有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)

【提出】
2021年5月7日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月8日-令和3年2月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年2月7日2021年2月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン432,843,711376,498,757
親投資信託受益証券99,680,267,054108,473,525,113
未収入金126,049,000
流動資産計100,113,110,765108,976,072,870
資産の部合計100,113,110,765108,976,072,870
負債の部
流動負債
未払解約金307,631,349376,125,780
未払受託者報酬15,923,89016,308,128
未払委託者報酬100,851,574103,285,036
その他未払費用482,572466,653
流動負債計424,889,385496,185,597
負債の部合計424,889,385496,185,597
純資産の部
元本等
元本36,015,594,87534,529,357,931
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)63,672,626,50573,950,529,342
(分配準備積立金)18,655,918,16828,148,769,671
元本等合計99,688,221,380108,479,887,273
純資産の部合計99,688,221,380108,479,887,273
負債・純資産合計100,113,110,765108,976,072,870