野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月26日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/05/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,273,078 | 2,079,328 |
| 親投資信託受益証券 | 682,648,078 | 693,130,181 |
| 未収入金 | 190,904 | 21,577 |
| 流動資産計 | 685,112,060 | 695,231,086 |
| 資産の部合計 | 685,112,060 | 695,231,086 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,350 | － |
| 未払解約金 | 237,893 | － |
| 未払受託者報酬 | 113,645 | 116,790 |
| 未払委託者報酬 | 1,856,123 | 1,907,515 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 7,516 | 7,718 |
| 流動負債計 | 2,395,527 | 2,032,025 |
| 負債の部合計 | 2,395,527 | 2,032,025 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 360,700,240 | 357,104,718 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,016,293 | 336,094,343 |
| （分配準備積立金） | 182,982,885 | 171,406,263 |
| 元本等合計 | 682,716,533 | 693,199,061 |
| 純資産の部合計 | 682,716,533 | 693,199,061 |
| 負債・純資産合計 | 685,112,060 | 695,231,086 |
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