野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月31日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,061,733 | 2,095,060 |
| 親投資信託受益証券 | 700,809,608 | 713,967,508 |
| 未収入金 | 197,586 | 3,072,645 |
| 流動資産計 | 703,068,927 | 719,135,213 |
| 資産の部合計 | 703,068,927 | 719,135,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,276 | － |
| 未払解約金 | － | 3,050,215 |
| 未払受託者報酬 | 115,132 | 117,605 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,335 | 1,920,818 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 7,607 | 7,775 |
| 流動負債計 | 2,189,351 | 5,096,414 |
| 負債の部合計 | 2,189,351 | 5,096,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 372,553,659 | 369,684,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 328,325,917 | 344,353,901 |
| （分配準備積立金） | 190,596,044 | 176,974,421 |
| 元本等合計 | 700,879,576 | 714,038,799 |
| 純資産の部合計 | 700,879,576 | 714,038,799 |
| 負債・純資産合計 | 703,068,927 | 719,135,213 |
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