野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,878,490 | 1,859,730 |
| 親投資信託受益証券 | 645,393,699 | 641,483,516 |
| 未収入金 | 641,750 | 924,038 |
| 流動資産計 | 647,913,939 | 644,267,284 |
| 資産の部合計 | 647,913,939 | 644,267,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 190,120 | － |
| 未払解約金 | 431,975 | 904,056 |
| 未払受託者報酬 | 105,406 | 104,351 |
| 未払委託者報酬 | 1,721,549 | 1,704,300 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 6,965 | 6,900 |
| 流動負債計 | 2,456,017 | 2,719,610 |
| 負債の部合計 | 2,456,017 | 2,719,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,241,855 | 376,716,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,216,067 | 264,831,114 |
| （分配準備積立金） | 205,794,568 | 198,228,275 |
| 元本等合計 | 645,457,922 | 641,547,674 |
| 純資産の部合計 | 645,457,922 | 641,547,674 |
| 負債・純資産合計 | 647,913,939 | 644,267,284 |
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