野村外国債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月24日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,789,880 | 1,928,470 |
| 親投資信託受益証券 | 647,169,147 | 672,184,527 |
| 未収入金 | 223,128 | 21,064 |
| 流動資産計 | 649,182,155 | 674,134,061 |
| 資産の部合計 | 649,182,155 | 674,134,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 192,250 | － |
| 未払解約金 | 10,089 | － |
| 未払受託者報酬 | 100,359 | 108,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,639,118 | 1,766,620 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 6,630 | 7,146 |
| 流動負債計 | 1,948,448 | 1,881,936 |
| 負債の部合計 | 1,948,448 | 1,881,936 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,500,568 | 383,199,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 262,733,139 | 289,053,045 |
| （分配準備積立金） | 204,925,416 | 197,941,768 |
| 元本等合計 | 647,233,707 | 672,252,125 |
| 純資産の部合計 | 647,233,707 | 672,252,125 |
| 負債・純資産合計 | 649,182,155 | 674,134,061 |
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