野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,092,550 | 59,428 |
| 親投資信託受益証券 | 715,180,961 | 706,599,587 |
| 未収入金 | 235,476 | 2,335,273 |
| 流動資産計 | 717,508,987 | 708,994,288 |
| 資産の部合計 | 717,508,987 | 708,994,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 201,449 | － |
| 未払解約金 | － | 2,312,873 |
| 未払受託者報酬 | 118,133 | 640 |
| 未払委託者報酬 | 1,929,507 | 10,446 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 7,809 | 42 |
| 流動負債計 | 2,256,899 | 2,324,001 |
| 負債の部合計 | 2,256,899 | 2,324,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 402,898,018 | 384,924,516 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 312,354,070 | 321,745,771 |
| （分配準備積立金） | 209,350,583 | 189,674,824 |
| 元本等合計 | 715,252,088 | 706,670,287 |
| 純資産の部合計 | 715,252,088 | 706,670,287 |
| 負債・純資産合計 | 717,508,987 | 708,994,288 |
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