半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)

【提出】
2022年1月31日 9:03
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年5月10日2021年11月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,061,7332,095,060
親投資信託受益証券700,809,608713,967,508
未収入金197,5863,072,645
流動資産計703,068,927719,135,213
資産の部合計703,068,927719,135,213
負債の部
流動負債
未払収益分配金186,276－
未払解約金－3,050,215
未払受託者報酬115,132117,605
未払委託者報酬1,880,3351,920,818
未払利息11
その他未払費用7,6077,775
流動負債計2,189,3515,096,414
負債の部合計2,189,3515,096,414
純資産の部
元本等
元本372,553,659369,684,898
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）328,325,917344,353,901
（分配準備積立金）190,596,044176,974,421
元本等合計700,879,576714,038,799
純資産の部合計700,879,576714,038,799
負債・純資産合計703,068,927719,135,213