半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
- 【提出】
- 2024年1月30日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/05/11-2024/05/10)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,940,656 | 2,072,401 |
| 親投資信託受益証券 | 677,303,360 | 711,964,331 |
| 未収入金 | 691,855 | 12,059,132 |
| 流動資産計 | 679,935,871 | 726,095,864 |
| 資産の部合計 | 679,935,871 | 726,095,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,846 | － |
| 未払解約金 | 494,315 | 12,036,709 |
| 未払受託者報酬 | 108,825 | 116,294 |
| 未払委託者報酬 | 1,777,380 | 1,899,359 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 7,206 | 7,690 |
| 流動負債計 | 2,564,575 | 14,060,052 |
| 負債の部合計 | 2,564,575 | 14,060,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 353,693,637 | 346,162,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 323,677,659 | 365,873,512 |
| （分配準備積立金） | 182,587,530 | 173,377,706 |
| 元本等合計 | 677,371,296 | 712,035,812 |
| 純資産の部合計 | 677,371,296 | 712,035,812 |
| 負債・純資産合計 | 679,935,871 | 726,095,864 |
