,530,265.19
US TREASURY N/B	7,850,000.00	7,923,593.75
US TREASURY N/B	14,800,000.00	14,218,694.48
US TREASURY N/B	13,000,000.00	13,025,643.80
US TREASURY N/B	100,000.00	93,025.39
US TREASURY N/B	34,800,000.00	33,924,560.76
US TREASURY N/B	100,000.00	99,757.81
US TREASURY N/B	50,000.00	46,448.24
US TREASURY N/B	3,900,000.00	3,889,716.48
US TREASURY N/B	150,000.00	149,557.60
US TREASURY N/B	2,250,000.00	2,281,464.67
US TREASURY N/B	100,000.00	98,392.57
US TREASURY N/B	4,000,000.00	4,039,218.40
US TREASURY N/B	450,000.00	411,662.07
US TREASURY N/B	22,400,000.00	22,427,124.16
US TREASURY N/B	38,450,000.00	37,970,874.55
US TREASURY N/B	41,100,000.00	40,383,154.35
US TREASURY N/B	8,450,000.00	9,156,697.16
US TREASURY N/B	1,250,000.00	1,239,282.12
US TREASURY N/B	38,400,000.00	38,062,498.56
US TREASURY N/B	35,050,000.00	35,065,057.48
US TREASURY N/B	25,550,000.00	25,440,214.20
US TREASURY N/B	46,070,000.00	40,038,607.74
US TREASURY N/B	19,750,000.00	19,846,820.42
US TREASURY N/B	34,700,000.00	35,572,243.49
US TREASURY N/B	750,000.00	738,896.47
US TREASURY N/B	20,100,000.00	20,813,312.82
US TREASURY N/B	650,000.00	640,097.64
US TREASURY N/B	11,450,000.00	11,623,986.17
US TREASURY N/B	50,000,000.00	48,964,840.00
US TREASURY N/B	20,250,000.00	20,028,910.50
US TREASURY N/B	7,300,000.00	7,295,437.50
US TREASURY N/B	43,300,000.00	45,874,319.23
US TREASURY N/B	350,000.00	306,755.85
US TREASURY N/B	10,500,000.00	10,606,024.80
US TREASURY N/B	44,100,000.00	44,301,550.23
US TREASURY N/B	36,750,000.00	37,733,349.15
US TREASURY N/B	5,750,000.00	5,127,270.40
US TREASURY N/B	64,400,000.00	66,124,458.12
US TREASURY N/B	5,600,000.00	4,862,374.72
US TREASURY N/B	9,250,000.00	9,116,489.20
US TREASURY N/B	3,400,000.00	2,949,765.54
US TREASURY N/B	32,800,000.00	33,275,983.76
US TREASURY N/B	2,850,000.00	2,526,981.28
US TREASURY N/B	82,230,000.00	76,811,166.34
US TREASURY N/B	45,250,000.00	41,802,334.62
US TREASURY N/B	200,000.00	199,640.62
US TREASURY N/B	25,150,000.00	24,160,699.60
US TREASURY N/B	22,800,000.00	21,677,811.36
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US TREASURY N/B	5,000,000.00	4,862,890.50
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US TREASURY N/B	100,000.00	88,513.67
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US TREASURY N/B	35,250,000.00	28,123,578.00
US TREASURY N/B	500,000.00	483,730.45
US TREASURY N/B	49,950,000.00	44,514,031.41
US TREASURY N/B	42,800,000.00	38,145,500.00
US TREASURY N/B	22,850,000.00	22,152,003.33
小計	銘柄数:192	3,371,810,000.00	3,155,061,406.20
			(495,376,191,387)
	組入時価比率:44.3%		44.8%
カナダドル	CANADIAN GOVERNMENT	8,750,000.00	8,759,256.62
	CANADIAN GOVERNMENT	3,750,000.00	3,684,834.37
	CANADIAN GOVERNMENT	6,150,000.00	6,150,538.12
	CANADIAN GOVERNMENT	5,000,000.00	5,057,957.50
	CANADIAN GOVERNMENT	350,000.00	344,074.29
	CANADIAN GOVERNMENT	5,400,000.00	5,442,304.14
	CANADIAN GOVERNMENT	32,150,000.00	33,064,519.61
	CANADIAN GOVERNMENT	9,530,000.00	10,302,495.12
	CANADIAN GOVERNMENT	100,000.00	97,989.87
	CANADIAN GOVERNMENT	1,850,000.00	1,879,109.38
	CANADIAN GOVERNMENT	2,500,000.00	2,437,511.74
	CANADIAN GOVERNMENT	5,200,000.00	4,843,979.40
	CANADIAN GOVERNMENT	3,400,000.00	3,354,948.30
	CANADIAN GOVERNMENT	9,500,000.00	8,463,422.70
	CANADIAN GOVERNMENT	13,800,000.00	12,752,182.56
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	CANADIAN GOVERNMENT	4,100,000.00	3,825,537.80
	CANADIAN GOVERNMENT	12,300,000.00	11,752,803.74
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	CANADIAN GOVERNMENT	800,000.00	796,020.56
	CANADIAN GOVERNMENT	7,800,000.00	7,885,201.74
	CANADIAN GOVERNMENT	1,100,000.00	1,088,281.04
	CANADIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,676,290.27
	CANADIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	4,714,962.24
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	CANADIAN GOVERNMENT	6,240,000.00	6,041,193.60
	CANADIAN GOVERNMENT	700,000.00	590,640.96
	CANADIAN GOVERNMENT	14,600,000.00	10,241,403.60
	CANADIAN GOVERNMENT	7,900,000.00	5,093,320.39
	CANADIAN GOVERNMENT	3,550,000.00	2,864,396.31
	CANADIAN GOVERNMENT	5,700,000.00	4,446,182.97
小計	銘柄数:32	214,010,000.00	207,320,147.39
			(23,781,694,107)
	組入時価比率:2.1%		2.2%
メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	149,900,000.00	150,687,844.42
	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,000,000.00	14,243,740.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	61,600,000.00	61,113,360.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	98,800,000.00	99,811,860.20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	170,000,000.00	164,319,943.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	22,500,000.00	21,698,660.25
	MEX BONOS DESARR FIX RT	70,300,000.00	65,368,131.62
	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000.00	371,240.28
	MEX BONOS DESARR FIX RT	37,000,000.00	34,459,772.40
	MEX BONOS DESARR FIX RT	93,500,000.00	99,566,280.00
	MEX BONOS DESARR FIX RT	191,700,000.00	180,003,673.71
	MEX BONOS DESARR FIX RT	91,100,000.00	77,528,951.43
	MEX BONOS DESARR FIX RT	132,500,000.00	113,530,611.00
小計	銘柄数:13	1,133,300,000.00	1,082,704,068.31
			(9,876,751,322)
	組入時価比率:0.9%		0.9%
ユーロ	BELGIUM KINGDOM	300,000.00	92,790.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	96,268.18
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	94,530.00
	BELGIUM KINGDOM	12,500,000.00	12,335,000.00
	BELGIUM KINGDOM	9,700,000.00	10,192,760.00
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	88,345.00
	BELGIUM KINGDOM	8,100,000.00	8,037,630.00
	BELGIUM KINGDOM	2,450,000.00	2,358,370.00
	BELGIUM KINGDOM	6,100,000.00	5,933,470.00
	BELGIUM KINGDOM	2,550,000.00	2,519,701.15
	BELGIUM KINGDOM	100,000.00	82,230.00
	BELGIUM KINGDOM	200,000.00	125,200.00
	BELGIUM KINGDOM	9,950,000.00	10,352,975.00
	BELGIUM KINGDOM	1,000,000.00	932,600.00
	BELGIUM KINGDOM	150,000.00	138,765.00
	BELGIUM KINGDOM	4,700,000.00	4,484,097.98
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	BELGIUM KINGDOM	6,650,000.00	6,604,115.00
	BELGIUM KINGDOM	600,000.00	352,647.84
	BELGIUM KINGDOM GOVT	15,750,000.00	17,660,671.87
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	98,979.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	19,100,000.00	19,082,878.76
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,000,000.00	2,936,325.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	97,683.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	44,600,000.00	44,363,620.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4,600,000.00	4,539,050.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	96,542.64
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	41,300,000.00	41,169,905.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	91,566.50
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,100,000.00	30,379,767.46
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	12,350,000.00	12,275,900.00
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	11,050,000.00	11,065,431.32
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,700,000.00	2,734,425.00
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	100,000.00	88,421.25
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,600,000.00	6,745,201.98
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	14,900,000.00	16,811,915.85
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	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,750,000.00	7,461,578.25
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	17,900,000.00	20,865,245.98
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,550,000.00	3,031,430.20
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	500,000.00	405,576.60
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	350,000.00	186,725.03
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	10,150,000.00	9,974,034.52
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,600,000.00	1,545,193.44
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,250,000.00	1,951,368.75
	BUNDESOBLIGATION	38,650,000.00	38,122,041.00
	BUNDESOBLIGATION	3,000,000.00	2,971,770.00
	BUNDESOBLIGATION	11,000,000.00	10,782,420.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	13,800,000.00	14,469,300.00
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	100,000.00	96,494.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	25,850,000.00	22,788,067.50
BUONI POLIENNALI DEL TES	50,800,000.00	51,272,440.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,500,000.00	28,297,650.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,850,000.00	19,846,030.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	197,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,000,000.00	2,973,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	39,450,000.00	39,363,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,600,000.00	1,580,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,650,000.00	1,704,945.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	35,050,000.00	35,540,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	100,490.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES	150,000.00	161,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	102,060.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	30,500,000.00	31,314,350.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	19,700,000.00	20,474,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000.00	7,421,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	28,050,000.00	28,549,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	113,340.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	203,020.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	7,650,000.00	7,639,290.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	87,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000.00	10,953,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	95,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	33,400,000.00	38,222,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	94,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,700,000.00	1,783,130.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,250,000.00	3,326,375.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,650,000.00	4,741,605.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	98,280.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,600,000.00	27,624,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	27,500,000.00	27,373,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	9,000,000.00	8,824,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000.00	490,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	650,000.00	569,595.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	90,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	498,195.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	200,000.00	181,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	3,500,000.00	3,421,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	1,750,000.00	1,713,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	26,250,000.00	27,050,625.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	2,600,000.00	2,782,260.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	258,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	8,800,000.00	8,588,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	450,000.00	387,315.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	400,000.00	347,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	100,000.00	92,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	15,150,000.00	15,522,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES	4,850,000.00	3,395,637.77
FINNISH GOVERNMENT	200,000.00	189,780.00
FINNISH GOVERNMENT	5,700,000.00	5,730,377.01
FINNISH GOVERNMENT	2,950,000.00	2,741,961.87
FINNISH GOVERNMENT	1,050,000.00	930,585.18
FINNISH GOVERNMENT	4,850,000.00	4,190,032.37
FINNISH GOVERNMENT	1,450,000.00	1,423,392.50
FINNISH GOVERNMENT	8,750,000.00	7,993,991.25
FINNISH GOVERNMENT	350,000.00	348,328.36
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	859,949.00
FINNISH GOVERNMENT	1,800,000.00	1,776,877.20
FINNISH GOVERNMENT	6,050,000.00	5,920,530.00
FINNISH GOVERNMENT	500,000.00	366,339.75
FINNISH GOVERNMENT	4,000,000.00	3,728,556.80
FINNISH GOVERNMENT	600,000.00	555,180.00
FINNISH GOVERNMENT	1,000,000.00	394,495.00
FRANCE (GOVT OF)	1,150,000.00	303,025.00
FRANCE (GOVT OF)	8,150,000.00	8,178,525.00
FRANCE (GOVT OF)	900,000.00	839,610.00
FRANCE (GOVT OF)	25,100,000.00	24,949,400.00
FRANCE (GOVT OF)	47,630,000.00	46,920,313.00
FRANCE (GOVT OF)	650,000.00	548,275.00
FRANCE (GOVT OF)	7,400,000.00	7,247,560.00
FRANCE (GOVT OF)	7,650,000.00	7,701,255.00
FRANCE (GOVT OF)	100,000.00	84,741.65
FRANCE (GOVT OF)	2,450,000.00	2,357,880.00
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FRANCE (GOVT OF)	19,150,000.00	16,968,815.00
FRANCE (GOVT OF)	22,200,000.00	22,033,500.00
FRANCE (GOVT OF)	50,000.00	25,265.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	10,750,000.00	10,753,870.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,400,000.00	31,752,000.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,500,000.00	37,229,026.24
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	38,300,000.00	41,829,620.76
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	21,350,000.00	22,496,495.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2,450,000.00	2,278,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T	400,000.00	366,000.00
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,800,000.00	3,271,895.00
IRELAND GOVERNMENT BOND	12,500,000.00	12,082,300.00
IRELAND GOVERNMENT BOND	3,450,000.00	3,419,743.50
IRISH GOVERNMENT	8,000,000.00	7,740,880.00
IRISH GOVERNMENT	1,400,000.00	1,193,378.20
IRISH GOVERNMENT	150,000.00	99,346.48
IRISH TSY 1.35% 2031	100,000.00	93,864.50
IRISH TSY 2.4% 2030	3,950,000.00	3,902,165.50
IRISH TSY 2% 2045	1,250,000.00	986,017.50
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	98,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	100,000.00	96,120.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	350,000.00	327,810.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	14,400,000.00	14,271,840.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000.00	894,166.20
NETHERLANDS GOVERNMENT	2,000,000.00	1,979,400.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,900,000.00	5,118,834.10
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,650,000.00	4,906,349.82
NETHERLANDS GOVERNMENT	1,100,000.00	1,075,110.52
NETHERLANDS GOVERNMENT	11,500,000.00	11,206,750.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	13,700,000.00	14,749,736.47
NETHERLANDS GOVERNMENT	3,900,000.00	2,684,370.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	6,350,000.00	6,619,582.90
NETHERLANDS GOVERNMENT	5,350,000.00	4,771,879.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	4,850,000.00	3,536,620.00
NETHERLANDS GOVERNMENT	850,000.00	840,310.00
OBRIGACOES DO TESOURO	8,100,000.00	7,514,370.00
OBRIGACOES DO TESOURO	1,750,000.00	1,723,925.00
OBRIGACOES DO TESOURO	11,850,000.00	11,572,710.00
OBRIGACOES DO TESOURO	350,000.00	280,245.00
OBRIGACOES DO TESOURO	6,550,000.00	6,491,894.95
OBRIGACOES DO TESOURO	800,000.00	746,560.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	7,250,000.00	4,231,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	600,000.00	625,444.80
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,600,000.00	4,154,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	12,450,000.00	12,794,865.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	9,850,000.00	8,817,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,950,000.00	5,917,870.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	4,000,000.00	3,951,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,500,000.00	1,475,700.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	13,400,000.00	13,343,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA	5,750,000.00	5,376,132.12
REPUBLIC OF AUSTRIA	1,550,000.00	1,377,795.00
SPANISH GOVERNMENT	16,400,000.00	17,436,499.68
小計	銘柄数:209	1,735,220,000.00	1,736,342,966.13
			(320,789,362,992)
	組入時価比率:28.7%		29.1%
英ポンド	UNITED KINGDOM GILT	2,550,000.00	2,460,836.95
	UNITED KINGDOM GILT	150,000.00	149,844.00
	UNITED KINGDOM GILT	27,590,000.00	27,593,134.22
	UNITED KINGDOM GILT	5,430,000.00	5,444,120.71
	UNITED KINGDOM GILT	800,000.00	751,572.72
	UNITED KINGDOM GILT	450,000.00	468,607.50
	UNITED KINGDOM GILT	200,000.00	180,867.86
	UNITED KINGDOM GILT	14,300,000.00	14,143,243.40
	UNITED KINGDOM GILT	2,930,000.00	2,907,083.88
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	UNITED KINGDOM GILT	21,550,000.00	21,533,742.68
	UNITED KINGDOM GILT	100,000.00	84,202.99
	UNITED KINGDOM GILT	14,750,000.00	14,536,346.25
	UNITED KINGDOM GILT	27,750,000.00	27,079,837.50
	UNITED KINGDOM GILT	160,000.00	157,828.92
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	UNITED KINGDOM GILT	850,000.00	819,521.21
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	UNITED KINGDOM GILT	6,700,000.00	6,639,700.00
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	UNITED KINGDOM GILT	16,250,000.00	10,981,750.00
小計	銘柄数:54	318,990,000.00	293,993,032.87
			(62,749,872,935)
	組入時価比率:5.6%		5.7%
スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	17,500,000.00	17,007,800.25
	SWEDISH GOVERNMENT	20,000,000.00	18,970,950.00
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小計	銘柄数:8	125,500,000.00	121,177,225.95
			(2,060,012,841)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	959,370.00
	NORWEGIAN GOVERNMENT	29,100,000.00	26,681,586.30
	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000.00	9,709,672.50
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	NORWEGIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	926,198.20
	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,800,000.00	7,917,861.60
小計	銘柄数:10	123,600,000.00	111,427,599.19
			(1,899,840,566)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	5,700,000.00	5,556,705.99
	KINGDOM OF DENMARK	15,750,000.00	14,735,700.00
	KINGDOM OF DENMARK	2,600,000.00	2,267,062.20
	KINGDOM OF DENMARK	9,700,000.00	9,415,046.01
	KINGDOM OF DENMARK	43,500,000.00	50,717,959.35
	KINGDOM OF DENMARK	7,500,000.00	3,627,960.00
小計	銘柄数:6	84,750,000.00	86,320,433.55
			(2,133,841,117)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	1,300,000.00	1,298,518.65
	POLAND GOVERNMENT BOND	35,000,000.00	33,947,539.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	7,500,000.00	7,961,923.50
	POLAND GOVERNMENT BOND	17,900,000.00	18,447,754.32
	POLAND GOVERNMENT BOND	6,300,000.00	6,309,407.79
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	POLAND GOVERNMENT BOND	24,600,000.00	24,218,176.02
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小計	銘柄数:12	198,600,000.00	189,477,277.46
			(8,256,567,103)
	組入時価比率:0.7%		0.7%
豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	14,040,000.00	13,641,966.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,814,063.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3,570,000.00	3,433,483.20
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,700,000.00	1,591,285.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	17,700,000.00	16,314,267.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000.00	5,096,100.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,200,000.00	3,597,510.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,900,000.00	1,552,205.00
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	AUSTRALIAN GOVERNMENT	250,000.00	235,795.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	16,050,000.00	14,330,082.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,338,536.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2,250,000.00	1,850,850.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,050,000.00	3,774,269.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5,040,000.00	3,558,744.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,300,000.00	3,126,690.00
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,450,000.00	1,307,320.00
小計	銘柄数:24	142,520,000.00	125,912,983.90
			(14,307,492,360)
	組入時価比率:1.3%		1.3%
ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	650,000.00	606,970.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,950,000.00	5,811,960.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,200,000.00	3,249,280.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3,750,000.00	3,299,572.87
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,350,000.00	4,678,040.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,650,000.00	6,286,322.80
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000.00	1,963,616.20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	700,000.00	675,220.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	6,450,000.00	5,325,765.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,600,000.00	1,703,780.00
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1,000,000.00	651,800.00
小計	銘柄数:11	38,300,000.00	34,252,326.87
			(3,202,592,562)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
シンガポールドル	SINGAPORE GOVERNMENT	1,100,000.00	1,354,650.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,200,000.00	2,239,160.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	459,472.50
	SINGAPORE GOVERNMENT	450,000.00	467,235.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	1,800,000.00	1,867,500.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,210,000.00	5,458,152.30
	SINGAPORE GOVERNMENT	2,600,000.00	2,563,600.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,930,000.00	4,304,529.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	4,920,000.00	4,996,653.60
	SINGAPORE GOVERNMENT	850,000.00	928,200.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	3,000,000.00	3,325,935.00
	SINGAPORE GOVERNMENT	5,050,000.00	4,883,350.00
小計	銘柄数:12	31,560,000.00	32,848,437.40
			(4,068,278,971)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
リンギ	MALAYSIA GOVERNMENT	2,700,000.00	2,718,362.70
	MALAYSIA GOVERNMENT	300,000.00	300,351.66
	MALAYSIA GOVERNMENT	1,500,000.00	1,504,089.15
	MALAYSIA GOVERNMENT	100,000.00	107,150.58
	MALAYSIA GOVERNMENT	6,300,000.00	6,406,687.35
	MALAYSIA GOVERNMENT	13,600,000.00	14,841,640.56
	MALAYSIA GOVERNMENT	8,800,000.00	9,000,303.84
	MALAYSIA GOVERNMENT	2,400,000.00	2,623,435.44
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,400,000.00	10,448,829.04
	MALAYSIAN GOVERNMENT	6,200,000.00	6,270,440.06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	500,000.00	518,323.60
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,980,000.00	5,084,214.46
	MALAYSIAN GOVERNMENT	15,400,000.00	16,073,445.08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000.00	2,320,128.48
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,300,000.00	9,683,886.33
	MALAYSIAN GOVERNMENT	12,100,000.00	12,350,681.75
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,800,000.00	5,034,497.76
	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,000,000.00	1,104,251.70
	MALAYSIAN GOVERNMENT	400,000.00	395,437.52
	MALAYSIAN GOVERNMENT	14,350,000.00	16,123,271.11
	MALAYSIAN GOVERNMENT	10,700,000.00	11,856,324.39
	MALAYSIAN GOVERNMENT	9,400,000.00	10,645,831.82
	MALAYSIAN GOVERNMENT	300,000.00	320,987.67
小計	銘柄数:23	137,930,000.00	145,732,572.05
			(5,835,379,930)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
ウォン	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	2,098,785,990.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	2,057,651,190.00
	KOREA TREASURY BOND	2,200,000,000.00	2,135,470,040.00
	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,972,166,900.00
	KOREA TREASURY BOND	5,200,000,000.00	5,096,197,600.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,846,869,400.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,984,110,400.00
	KOREA TREASURY BOND	4,100,000,000.00	4,167,611,050.00
	KOREA TREASURY BOND	3,000,000,000.00	2,809,053,600.00
	KOREA TREASURY BOND	2,200,000,000.00	1,985,954,080.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	1,990,068,360.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,833,179,200.00
	KOREA TREASURY BOND	4,100,000,000.00	4,058,854,450.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	1,807,608,390.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,796,440,400.00
	KOREA TREASURY BOND	2,000,000,000.00	1,920,969,000.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	1,706,669,790.00
	KOREA TREASURY BOND	2,100,000,000.00	1,648,678,080.00
	KOREA TREASURY BOND	4,100,000,000.00	3,231,061,580.00
	KOREA TREASURY BOND	5,100,000,000.00	4,806,419,520.00
小計	銘柄数:20	55,600,000,000.00	51,953,819,020.00
			(5,552,980,038)
	組入時価比率:0.5%		0.5%
人民元	CHINA GOVERNMENT BOND	435,000,000.00	437,967,309.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	51,600,000.00	51,691,930.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,000,000.00	54,774,203.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	24,400,000.00	24,518,388.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	194,500,000.00	194,967,441.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	16,500,000.00	16,770,162.75
	CHINA GOVERNMENT BOND	40,200,000.00	40,299,458.82
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,400,000.00	41,457,686.76
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,900,000.00	96,181,770.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	131,200,000.00	131,722,622.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	9,700,000.00	9,702,729.58
	CHINA GOVERNMENT BOND	35,300,000.00	36,272,303.20
	CHINA GOVERNMENT BOND	97,900,000.00	98,330,015.96
	CHINA GOVERNMENT BOND	109,500,000.00	112,227,995.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	165,000,000.00	165,461,587.50
	CHINA GOVERNMENT BOND	17,700,000.00	18,209,986.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,000,000.00	72,927,106.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,100,000.00	101,127,071.70
	CHINA GOVERNMENT BOND	90,000,000.00	90,232,866.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	111,200,000.00	114,460,851.04
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,100,000.00	136,173,630.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	54,200,000.00	56,569,878.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	114,900,000.00	117,491,017.98
	CHINA GOVERNMENT BOND	63,600,000.00	66,455,557.32
	CHINA GOVERNMENT BOND	199,100,000.00	202,710,459.49
	CHINA GOVERNMENT BOND	84,800,000.00	88,383,902.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	47,900,000.00	48,526,239.81
	CHINA GOVERNMENT BOND	49,200,000.00	51,744,373.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	103,500,000.00	103,559,212.35
	CHINA GOVERNMENT BOND	73,000,000.00	77,050,959.80
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,500,000.00	143,178,685.65
	CHINA GOVERNMENT BOND	33,900,000.00	34,053,722.94
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,100,000.00	150,192,121.86
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,100,000.00	31,305,580.33
	CHINA GOVERNMENT BOND	143,900,000.00	149,398,692.41
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,300,000.00	3,566,044.02
	CHINA GOVERNMENT BOND	115,300,000.00	118,877,574.52
	CHINA GOVERNMENT BOND	98,500,000.00	100,359,276.15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3,500,000.00	3,768,795.45
	CHINA GOVERNMENT BOND	21,900,000.00	21,837,028.74
	CHINA GOVERNMENT BOND	20,000,000.00	21,370,650.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	211,600,000.00	214,523,402.12
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,000,000.00	1,071,490.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	55,300,000.00	58,835,113.33
	CHINA GOVERNMENT BOND	222,700,000.00	225,274,389.73
	CHINA GOVERNMENT BOND	41,600,000.00	44,829,890.56
	CHINA GOVERNMENT BOND	64,200,000.00	64,343,820.84
	CHINA GOVERNMENT BOND	70,300,000.00	76,349,483.72
	CHINA GOVERNMENT BOND	1,900,000.00	1,902,681.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	76,000,000.00	81,395,954.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	86,000,000.00	91,228,026.00
	CHINA GOVERNMENT BOND	91,300,000.00	98,071,520.14
	CHINA GOVERNMENT BOND	133,300,000.00	139,895,537.37
	CHINA GOVERNMENT BOND	158,300,000.00	165,297,398.22
	CHINA GOVERNMENT BOND	28,300,000.00	29,189,101.10
	CHINA GOVERNMENT BOND	93,500,000.00	95,857,050.85
	CHINA GOVERNMENT BOND	144,200,000.00	142,765,772.38
	CHINA GOVERNMENT BOND	48,400,000.00	48,125,833.36
	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000.00	32,159,366.40
	CHINA GOVERNMENT BOND	136,700,000.00	136,781,568.89
	CHINA GOVERNMENT BOND	90,500,000.00	90,385,354.60
	CHINA GOVERNMENT BOND	8,200,000.00	10,354,139.18
	CHINA GOVERNMENT BOND	31,200,000.00	38,431,330.08
	CHINA GOVERNMENT BOND	87,700,000.00	104,593,238.81
CHINA GOVERNMENT BOND	66,100,000.00	76,400,462.15
CHINA GOVERNMENT BOND	68,800,000.00	80,665,880.96
CHINA GOVERNMENT BOND	176,900,000.00	202,572,700.95
CHINA GOVERNMENT BOND	57,700,000.00	52,815,966.19
小計	銘柄数:68	5,848,100,000.00	6,039,993,364.88
			(139,394,590,870)
	組入時価比率:12.5%		12.6%
新シェケル	ISRAEL FIXED BOND	7,450,000.00	7,462,583.05
	ISRAEL FIXED BOND	4,300,000.00	4,339,388.86
	ISRAEL FIXED BOND	9,700,000.00	9,393,027.98
	ISRAEL FIXED BOND	1,500,000.00	1,503,150.00
	ISRAEL FIXED BOND	2,500,000.00	2,570,787.75
	ISRAEL FIXED BOND	10,500,000.00	9,503,305.35
	ISRAEL FIXED BOND	300,000.00	300,952.44
	ISRAEL FIXED BOND	18,600,000.00	16,250,972.52
	ISRAEL FIXED BOND	4,400,000.00	4,461,629.92
	ISRAEL FIXED BOND	1,200,000.00	1,228,763.88
	ISRAEL FIXED BOND	16,200,000.00	12,757,188.96
	ISRAEL FIXED BOND	13,000,000.00	15,211,050.40
	ISRAEL FIXED BOND	5,700,000.00	5,359,069.89
小計	銘柄数:13	95,350,000.00	90,341,871.00
			(4,861,287,044)
	組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			1,104,146,736,145
				(1,104,146,736,145)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2026年 5月11日現在)
種類	通貨	銘柄	券面総額	備考
国債証券	米ドル	US TREASURY N/B	25,000,000
		US TREASURY N/B	255,000
		US TREASURY N/B	42,500,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY BOND	16,000,000
		US TREASURY BOND	11,000,000
		US TREASURY N/B	17,494,000
		US TREASURY N/B	10,000,000
		US TREASURY N/B	12,000,000
		US TREASURY N/B	4,000,000
		US TREASURY N/B	49,465,000
		US TREASURY N/B	85,000
		US TREASURY N/B	4,887,000
		US TREASURY N/B	30,000,000
		US TREASURY N/B	43,000,000
		US TREASURY N/B	24,000,000
		US TREASURY N/B	14,700,000
		US TREASURY N/B	255,000
		US TREASURY N/B	127,000
		US TREASURY N/B	637,000
		US TREASURY N/B	5,000,000
		US TREASURY N/B	49,920,000
		US TREASURY N/B	5,644,000
		US TREASURY N/B	12,835,000
		US TREASURY N/B	4,250,000
		US TREASURY N/B	22,652,000
		US TREASURY N/B	5,001,000
		US TREASURY N/B	12,466,000
		US TREASURY N/B	1,403,000
		US TREASURY N/B	50,000,000
		US TREASURY N/B	8,437,000
		US TREASURY N/B	9,000,000
		US TREASURY N/B	17,425,000
		US TREASURY N/B	85,000
	豪ドル	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,600,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6,000,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,969,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,695,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,615,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1,912,000
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4,627,000
	ニュージーランドドル	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2,000,000
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,000,000
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	5,000,000
	スウェーデンクローナ	SWEDISH GOVERNMENT	8,475,000
		SWEDISH GOVERNMENT	6,400,000
		SWEDISH GOVERNMENT	19,500,000
		SWEDISH GOVERNMENT	2,380,000
	ノルウェークローネ	NORWEGIAN GOVERNMENT	7,300,000
	デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	6,000,000
	デンマーククローネ	KINGDOM OF DENMARK	2,000,000
	メキシコペソ	MEX BONOS DESARR FIX RT	300,000
	ズロチ	POLAND GOVERNMENT BOND	10,880,000
		POLAND GOVERNMENT BOND	15,215,000
		POLAND GOVERNMENT BOND	6,375,000
	ユーロ	BUNDESOBLIGATION	25,075,000
		BUNDESOBLIGATION	9,350,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	10,000,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	9,000,000
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,800,000
		FRANCE (GOVT OF)	21,335,000
		FRANCE (GOVT OF)	2,000,000
		FRANCE (GOVT OF)	7,000,000
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T		32,980,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO		13,890,000
REPUBLIC OF AUSTRIA		10,000,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		4,100,000
BUONI POLIENNALI DEL TES		1,445,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 5月11日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	255,934,229	-	256,445,140	510,911
米ドル	120,735,923	-	120,877,295	141,372
ユーロ	103,871,457	-	104,190,991	319,534
英ポンド	10,009,162	-	10,029,889	20,727
人民元	21,317,687	-	21,346,965	29,278
売建	9,241,974,983	-	9,290,967,853	△48,992,870
米ドル	4,309,077,600	-	4,333,111,680	△24,034,080
カナダドル	198,228,996	-	198,554,008	△325,012
メキシコペソ	57,238,724	-	57,569,227	△330,503
ユーロ	2,791,818,808	-	2,808,092,080	△16,273,272
英ポンド	558,557,494	-	560,656,967	△2,099,473
ズロチ	76,126,975	-	76,336,917	△209,942
豪ドル	99,230,949	-	99,529,105	△298,156
人民元	1,151,695,437	-	1,157,117,869	△5,422,432
合計	-	-	-	△48,481,959

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)

開示資料

決算