野村外国債券インデックスファンド

第24期

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負債純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)で絞込み

個別

2025年5月12日: 6億5864万
2025年11月12日 -20.09%: 5億2632万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	1,105,161,195,075
負債純資産合計	1,108,638,300,076

注記表

2026/01/28 9:01

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