野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/05/11-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,025,386 | 2,031,256 |
| 親投資信託受益証券 | 713,652,160 | 682,564,550 |
| 未収入金 | 185,135 | 4,263,710 |
| 未収利息 | 4 | 13 |
| 流動資産計 | 715,862,685 | 688,859,529 |
| 資産の部合計 | 715,862,685 | 688,859,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 162,159 | － |
| 未払解約金 | － | 4,242,307 |
| 未払受託者報酬 | 113,633 | 114,045 |
| 未払委託者報酬 | 1,855,960 | 1,862,601 |
| その他未払費用 | 7,521 | 7,541 |
| 流動負債計 | 2,139,273 | 6,226,494 |
| 負債の部合計 | 2,139,273 | 6,226,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 324,319,966 | 307,491,437 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,403,446 | 375,141,598 |
| （分配準備積立金） | 205,069,252 | 191,439,316 |
| 元本等合計 | 713,723,412 | 682,633,035 |
| 純資産の部合計 | 713,723,412 | 682,633,035 |
| 負債・純資産合計 | 715,862,685 | 688,859,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
