野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月29日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年5月11日-令和1年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,122,347 | 1,952,642 |
| 親投資信託受益証券 | 649,273,795 | 700,684,129 |
| 未収入金 | 199,944 | 21,862 |
| 流動資産計 | 651,596,086 | 702,658,633 |
| 資産の部合計 | 651,596,086 | 702,658,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 190,067 | － |
| 未払解約金 | 279,072 | － |
| 未払受託者報酬 | 102,785 | 109,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,678,654 | 1,787,591 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 6,795 | 7,240 |
| 流動負債計 | 2,257,375 | 1,904,280 |
| 負債の部合計 | 2,257,375 | 1,904,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 380,134,524 | 398,302,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,204,187 | 302,451,917 |
| （分配準備積立金） | 209,526,269 | 204,064,926 |
| 元本等合計 | 649,338,711 | 700,754,353 |
| 純資産の部合計 | 649,338,711 | 700,754,353 |
| 負債・純資産合計 | 651,596,086 | 702,658,633 |
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