野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/05/13-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,926,037 | 52,059 |
| 親投資信託受益証券 | 656,528,621 | 524,043,467 |
| 未収入金 | 192,793 | 2,233,897 |
| 未収利息 | 25 | － |
| 流動資産計 | 658,647,476 | 526,329,423 |
| 資産の部合計 | 658,647,476 | 526,329,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 150,855 | － |
| 未払解約金 | － | 2,217,218 |
| 未払受託者報酬 | 109,342 | 946 |
| 未払委託者報酬 | 1,785,883 | 15,455 |
| その他未払費用 | 7,233 | 94 |
| 流動負債計 | 2,053,313 | 2,233,713 |
| 負債の部合計 | 2,053,313 | 2,233,713 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 301,710,399 | 220,213,484 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,883,764 | 303,882,226 |
| （分配準備積立金） | 198,184,734 | 143,311,404 |
| 元本等合計 | 656,594,163 | 524,095,710 |
| 純資産の部合計 | 656,594,163 | 524,095,710 |
| 負債・純資産合計 | 658,647,476 | 526,329,423 |
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